Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.503.222
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.503.222 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class Fs største beholdninger er SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,80 4,9340 0,4716
0,03 1,21 3,3119 0,4664
0,05 1,39 3,7914 0,2577
0,03 1,07 2,9161 0,2519
0,01 0,51 1,4009 0,0792
0,12 1,80 4,9214 0,0602
0,11 2,05 5,6238 0,0538
0,13 3,96 10,8384 0,0056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 8,74 23,9097 -0,7233
0,33 2,67 7,3134 -0,3905
0,57 4,25 11,6290 -0,2360
0,12 1,27 3,4696 -0,0826
0,15 1,71 4,6871 -0,0813
0,15 1,36 3,7252 -0,0582
0,25 1,36 3,7156 -0,0395
0,13 1,36 3,7198 -0,0275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,91 -2,80 8,74 -2,50 23,9097 -0,7233
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 0,57 -3,39 4,25 -1,55 11,6290 -0,2360
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,13 -10,49 3,96 0,51 10,8384 0,0056
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,33 -2,85 2,67 -4,64 7,3134 -0,3905
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,11 -8,38 2,05 1,43 5,6238 0,0538
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 1,80 11,03 4,9340 0,4716
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND 0,12 -7,93 1,80 1,70 4,9214 0,0602
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,15 -5,93 1,71 -1,27 4,6871 -0,0813
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,05 0,00 1,39 7,78 3,7914 0,2577
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,15 -5,36 1,36 -1,09 3,7252 -0,0582
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,13 -3,54 1,36 -0,29 3,7198 -0,0275
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,25 -1,72 1,36 -0,59 3,7156 -0,0395
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,12 -3,33 1,27 -1,93 3,4696 -0,0826
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,03 0,00 1,21 17,02 3,3119 0,4664
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,03 0,00 1,07 9,91 2,9161 0,2519
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,51 6,46 1,4009 0,0792