Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.881.597.157
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XLE - The Energy Select Sector SPDR Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.881.597.157 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XLE - The Energy Select Sector SPDR Funds største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,16 1.023,55 3,8150 0,7733
38,77 1.139,97 4,2490 0,6052
12,01 700,25 2,6100 0,5037
6,28 844,44 3,1474 0,3850
20,47 1.285,87 4,7928 0,3474
4,34 507,94 1,8932 0,3465
8,17 974,94 3,6338 0,2646
10,14 1.213,34 4,5224 0,2007
65,69 65,69 0,2448 0,1014
38,48 38,48 0,1434 0,0847
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,84 3.986,78 14,8597 -1,1898
56,88 6.131,66 22,8542 -0,4730
21,64 1.942,09 7,2386 -0,4529
27,28 922,11 3,4369 -0,4318
12,53 1.022,70 3,8118 -0,2553
0,38 399,38 1,4886 -0,1605
17,24 351,43 1,3099 -0,1452
12,88 409,68 1,5270 -0,0962
4,35 757,45 2,8232 -0,0650
3,75 515,31 1,9207 -0,0533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 56,88 -12,47 6.131,66 -20,66 22,8542 -0,4730
CVX / Chevron Corporation 27,84 -12,40 3.986,78 -25,02 14,8597 -1,1898
COP / ConocoPhillips 21,64 -10,81 1.942,09 -23,78 7,2386 -0,4529
WMB / The Williams Companies, Inc. 20,47 -16,93 1.285,87 -12,69 4,7928 0,3474
EOG / EOG Resources, Inc. 10,14 -9,14 1.213,34 -15,25 4,5224 0,2007
KMI / Kinder Morgan, Inc. 38,77 -8,36 1.139,97 -5,57 4,2490 0,6052
MPC / Marathon Petroleum Corporation 6,16 -10,91 1.023,55 1,57 3,8150 0,7733
OKE / ONEOK, Inc. 12,53 -7,74 1.022,70 -24,10 3,8118 -0,2553
PSX / Phillips 66 8,17 -9,59 974,94 -12,66 3,6338 0,2646
SLB / Schlumberger Limited 27,28 -11,03 922,11 -28,05 3,4369 -0,4318
VLO / Valero Energy Corporation 6,28 -9,34 844,44 -7,73 3,1474 0,3850
HES / Hess Corporation 5,56 -8,08 770,40 -20,27 2,8714 -0,0453
BKR / Baker Hughes Company 19,87 -8,30 761,88 -20,01 2,8397 -0,0353
TRGP / Targa Resources Corp. 4,35 -8,84 757,45 -20,84 2,8232 -0,0650
EQT / EQT Corporation 12,01 -8,06 700,25 0,35 2,6100 0,5037
OXY / Occidental Petroleum Corporation 14,21 -3,89 597,06 -18,20 2,2254 0,0221
FANG / Diamondback Energy, Inc. 3,75 -8,31 515,31 -21,20 1,9207 -0,0533
EXE / Expand Energy Corporation 4,34 -5,63 507,94 -0,87 1,8932 0,3465
DVN / Devon Energy Corporation 12,88 -10,43 409,68 -23,82 1,5270 -0,0962
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,38 -8,31 399,38 -26,90 1,4886 -0,1605
CTRA / Coterra Energy Inc. 15,31 -5,03 388,55 -16,59 1,4482 0,0420
HAL / Halliburton Company 17,24 -9,25 351,43 -27,10 1,3099 -0,1452
APA / APA Corporation 7,24 -10,62 132,38 -22,23 0,4934 -0,0204
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 65,69 70,70 65,69 70,70 0,2448 0,1014
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 38,48 97,75 38,48 97,75 0,1434 0,0847
XAE ENERGY SEP25 / DE (000000000) -1,72 -0,0064 -0,0064