Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 259.475.111
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Seneca Financial Advisors LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 259.475.111 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Seneca Financial Advisors LLCs største beholdninger er Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Seneca Financial Advisors LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .

Seneca Financial Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 10,60 4,0851 4,0851
0,15 10,26 3,9525 3,9525
0,08 8,84 3,4085 2,7965
0,60 16,72 6,4439 0,5863
0,07 3,10 1,1942 0,5200
0,06 2,77 1,0677 0,2728
0,30 14,70 5,6639 0,1979
0,00 0,28 0,1073 0,1073
0,00 0,21 0,0797 0,0797
0,00 0,20 0,0781 0,0781
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 30,19 11,6358 -2,1578
0,65 18,05 6,9580 -1,8946
0,13 3,13 1,2055 -1,2965
0,90 20,73 7,9894 -1,0985
0,09 12,26 4,7235 -0,6613
0,41 10,28 3,9620 -0,5691
0,30 9,04 3,4846 -0,5486
0,10 6,18 2,3815 -0,5162
0,55 12,09 4,6611 -0,4448
0,14 6,94 2,6742 -0,4416
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,15 0,56 30,19 6,10 11,6358 -2,1578
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,80 6,93 23,28 24,74 8,9734 -0,0739
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,90 10,59 20,73 10,57 7,9894 -1,0985
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,65 -5,04 18,05 -1,14 6,9580 -1,8946
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,60 29,23 16,72 38,36 6,4439 0,5863
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,30 31,89 14,70 30,33 5,6639 0,1979
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 6,73 12,26 10,32 4,7235 -0,6613
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,55 2,76 12,09 14,82 4,6611 -0,4448
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,10 10,60 4,0851 4,0851
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,41 1,85 10,28 9,97 3,9620 -0,5691
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,15 10,26 3,9525 3,9525
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,30 -0,60 9,04 8,67 3,4846 -0,5486
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,08 525,37 8,84 600,79 3,4085 2,7965
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 -1,22 6,94 7,93 2,6742 -0,4416
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 -4,03 6,18 3,36 2,3815 -0,5162
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,35 4,98 10,33 1,9186 -0,2688
NDSN / Nordson Corporation 0,02 -2,59 3,27 3,52 1,2588 -0,2706
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,13 -39,50 3,13 -39,41 1,2055 -1,2965
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 122,62 3,10 122,72 1,1942 0,5200
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,12 -0,03 2,84 10,67 1,0954 -0,1496
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 68,39 2,77 69,01 1,0677 0,2728
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,28 -9,36 0,8769 -0,3399
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,12 1,91 9,41 0,7346 -0,1101
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,03 1,73 32,52 0,6675 0,0337
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 -21,31 1,72 -6,59 0,6613 -0,2291
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,02 0,89 1,51 9,36 0,5808 -0,0875
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 1,49 10,65 0,5727 -0,0784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,38 1,47 2,87 0,5674 -0,1266
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,43 10,59 0,5517 -0,0758
AAPL / Apple Inc. 0,01 -17,60 1,41 -23,87 0,5446 -0,3554
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -0,47 1,38 -0,07 0,5326 -0,1381
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 1,33 17,67 0,5137 -0,0353
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -3,70 1,26 4,06 0,4848 -0,1009
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,00 1,11 13,33 0,4259 -0,0471
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,67 1,09 13,13 0,4217 -0,0474
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,23 0,79 11,60 0,3044 -0,0387
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,74 18,34 0,2860 -0,0183
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,10 0,62 10,36 0,2385 -0,0331
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,61 45,61 0,2366 0,0325
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,44 -10,45 0,1686 -0,0680
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,1366 -0,0222
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,07 0,33 -11,44 0,1284 -0,0540
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,29 -5,57 0,1110 -0,0372
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1073 0,1073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -23,99 0,27 -13,78 0,1040 -0,0475
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,26 17,86 0,1018 -0,0070
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,26 2,80 0,0994 -0,0220
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -25,99 0,24 -15,79 0,0929 -0,0456
TOC / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,24 16,18 0,0915 -0,0074
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,24 8,26 0,0911 -0,0147
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -0,04 0,23 10,43 0,0901 -0,0126
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,23 11,54 0,0896 -0,0116
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -36,43 0,23 -42,05 0,0872 -0,1021
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,21 4,98 0,0817 -0,0162
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,15 0,21 -15,10 0,0805 -0,0386
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,58 0,21 -0,48 0,0801 -0,0211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -53,40 0,21 -20,77 0,0797 0,0797
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,20 0,0781 0,0781
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,0771 0,0771
AES / The AES Corporation 0,01 0,05 0,11 -15,50 0,0422 -0,0205
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,05 0,00 0,11 -12,30 0,0413 -0,0179