Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.006.343
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USTVX - Verity U.S. Treasury Fund Investor Class har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.006.343 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USTVX - Verity U.S. Treasury Fund Investor Classs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128285T35) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) . USTVX - Verity U.S. Treasury Fund Investor Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128285T35) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286S43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,73 13,2566 13,2566
14,79 16,7111 2,4306
10,77 12,1638 1,9765
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,70 2,70 3,0474 -1,9120
15,88 17,9357 -0,4619
13,59 15,3556 -0,3538
13,37 15,1001 -0,3170
5,18 5,8538 -0,1258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128285T35 / United States Treasury Note/Bond 15,88 0,33 17,9357 -0,4619
US9128286S43 / United States Treasury Note/Bond 14,79 20,44 16,7111 2,4306
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 13,59 0,60 15,3556 -0,3538
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 13,37 0,81 15,1001 -0,3170
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 11,73 13,2566 13,2566
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 10,77 22,89 12,1638 1,9765
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 5,18 0,76 5,8538 -0,1258
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,70 -36,76 2,70 -36,76 3,0474 -1,9120