Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.823.053
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SRWAX - Saat Market Growth Strategy Fund - Class F har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.823.053 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SRWAX - Saat Market Growth Strategy Fund - Class Fs største beholdninger er SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L5066) , and SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 6,81 6,5520 0,5494
0,14 4,89 4,7068 0,3509
0,19 4,97 4,7811 0,2671
0,06 2,38 2,2924 0,1016
0,37 6,65 6,4026 0,0800
0,51 7,82 7,5314 0,0571
0,12 4,88 4,6967 0,0387
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 15,41 14,8305 -0,4513
0,86 6,86 6,6016 -0,3414
1,46 14,01 13,4858 -0,2677
1,57 11,73 11,2881 -0,2155
0,83 4,44 4,2705 -0,0523
0,25 2,56 2,4678 -0,0506
0,29 3,28 3,1604 -0,0445
0,49 4,47 4,3031 -0,0122
0,26 2,67 2,5743 -0,0083
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,52 -12,06 15,41 -1,25 14,8305 -0,4513
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 1,46 -0,54 14,01 -0,22 13,4858 -0,2677
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 1,57 -2,02 11,73 -0,14 11,2881 -0,2155
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND 0,51 -7,17 7,82 2,53 7,5314 0,0571
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,86 -1,43 6,86 -3,25 6,6016 -0,3414
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,25 0,00 6,81 11,06 6,5520 0,5494
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,37 -6,92 6,65 3,05 6,4026 0,0800
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,19 0,00 4,97 7,77 4,7811 0,2671
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,14 0,00 4,89 9,96 4,7068 0,3509
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,12 -12,25 4,88 2,59 4,6967 0,0387
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,49 -2,91 4,47 1,48 4,3031 -0,0122
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,83 -0,60 4,44 0,52 4,2705 -0,0523
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,29 -4,41 3,28 0,37 3,1604 -0,0445
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,26 -1,88 2,67 1,44 2,5743 -0,0083
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,25 -1,76 2,56 -0,31 2,4678 -0,0506
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,06 0,00 2,38 6,48 2,2924 0,1016