Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 55.998.266 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.998.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Classs største beholdninger er InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Crane Co. (US:US2243991054) , Black Hills Corporation (US:BKH) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) . WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Classs nye stillinger omfatter CVR Energy, Inc. (US:CVI) , Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) , ICF International, Inc. (US:ICFI) , Brooks Automation, Inc. (US:BRKS) , and FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,95 | 1,6317 | 1,6317 | |
| 0,04 | 0,93 | 1,5898 | 1,5898 | |
| 0,01 | 0,91 | 1,5546 | 1,5546 | |
| 0,02 | 0,90 | 1,5438 | 1,5438 | |
| 0,03 | 0,99 | 1,7037 | 1,4585 | |
| 0,03 | 1,53 | 2,6196 | 1,4439 | |
| 0,03 | 1,47 | 2,5179 | 1,2297 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,6342 | 1,1894 | |
| 0,02 | 1,08 | 1,8459 | 1,1787 | |
| 0,01 | 0,86 | 1,4781 | 1,1714 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0909 | ||
| 0,03 | 1,24 | 2,1216 | -1,0663 | |
| 0,03 | 0,36 | 0,6114 | -0,9616 | |
| 0,06 | 0,45 | 0,7721 | -0,9134 | |
| 0,09 | 0,87 | 1,4931 | -0,8727 | |
| 0,01 | 0,99 | 1,6931 | -0,7661 | |
| 0,07 | 0,52 | 0,8996 | -0,6814 | |
| 0,02 | 0,88 | 1,5080 | -0,6484 | |
| 0,03 | 0,57 | 0,9834 | -0,6435 | |
| 0,03 | 0,34 | 0,5796 | -0,6196 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-08-28 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,56 | 26,89 | 2,6735 | 0,1965 | |||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,03 | 116,65 | 1,53 | 162,20 | 2,6196 | 1,4439 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 159,68 | 1,47 | 129,78 | 2,5179 | 1,2297 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,45 | 30,24 | 2,4844 | 0,2411 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,08 | 13,22 | 1,41 | 42,30 | 2,4261 | 0,4217 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,05 | 73,45 | 1,41 | 126,48 | 2,4228 | 1,1644 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,30 | 23,65 | 2,2356 | 0,1096 | |||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,03 | -27,13 | 1,29 | -7,60 | 2,2137 | -0,6027 | |||
| ENS / EnerSys | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 30,02 | 2,1799 | 0,2087 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,03 | -29,69 | 1,24 | -21,72 | 2,1216 | -1,0663 | |||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,02 | -16,05 | 1,23 | -7,29 | 2,1176 | -0,5665 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,02 | 47,28 | 1,22 | 32,50 | 2,0937 | 0,2367 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | 14,27 | 1,21 | 19,84 | 2,0854 | 0,0409 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,02 | -20,81 | 1,11 | -4,16 | 1,9008 | -0,4303 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,02 | 142,67 | 1,08 | 225,76 | 1,8459 | 1,1787 | |||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 99,42 | 1,7677 | 0,7250 | |||
| FWRD / Forward Air Corporation | 0,02 | 35,90 | 1,03 | 33,68 | 1,7659 | 0,2128 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | 95,52 | 1,01 | 86,64 | 1,7268 | 0,6390 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,03 | 285,14 | 0,99 | 719,83 | 1,7037 | 1,4585 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,01 | -22,34 | 0,99 | -19,05 | 1,6931 | -0,7661 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,01 | 221,39 | 0,95 | 332,73 | 1,6342 | 1,1894 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,05 | 0,95 | 1,6317 | 1,6317 | |||||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,03 | 36,53 | 0,94 | 52,61 | 1,6084 | 0,3675 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,06 | 48,65 | 0,94 | 78,29 | 1,6067 | 0,5457 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,04 | 0,93 | 1,5898 | 1,5898 | |||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,91 | 5,83 | 1,5587 | -0,1740 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,01 | 0,91 | 1,5546 | 1,5546 | |||||
| BRKS / Brooks Automation, Inc. | 0,02 | 0,90 | 1,5438 | 1,5438 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,03 | 24,93 | 0,88 | 32,33 | 1,5122 | 0,1690 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,02 | -20,78 | 0,88 | -17,79 | 1,5080 | -0,6484 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,09 | -36,98 | 0,87 | -25,85 | 1,4931 | -0,8727 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 406,44 | 0,86 | 470,20 | 1,4781 | 1,1714 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 7,38 | 1,4491 | -0,1378 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,02 | 18,89 | 0,82 | 20,15 | 1,4141 | 0,0300 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,06 | 0,00 | 0,82 | 14,73 | 1,4041 | -0,0354 | |||
| 461730103 / Investors Real Estate Trust | 0,01 | 19,59 | 0,80 | 53,26 | 1,3739 | 0,3201 | |||
| LKFN / Lakeland Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 26,90 | 1,3447 | 0,0977 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 32,74 | 1,2746 | 0,1458 | |||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 70,91 | 1,2220 | 0,3824 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 0,46 | 1,1349 | -0,1942 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,01 | 0,64 | 1,1062 | 1,1062 | |||||
| WIRE / Encore Wire Corporation | 0,01 | 0,61 | 1,0500 | 1,0500 | |||||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,03 | 0,61 | 1,0418 | 1,0418 | |||||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 3,24 | 1,0401 | -0,1426 | |||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,03 | 0,60 | 1,0336 | 1,0336 | |||||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,02 | 0,59 | 1,0117 | 1,0117 | |||||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 9,33 | 1,0074 | -0,0746 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,02 | 0,59 | 1,0062 | 1,0062 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,03 | -42,94 | 0,57 | -29,03 | 0,9834 | -0,6435 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,02 | -21,83 | 0,57 | -15,13 | 0,9832 | -0,3773 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,9799 | 0,9799 | |||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,04 | -31,23 | 0,54 | -27,82 | 0,9232 | -0,5782 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,37 | 0,9211 | -0,1570 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,07 | -31,59 | 0,52 | -33,08 | 0,8996 | -0,6814 | |||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,01 | -26,08 | 0,48 | -30,61 | 0,8183 | -0,5665 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,06 | -47,08 | 0,45 | -46,23 | 0,7721 | -0,9134 | |||
| SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0,06 | 34,92 | 0,44 | 90,87 | 0,7549 | 0,2895 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 10,91 | 0,7503 | -0,0457 | |||
| ELY / Topgolf Callaway Brands Corp | 0,02 | 0,43 | 0,7343 | 0,7343 | |||||
| ERF / Enerplus Corporation | 0,15 | 0,00 | 0,42 | 90,99 | 0,7290 | 0,2808 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | 0,42 | 0,7253 | 0,7253 | |||||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,01 | 0,42 | 0,7153 | 0,7153 | |||||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,03 | -53,19 | 0,36 | -54,30 | 0,6114 | -0,9616 | |||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,01 | -23,98 | 0,35 | -28,77 | 0,6079 | 0,0434 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,03 | -15,19 | 0,34 | -43,27 | 0,5796 | -0,6196 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,01 | -59,44 | 0,30 | -69,33 | 0,5208 | -0,5999 | |||
| NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0,02 | 0,29 | 0,4970 | 0,4970 | |||||
| AIR / AAR Corp. | 0,01 | 0,28 | 0,4832 | 0,4832 | |||||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,00 | -7,34 | 0,28 | 9,09 | 0,4742 | -0,0382 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,4263 | 0,4263 | |||||
| VET / Vermilion Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4364 | ||||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0909 |
