Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 5.327.977.747 |
| Nuværende stillinger | 29 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
XLB - The Materials Select Sector SPDR Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.327.977.747 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XLB - The Materials Select Sector SPDR Funds største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 17,44 | 160,24 | 3,0099 | 1,1805 | |
| 0,44 | 240,18 | 4,5116 | 0,6982 | |
| 1,76 | 227,45 | 4,2725 | 0,5852 | |
| 2,41 | 88,06 | 1,6541 | 0,5346 | |
| 0,91 | 238,58 | 4,4814 | 0,4608 | |
| 1,73 | 196,49 | 3,6908 | 0,3804 | |
| 1,23 | 113,41 | 2,1304 | 0,3557 | |
| 1,05 | 134,49 | 2,5262 | 0,2153 | |
| 2,11 | 118,40 | 2,2241 | 0,1964 | |
| 5,82 | 252,47 | 4,7424 | 0,1823 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 878,12 | 16,4945 | -2,0885 | |
| 0,92 | 314,77 | 5,9127 | -0,8687 | |
| 0,88 | 249,59 | 4,6884 | -0,8109 | |
| 5,38 | 142,43 | 2,6754 | -0,5318 | |
| 1,00 | 270,33 | 5,0778 | -0,2773 | |
| 1,96 | 113,21 | 2,1265 | -0,2547 | |
| 4,02 | 188,12 | 3,5336 | -0,1370 | |
| 0,88 | 65,59 | 1,2321 | -0,0920 | |
| 3,31 | 247,00 | 4,6396 | -0,0830 | |
| 0,90 | 56,11 | 1,0539 | -0,0509 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 1,87 | -9,64 | 878,12 | -8,95 | 16,4945 | -2,0885 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,92 | -9,05 | 314,77 | -10,57 | 5,9127 | -0,8687 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 1,00 | -8,48 | 270,33 | -2,74 | 5,0778 | -0,2773 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 4,48 | -14,94 | 261,03 | 2,65 | 4,9031 | 0,0034 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 5,82 | -6,84 | 252,47 | 6,67 | 4,7424 | 0,1823 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,88 | -8,56 | 249,59 | -12,55 | 4,6884 | -0,8109 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 3,31 | -14,91 | 247,00 | 0,77 | 4,6396 | -0,0830 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,44 | 5,70 | 240,18 | 21,36 | 4,5116 | 0,6982 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,91 | 2,27 | 238,58 | 14,33 | 4,4814 | 0,4608 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 1,76 | 10,41 | 227,45 | 18,85 | 4,2725 | 0,5852 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 3,18 | 12,48 | 218,43 | 3,30 | 4,1030 | 0,0290 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 1,73 | 9,94 | 196,49 | 14,36 | 3,6908 | 0,3804 | |||
| IP / International Paper Company | 4,02 | 12,49 | 188,12 | -1,26 | 3,5336 | -0,1370 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 3,77 | 12,70 | 162,83 | 7,92 | 3,0586 | 0,1515 | |||
| AMCR / Amcor plc | 17,44 | 78,13 | 160,24 | 68,76 | 3,0099 | 1,1805 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 1,95 | 12,41 | 143,16 | 6,53 | 2,6891 | 0,0998 | |||
| DOW / Dow Inc. | 5,38 | 12,84 | 142,43 | -14,43 | 2,6754 | -0,5318 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 1,05 | 9,56 | 134,49 | 12,13 | 2,5262 | 0,2153 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,68 | 12,57 | 128,11 | 7,13 | 2,4064 | 0,1022 | |||
| BALL / Ball Corporation | 2,11 | 4,45 | 118,40 | 12,51 | 2,2241 | 0,1964 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 1,23 | 4,59 | 113,41 | 23,13 | 2,1304 | 0,3557 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 1,96 | 11,46 | 113,21 | -8,40 | 2,1265 | -0,2547 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,59 | 9,33 | 104,39 | 7,79 | 1,9608 | 0,0949 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 2,41 | 12,21 | 88,06 | 51,55 | 1,6541 | 0,5346 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,88 | 12,64 | 65,59 | -4,56 | 1,2321 | -0,0920 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,90 | 12,44 | 56,11 | -2,16 | 1,0539 | -0,0509 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 8,80 | 44,23 | 8,80 | 44,24 | 0,1653 | 0,0507 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 6,10 | 15.731,81 | 6,10 | 15.955,26 | 0,1146 | 0,1139 | |||
| XAB MATERIALS SEP25 / DE (000000000) | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 |
