Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 390.324.615
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 390.324.615 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Mercury Systems, Inc. (US:MRCY) , REV Group, Inc. (US:REVG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and Ingevity Corporation (US:NGVT) . SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) , .

SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 5,13 1,2959 0,5764
0,22 7,42 1,8753 0,4990
0,22 11,94 3,0162 0,4483
0,58 8,60 2,1721 0,4428
0,04 13,28 3,3550 0,4184
0,13 8,01 2,0246 0,3869
0,06 6,17 1,5576 0,3843
0,07 4,51 1,1387 0,3463
0,16 7,88 1,9913 0,3171
0,15 7,15 1,8072 0,3138
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 7,61 1,9219 -0,5523
0,25 11,89 3,0030 -0,5444
0,15 2,23 0,5625 -0,4098
0,43 3,18 0,8030 -0,3708
0,60 5,12 1,2940 -0,3630
0,24 5,33 1,3460 -0,3557
0,00 0,00 -0,3103
0,93 8,78 2,2186 -0,2716
0,06 7,87 1,9871 -0,1791
0,11 3,18 0,8027 -0,1391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 -3,90 13,28 9,98 3,3550 0,4184
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,22 -9,54 11,94 13,07 3,0162 0,4483
REVG / REV Group, Inc. 0,25 -45,89 11,89 -18,51 3,0030 -0,5444
AZZ / AZZ Inc. 0,11 -3,90 10,60 8,60 2,6780 0,3041
NGVT / Ingevity Corporation 0,22 -5,86 9,51 2,46 2,4026 0,1453
BDC / Belden Inc. 0,08 -3,89 8,82 11,02 2,2277 0,2960
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,93 -1,41 8,78 -14,24 2,2186 -0,2716
OI / O-I Glass, Inc. 0,58 -5,91 8,60 20,91 2,1721 0,4428
PRGS / Progress Software Corporation 0,13 -3,98 8,01 19,01 2,0246 0,3869
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,16 -3,89 7,88 14,48 1,9913 0,3171
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,06 -7,21 7,87 -11,70 1,9871 -0,1791
VFC / V.F. Corporation 0,67 19,82 7,86 -9,28 1,9861 -0,1214
AGI / Alamos Gold Inc. 0,29 -5,64 7,77 -6,26 1,9620 -0,0531
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,26 -9,27 7,61 -25,23 1,9219 -0,5523
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,73 -4,17 7,56 7,53 1,9112 0,2005
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,22 -3,59 7,42 31,17 1,8753 0,4990
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,09 -1,75 7,36 4,43 1,8590 0,1454
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,15 -1,75 7,15 16,50 1,8072 0,3138
CADE / Cadence Bank 0,22 -3,81 6,91 1,32 1,7450 0,0871
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 -5,95 6,85 8,39 1,7301 0,1936
MP / MP Materials Corp. 0,20 -26,86 6,74 -0,33 1,7037 0,0584
ENS / EnerSys 0,08 11,52 6,70 4,44 1,6925 0,1326
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,28 -3,89 6,64 -9,91 1,6772 -0,1148
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,17 -1,75 6,49 -3,44 1,6391 0,0050
WSBC / WesBanco, Inc. 0,20 -3,89 6,43 -1,80 1,6242 0,0318
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,23 -3,89 6,41 3,17 1,6195 0,1084
SYNA / Synaptics Incorporated 0,10 -5,92 6,33 -4,30 1,5985 -0,0093
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 -3,98 6,27 1,11 1,5834 0,0760
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,06 -3,45 6,17 27,80 1,5576 0,3843
SSB / SouthState Bank Corporation 0,06 -3,84 5,96 -4,66 1,5057 -0,0145
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,14 0,40 5,64 -12,01 1,4254 -0,1341
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 -4,61 5,60 4,38 1,4142 0,1101
CBU / Community Financial System, Inc. 0,10 -4,06 5,56 -4,04 1,4036 -0,0044
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,10 -3,90 5,39 1,85 1,3605 0,0747
ABCB / Ameris Bancorp 0,08 -3,89 5,34 8,01 1,3493 0,1468
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 -3,89 5,33 -23,85 1,3460 -0,3557
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,12 -3,81 5,31 -6,28 1,3413 -0,0366
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,50 47,76 5,13 73,39 1,2959 0,5764
CRGY / Crescent Energy Company 0,60 -1,75 5,12 -24,83 1,2940 -0,3630
ESI / Element Solutions Inc 0,23 -0,92 5,11 -0,74 1,2907 0,0389
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,13 20,28 4,86 20,83 1,2267 0,2493
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 -1,62 4,64 -5,01 1,1730 -0,0156
NX / Quanex Building Products Corporation 0,24 -3,33 4,54 -1,71 1,1481 0,0235
AMBA / Ambarella, Inc. 0,07 5,38 4,51 38,34 1,1387 0,3463
CPRI / Capri Holdings Limited 0,25 -4,43 4,34 -14,27 1,0976 -0,1347
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,40 -3,89 4,02 -13,52 1,0152 -0,1148
UCB / United Community Banks, Inc. 0,13 -3,36 3,94 2,34 0,9950 0,0591
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 -3,74 3,78 3,08 0,9560 0,0631
OLED / Universal Display Corporation 0,02 -3,87 3,67 6,48 0,9262 0,0887
AIR / AAR Corp. 0,05 -3,91 3,60 18,08 0,9094 0,1679
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,07 -1,79 3,27 -10,28 0,8248 -0,0602
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,32 -1,75 3,20 3,79 0,8088 0,0587
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,43 -14,51 3,18 -34,15 0,8030 -0,3708
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -26,37 3,18 -17,95 0,8027 -0,1391
RMBS / Rambus Inc. 0,05 -4,11 3,12 18,56 0,7895 0,1485
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 -3,87 3,08 -14,75 0,7770 -0,1003
ARCB / ArcBest Corporation 0,04 -3,91 2,98 4,86 0,7517 0,0615
THRM / Gentherm Incorporated 0,10 -3,88 2,88 1,66 0,7278 0,0388
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,12 -3,90 2,54 -4,93 0,6427 -0,0081
LASR / nLIGHT, Inc. 0,12 -56,73 2,44 9,60 0,6172 0,0750
GERN / Geron Corporation 1,66 -4,52 2,34 -15,32 0,5919 -0,0810
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,25 -19,27 2,24 -3,58 0,5656 0,0010
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,15 -4,05 2,23 -44,32 0,5625 -0,4098
VAL / Valaris Limited 0,05 -3,90 2,19 3,06 0,5532 0,0366
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,13 -3,89 2,00 -13,28 0,5063 -0,0559
FIVN / Five9, Inc. 0,07 -16,62 1,94 -18,67 0,4899 -0,0900
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 -3,90 1,83 -13,13 0,4615 -0,0498
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,13 -3,89 1,81 -4,79 0,4573 -0,0052
COTY / Coty Inc. 0,38 -3,89 1,78 -18,32 0,4506 -0,0803
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,09 -4,64 1,76 -17,18 0,4459 -0,0723
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,20 -3,89 1,63 -0,61 0,4124 0,0131
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 -3,89 1,63 -13,60 0,4112 -0,0467
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,07 -3,81 1,63 -13,43 0,4106 -0,0459
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,04 -3,90 1,17 -1,10 0,2956 0,0080
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,04 1,06 0,2671 0,2671
NEOG / Neogen Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3103