Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 423.801.568
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ELM - Elm Market Navigator ETF har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 423.801.568 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ELM - Elm Market Navigator ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) . ELM - Elm Market Navigator ETFs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (US:BBEU) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 81,64 19,2551 6,5590
0,36 24,60 5,8027 5,8027
0,56 23,89 5,6333 5,6333
0,16 13,53 3,1907 2,4034
0,38 9,11 2,1480 2,1480
0,09 8,48 1,9993 1,9570
0,12 8,82 2,0799 1,0800
0,02 3,28 0,7744 0,7445
0,45 29,97 7,0687 0,5727
0,29 20,17 4,7559 0,5342
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,90 0,2118 -7,1589
0,02 3,05 0,7184 -6,1076
2,27 60,56 14,2826 -3,2993
0,72 35,65 8,4085 -3,2276
0,43 25,59 6,0362 -2,6504
0,00 0,09 0,0222 -2,1451
0,01 1,59 0,3742 -1,4390
0,04 3,09 0,7294 -1,3177
0,00 0,92 0,2176 -0,6739
0,44 44,70 10,5429 -0,2473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,27 49,21 81,64 65,01 19,2551 6,5590
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 2,27 -10,92 60,56 -11,62 14,2826 -3,2993
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,44 6,28 44,70 6,30 10,5429 -0,2473
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,72 -28,06 35,65 -21,38 8,4085 -3,2276
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,45 7,57 29,97 18,39 7,0687 0,5727
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,43 -32,03 25,59 -24,40 6,0362 -2,6504
BBEU / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,36 24,60 5,8027 5,8027
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,56 23,89 5,6333 5,6333
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,29 11,04 20,17 22,57 4,7559 0,5342
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,16 288,77 13,53 340,94 3,1907 2,4034
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,38 9,11 2,1480 2,1480
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,12 125,75 8,82 126,36 2,0799 1,0800
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 5.017,25 8,48 5.037,58 1,9993 1,9570
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 7,25 4,66 18,87 1,0982 0,0929
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,22 8,25 4,59 6,48 1,0820 -0,0235
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 17,99 4,12 18,99 0,9711 0,0832
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,09 35,88 4,01 61,30 0,9458 0,3078
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 9,10 3,45 24,81 0,8128 0,1043
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 2.652,44 3,28 2.730,17 0,7744 0,7445
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,04 -65,62 3,09 -61,24 0,7294 -1,3177
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 -89,65 3,05 -88,55 0,7184 -6,1076
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,13 95,16 2,13 95,24 0,5035 0,2228
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -78,99 1,59 -77,55 0,3742 -1,4390
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -75,98 0,92 -73,46 0,2176 -0,6739
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -97,17 0,90 -96,87 0,2118 -7,1589
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 0,84 1,82 0,1982 -0,0135
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,25 0,82 0,0583 -0,0046
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -98,88 0,09 -98,89 0,0222 -2,1451
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 3,75 0,08 2,53 0,0192 -0,0013
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 0,04 0,00 0,0097 -0,0008