Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 267.597.984
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class I har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 267.597.984 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class Is største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , and ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (US:OPER) .

EQHEX - Equable Shares Large Cap Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,67 21,67 8,0979 2,7916
0,10 66,66 24,9166 0,9644
0,75 0,2799 0,2799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-12,43 -4,6460 -4,6460
-4,52 -1,6895 -1,6895
0,30 192,78 72,0554 -0,4943
-0,32 -0,1194 -0,1194
0,03 3,00 1,1229 -0,1046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-05 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 -4,69 192,78 8,64 72,0554 -0,4943
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 0,00 66,66 13,79 24,9166 0,9644
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 21,67 66,93 21,67 66,94 8,0979 2,7916
OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 0,03 0,00 3,00 0,07 1,1229 -0,1046
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,75 0,2799 0,2799
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,32 -0,1194 -0,1194
iShares Core S&P 500 ETF / DE (N/A) -4,52 -1,6895 -1,6895
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -12,43 -4,6460 -4,6460