Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 34.457.716.633 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
XLV - The Health Care Select Sector SPDR Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.457.716.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XLV - The Health Care Select Sector SPDR Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,51 | 1.365,73 | 3,9757 | 0,6568 | |
| 12,20 | 1.659,34 | 4,8304 | 0,5076 | |
| 10,37 | 1.114,29 | 3,2437 | 0,4503 | |
| 2,41 | 954,18 | 2,7777 | 0,3757 | |
| 5,52 | 4.299,81 | 12,5169 | 0,2902 | |
| 0,88 | 642,85 | 1,8714 | 0,2868 | |
| 0,56 | 302,48 | 0,8805 | 0,2344 | |
| 79,35 | 79,35 | 0,2310 | 0,2230 | |
| 2,75 | 240,01 | 0,6987 | 0,1974 | |
| 1,21 | 465,32 | 1,3546 | 0,1937 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,36 | 1.984,46 | 5,7768 | -3,2792 | |
| 2,65 | 1.073,29 | 3,1244 | -0,4516 | |
| 14,27 | 660,58 | 1,9230 | -0,4024 | |
| 12,39 | 2.299,15 | 6,6929 | -0,2565 | |
| 2,01 | 346,18 | 1,0077 | -0,2280 | |
| 17,61 | 1.393,84 | 4,0575 | -0,2086 | |
| 0,73 | 382,33 | 1,1130 | -0,1407 | |
| 1,58 | 616,22 | 1,7938 | -0,1014 | |
| 3,77 | 1.052,77 | 3,0647 | -0,0799 | |
| 1,39 | 126,54 | 0,3684 | -0,0550 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 5,52 | -3,02 | 4.299,81 | -8,46 | 12,5169 | 0,2902 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 16,87 | -2,92 | 2.577,18 | -10,58 | 7,5023 | 0,0004 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 12,39 | -2,80 | 2.299,15 | -13,89 | 6,6929 | -0,2565 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 6,36 | -4,24 | 1.984,46 | -42,96 | 5,7768 | -3,2792 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 12,20 | -2,55 | 1.659,34 | -0,09 | 4,8304 | 0,5076 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 17,61 | -3,57 | 1.393,84 | -14,96 | 4,0575 | -0,2086 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 2,51 | -2,38 | 1.365,73 | 7,11 | 3,9757 | 0,6568 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 10,37 | -2,49 | 1.114,29 | 3,83 | 3,2437 | 0,4503 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,65 | -4,12 | 1.073,29 | -21,88 | 3,1244 | -0,4516 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 3,77 | -2,76 | 1.052,77 | -12,86 | 3,0647 | -0,0799 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 8,72 | -3,04 | 967,08 | -4,06 | 2,8152 | 0,1915 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 39,87 | -2,54 | 966,37 | -6,77 | 2,8131 | 0,1151 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 2,41 | -2,71 | 954,18 | 3,40 | 2,7777 | 0,3757 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 4,47 | -3,32 | 882,30 | -6,84 | 2,5684 | 0,1034 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1,80 | -2,85 | 801,69 | -10,79 | 2,3338 | -0,0054 | |||
| MDT / Medtronic plc | 8,99 | -2,84 | 783,96 | -5,74 | 2,2821 | 0,1172 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 14,27 | -2,58 | 660,58 | -26,06 | 1,9230 | -0,4024 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,88 | -3,02 | 642,85 | 5,60 | 1,8714 | 0,2868 | |||
| CI / The Cigna Group | 1,87 | -5,21 | 619,28 | -4,76 | 1,8027 | 0,1104 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 1,58 | -5,36 | 616,22 | -15,37 | 1,7938 | -0,1014 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 8,87 | -2,53 | 611,89 | -0,76 | 1,7812 | 0,1764 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 3,12 | -3,41 | 486,86 | -8,52 | 1,4173 | 0,0320 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 1,21 | -5,89 | 465,32 | 4,33 | 1,3546 | 0,1937 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,73 | -4,11 | 382,33 | -20,62 | 1,1130 | -0,1407 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 1,21 | -2,91 | 362,70 | 4,69 | 1,0558 | 0,1541 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 2,01 | -3,03 | 346,18 | -27,08 | 1,0077 | -0,2280 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 4,11 | -3,38 | 321,71 | 4,26 | 0,9365 | 0,1333 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,56 | -4,59 | 302,48 | 21,85 | 0,8805 | 0,2344 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 1,67 | -4,01 | 281,18 | 17,05 | 0,8185 | 0,1932 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 1,03 | -3,02 | 265,27 | 11,78 | 0,7722 | 0,1545 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 2,75 | -2,51 | 240,01 | 24,62 | 0,6987 | 0,1974 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 3,21 | -2,73 | 237,82 | -10,73 | 0,6923 | -0,0011 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 2,00 | -2,92 | 235,93 | -2,06 | 0,6868 | 0,0598 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,85 | -2,82 | 206,91 | -10,21 | 0,6023 | 0,0025 | |||
| CNC / Centene Corporation | 3,49 | -2,52 | 189,40 | -12,85 | 0,5513 | -0,0143 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 1,15 | -4,57 | 181,61 | -14,70 | 0,5287 | -0,0255 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,15 | -3,45 | 171,23 | -3,95 | 0,4984 | 0,0344 | |||
| STE / STERIS plc | 0,69 | -2,87 | 165,49 | 2,95 | 0,4817 | 0,0633 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,49 | -2,54 | 155,03 | 16,59 | 0,4513 | 0,1052 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,59 | -2,50 | 154,08 | 9,97 | 0,4485 | 0,0838 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,42 | -2,63 | 145,67 | -7,79 | 0,4240 | 0,0129 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,78 | -2,30 | 140,61 | 3,72 | 0,4093 | 0,0565 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 1,03 | -2,75 | 129,04 | -10,75 | 0,3756 | -0,0007 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1,39 | -3,46 | 126,54 | -22,20 | 0,3684 | -0,0550 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,38 | -5,12 | 113,23 | -14,19 | 0,3296 | -0,0138 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,50 | -3,62 | 110,23 | -5,81 | 0,3209 | 0,0163 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 3,60 | -2,36 | 108,96 | -13,63 | 0,3172 | -0,0112 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 1,56 | -3,53 | 101,82 | 1,77 | 0,2964 | 0,0360 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 1,40 | -2,66 | 99,79 | -17,88 | 0,2905 | -0,0258 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,48 | -5,66 | 90,47 | 12,43 | 0,2634 | 0,0539 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,83 | -5,92 | 79,94 | -14,00 | 0,2327 | -0,0092 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 79,35 | 2.476,43 | 79,35 | 2.476,97 | 0,2310 | 0,2230 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 1,13 | -2,84 | 76,72 | 9,28 | 0,2233 | 0,0406 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,97 | -2,71 | 73,61 | -2,97 | 0,2143 | 0,0168 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 8,23 | -4,48 | 73,49 | -2,06 | 0,2139 | 0,0186 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,40 | -5,39 | 72,64 | -8,78 | 0,2115 | 0,0042 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 2,39 | -2,37 | 65,84 | -4,99 | 0,1917 | 0,0113 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,85 | -5,16 | 62,35 | 1,15 | 0,1815 | 0,0211 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 1,10 | -3,67 | 56,56 | -15,47 | 0,1646 | -0,0095 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,34 | -6,69 | 52,26 | -5,94 | 0,1521 | 0,0075 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,29 | -8,32 | 41,47 | -14,63 | 0,1207 | -0,0057 |
