Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.595.203
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HOMPX - HW Opportunities MP Fund har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.595.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HOMPX - HW Opportunities MP Funds største beholdninger er U-Haul Holding Company - Series N (US:UHALB) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , NOV Inc. (US:NOV) , and STAGWELL INC (US:) . HOMPX - HW Opportunities MP Funds nye stillinger omfatter Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Korn Ferry (US:KFY) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Randstad N.V. (NL:RAND) , and Evercore Inc. (US:EVR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,66 5,6069 5,6069
0,03 1,54 3,2522 3,2522
0,11 2,40 5,0610 2,5170
0,02 1,09 2,2963 2,2963
0,02 1,09 2,2957 2,2957
0,03 1,29 2,7309 2,2293
0,01 1,03 2,1813 2,1813
0,30 1,52 3,2151 2,1136
0,10 0,96 2,0239 1,7498
0,54 2,62 5,5276 1,7086
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 1,97 4,1657 -5,1443
0,00 0,12 0,2573 -4,4788
0,01 0,77 1,6198 -2,0383
0,00 0,00 -1,8638
0,00 0,24 0,5105 -1,0843
1,19 1,19 2,5082 -1,0641
0,21 1,72 3,6288 -0,7958
0,00 0,57 1,2020 -0,6629
0,11 1,53 3,2351 -0,5253
0,01 0,60 1,2559 -0,4823
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,06 19,83 3,36 21,08 7,0781 0,7589
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,66 5,6069 5,6069
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 88,33 2,62 56,51 5,5276 1,7086
NOV / NOV Inc. 0,11 134,19 2,40 261,30 5,0610 2,5170
/ STAGWELL INC 0,42 -23,48 1,97 -51,65 4,1657 -5,1443
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,22 0,00 1,79 9,94 3,7804 0,0636
RYE / International Distribution Services plc 0,56 -10,94 1,79 2,17 3,7676 -0,2194
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -23,76 1,76 -3,82 3,7209 -0,4608
BPOP / Popular, Inc. 0,03 -11,61 1,73 -2,98 3,6444 -0,4162
BRY / Berry Corporation 0,21 -15,13 1,72 -11,34 3,6288 -0,7958
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -15,91 1,57 -1,69 3,3109 -0,3282
KFY / Korn Ferry 0,03 1,54 3,2522 3,2522
SLM / SLM Corporation 0,11 -15,40 1,53 -7,03 3,2351 -0,5253
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,30 131,91 1,52 215,53 3,2151 2,1136
APA / APA Corporation 0,03 416,39 1,29 490,87 2,7309 2,2293
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,19 -24,10 1,19 -24,07 2,5082 -1,0641
ANTM / Anthem Inc 0,00 40,53 1,16 33,10 2,4523 0,4602
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,02 1,09 2,2963 2,2963
RAND / Randstad N.V. 0,02 1,09 2,2957 2,2957
EVR / Evercore Inc. 0,01 1,03 2,1813 2,1813
OLN / Olin Corporation 0,02 146,99 1,02 122,61 2,1612 1,1109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,10 756,19 0,96 977,53 2,0239 1,7498
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,80 1,6905 1,6905
MDT / Medtronic plc 0,01 -50,75 0,77 -52,18 1,6198 -2,0383
ECVT / Ecovyst Inc. 0,07 0,73 1,5463 1,5463
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,02 13,83 0,68 38,93 1,4313 0,3174
SHEL / Shell plc 0,01 -30,19 0,60 -21,92 1,2559 -0,4823
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -30,53 0,57 -30,35 1,2020 -0,6629
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,55 9,34 1,1618 0,0129
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 1,1472 1,1472
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 3,01 0,50 1,62 1,0584 -0,4536
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,43 -10,00 0,9117 -0,1847
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) 0,40 2.264,71 0,8500 0,7579
/ FHLMC, Series Z 0,19 694,61 0,40 406,33 0,8443 0,6011
NWSA / News Corporation 0,02 -15,29 0,39 -1,77 0,8204 -0,0809
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 273,78 0,37 230,36 0,7818 0,5256
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 455,56 0,32 517,65 0,6660 0,5477
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,32 -6,25 0,6657 -0,1010
RBL / Redbubble Ltd 0,88 0,00 0,26 -2,24 0,5535 -0,0593
Tesla Inc / DE (N/A) 0,26 1.435,29 0,5506 0,4586
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 2.757,14 0,24 3.357,14 0,5105 -1,0843
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,24 -4,76 0,5077 -0,0688
Alteryx Inc / DE (N/A) 0,22 1.188,24 0,4619 0,3699
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,20 12,71 0,4305 0,0177
WDAY / Workday, Inc. 0,00 80,00 0,19 87,38 0,4079 0,1724
iShares China Large-Cap ETF / DE (N/A) 0,18 952,94 0,3787 0,2867
Asana Inc / DE (N/A) 0,18 941,18 0,3736 0,2815
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,14 0,2981 0,2981
PARA / Paramount Global 0,01 0,00 0,13 -42,22 0,2748 -0,2390
FFIV / F5, Inc. 0,00 -94,69 0,12 -94,17 0,2573 -4,4788
HSON / Hudson Global, Inc. 0,00 0,00 0,04 -14,00 0,0920 -0,0225
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4095
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8638