Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 252.497.227 |
| Nuværende stillinger | 21 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 252.497.227 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As største beholdninger er US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As nye stillinger omfatter US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,26 | 3,6370 | 3,6370 | ||
| 17,23 | 6,7678 | 0,1056 | ||
| 15,14 | 5,9471 | 0,0829 | ||
| 13,75 | 5,4011 | 0,0766 | ||
| 15,26 | 5,9935 | 0,0756 | ||
| 13,55 | 5,3207 | 0,0741 | ||
| 13,36 | 5,2492 | 0,0721 | ||
| 15,70 | 6,1672 | 0,0668 | ||
| 12,06 | 4,7368 | 0,0667 | ||
| 13,28 | 5,2181 | 0,0652 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,50 | 2,1614 | -0,0279 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
