Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.481.499
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LLOAX - SIMT Liquid Alternative Fund Class Y har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.481.499 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst).

LLOAX - SIMT Liquid Alternative Fund Class Y - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
118,55 63,0268 63,0268
36,25 19,2717 19,2717
26,69 14,1879 14,1879
14,48 7,6992 7,6992
11,96 6,3614 6,3614
9,62 5,1150 5,1150
9,16 4,8686 4,8686
6,25 3,3249 3,3249
2,19 1,1632 1,1632
1,97 1,0487 1,0487
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-34,99 -18,6014 -18,6014
-6,91 -3,6723 -3,6723
-2,87 -1,5278 -1,5278
-0,87 -0,4617 -0,4617
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
3 MONTH SOFR FUT DEC26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DO (N/A) 118,55 63,0268 63,0268
EURO FX CURR FUT SEP25 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) 36,25 19,2717 19,2717
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 26,69 14,1879 14,1879
MSCI EAFE SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 14,48 7,6992 7,6992
MSCI EMGMKT SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 11,96 6,3614 6,3614
AUDUSD CRNCY FUT SEP25 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) 9,62 5,1150 5,1150
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 9,16 4,8686 4,8686
S&P500 EMINI FUT SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 6,25 3,3249 3,3249
S&P MID 400 EMINI SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2,19 1,1632 1,1632
E-MINI RUSS 2000 SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,97 1,0487 1,0487
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP (ACCRUAL ONLY) / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP (ACCRUAL ONLY) / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DOLLAR INDEX SEP25 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) -0,87 -0,4617 -0,4617
C$ CURRENCY FUT SEP25 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) -2,87 -1,5278 -1,5278
JPN YEN CURR FUT SEP25 CURRENCY FUTURE. / DFE (N/A) -6,91 -3,6723 -3,6723
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -34,99 -18,6014 -18,6014