Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.351.592
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.351.592 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Classs største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (US:FAX) , and Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NEA) . RLIGX - Rareview Longevity Income Generation Fund Retail Classs nye stillinger omfatter BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (US:DSU) , Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. (US:HIO) , PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , and PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,04 5,6101 5,6101
0,19 0,91 4,9154 4,9154
0,06 0,78 4,1729 4,1729
0,06 0,76 4,0728 4,0728
0,05 0,72 3,8994 3,8994
0,06 0,56 2,9875 2,9875
0,10 1,30 6,9829 2,9619
0,02 0,36 1,9116 1,9116
0,14 0,81 4,3797 1,2502
0,04 0,20 1,0647 1,0647
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,61 1,61 8,6505 -20,3903
-0,01 -0,0481 -0,0481
-0,01 -0,0403 -0,0403
-0,01 -0,0269 -0,0269
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-09 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,61 -68,36 1,61 -68,37 8,6505 -20,3903
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,10 55,47 1,30 84,50 6,9829 2,9619
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,08 0,00 1,19 12,25 6,4119 0,3451
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,28 9,74 1,16 27,20 6,2177 1,0235
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,08 0,00 1,15 12,68 6,1687 0,3509
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,08 0,00 1,14 12,82 6,1570 0,3555
IIM / Invesco Value Municipal Income Trust 0,07 0,00 1,06 10,86 5,7172 0,2393
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,11 1,04 5,6101 5,6101
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,19 0,91 4,9154 4,9154
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,09 0,00 0,84 11,90 4,5068 0,2276
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,14 35,67 0,81 48,63 4,3797 1,2502
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,06 0,78 4,1729 4,1729
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,06 0,76 4,0728 4,0728
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,05 0,72 3,8994 3,8994
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,05 0,00 0,61 11,83 3,2580 0,1607
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,05 0,00 0,60 12,55 3,2356 0,1812
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,06 0,56 2,9875 2,9875
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,06 27,23 0,46 51,14 2,4972 0,7387
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 40,42 0,45 53,92 2,4293 0,7511
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 0,36 1,9116 1,9116
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,02 73,02 0,33 82,51 1,7991 0,7505
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,04 0,20 1,0647 1,0647
NRZ / New Residential Investment Corp 0,02 0,00 0,15 30,63 0,7819 0,1441
IHIT / Invesco High Income 2023 Target Term Fund 0,01 0,08 0,4047 0,4047
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 0,04 0,2075 0,2075
CRUDE OIL FUT OPT Dec20C 50 / DCO (N/A) 0,03 0,1776 0,1776
IMM EURO$ FUT OPT Mar21C 99.875 / DIR (N/A) 0,02 0,1076 0,1076
PALLADIUM FUTURE Sep20 / DCO (N/A) 0,02 0,0857 0,0857
GOLD 100 OZ FUTR Dec20 / DCO (N/A) 0,01 0,0385 0,0385
90DAY EURO$ FUTR Jun21 / DIR (N/A) 0,00 0,0194 0,0194
IMM EURO$ FUT OPT Mar21C 100.25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0269 -0,0269
CRUDE OIL FUT OPT Dec20C 60 / DCO (N/A) -0,01 -0,0403 -0,0403
90DAY EURO$ FUTR Dec22 / DIR (N/A) -0,01 -0,0481 -0,0481