Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.327.977.747
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XLB - The Materials Select Sector SPDR Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.327.977.747 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XLB - The Materials Select Sector SPDR Funds største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

XLB - The Materials Select Sector SPDR Fund - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
17,44 160,24 3,0099 1,1805
0,44 240,18 4,5116 0,6982
1,76 227,45 4,2725 0,5852
2,41 88,06 1,6541 0,5346
0,91 238,58 4,4814 0,4608
1,73 196,49 3,6908 0,3804
1,23 113,41 2,1304 0,3557
1,05 134,49 2,5262 0,2153
2,11 118,40 2,2241 0,1964
5,82 252,47 4,7424 0,1823
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
1,87 878,12 16,4945 -2,0885
0,92 314,77 5,9127 -0,8687
0,88 249,59 4,6884 -0,8109
5,38 142,43 2,6754 -0,5318
1,00 270,33 5,0778 -0,2773
1,96 113,21 2,1265 -0,2547
4,02 188,12 3,5336 -0,1370
0,88 65,59 1,2321 -0,0920
3,31 247,00 4,6396 -0,0830
0,90 56,11 1,0539 -0,0509
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 1,87 -9,64 878,12 -8,95 16,4945 -2,0885
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,92 -9,05 314,77 -10,57 5,9127 -0,8687
ECL / Ecolab Inc. 1,00 -8,48 270,33 -2,74 5,0778 -0,2773
NEM / Newmont Corporation 4,48 -14,94 261,03 2,65 4,9031 0,0034
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 5,82 -6,84 252,47 6,67 4,7424 0,1823
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,88 -8,56 249,59 -12,55 4,6884 -0,8109
CTVA / Corteva, Inc. 3,31 -14,91 247,00 0,77 4,6396 -0,0830
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,44 5,70 240,18 21,36 4,5116 0,6982
VMC / Vulcan Materials Company 0,91 2,27 238,58 14,33 4,4814 0,4608
NUE / Nucor Corporation 1,76 10,41 227,45 18,85 4,2725 0,5852
DD / DuPont de Nemours, Inc. 3,18 12,48 218,43 3,30 4,1030 0,0290
PPG / PPG Industries, Inc. 1,73 9,94 196,49 14,36 3,6908 0,3804
IP / International Paper Company 4,02 12,49 188,12 -1,26 3,5336 -0,1370
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 3,77 12,70 162,83 7,92 3,0586 0,1515
AMCR / Amcor plc 17,44 78,13 160,24 68,76 3,0099 1,1805
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 1,95 12,41 143,16 6,53 2,6891 0,0998
DOW / Dow Inc. 5,38 12,84 142,43 -14,43 2,6754 -0,5318
STLD / Steel Dynamics, Inc. 1,05 9,56 134,49 12,13 2,5262 0,2153
PKG / Packaging Corporation of America 0,68 12,57 128,11 7,13 2,4064 0,1022
BALL / Ball Corporation 2,11 4,45 118,40 12,51 2,2241 0,1964
CF / CF Industries Holdings, Inc. 1,23 4,59 113,41 23,13 2,1304 0,3557
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,96 11,46 113,21 -8,40 2,1265 -0,2547
AVY / Avery Dennison Corporation 0,59 9,33 104,39 7,79 1,9608 0,0949
MOS / The Mosaic Company 2,41 12,21 88,06 51,55 1,6541 0,5346
EMN / Eastman Chemical Company 0,88 12,64 65,59 -4,56 1,2321 -0,0920
ALB / Albemarle Corporation 0,90 12,44 56,11 -2,16 1,0539 -0,0509
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 8,80 44,23 8,80 44,24 0,1653 0,0507
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,10 15.731,81 6,10 15.955,26 0,1146 0,1139
XAB MATERIALS SEP25 / DE (000000000) 0,08 0,0015 0,0015