Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 26.792.903 |
| Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.792.903 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Classs største beholdninger er Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , CyrusOne Inc (US:CONE) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Sun Communities, Inc. (US:SUI) . WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Classs nye stillinger omfatter Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,50 | 1,8209 | 1,8209 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,7938 | 1,7938 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,6839 | 1,6839 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,6026 | 1,6026 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,5390 | 1,5390 | |
| 0,01 | 0,41 | 1,4965 | 1,4965 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,3966 | 1,3966 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,3194 | 1,3194 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,1179 | 1,1482 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,5678 | 1,0526 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6948 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6247 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4241 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3507 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2882 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2077 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0578 | ||
| 0,01 | 0,43 | 1,5809 | -1,0072 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,9962 | -0,8837 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,6469 | -0,8799 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-08-28 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,03 | -43,38 | 0,96 | -39,65 | 3,5166 | 0,3509 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | -45,97 | 0,69 | -31,47 | 2,5245 | 0,5230 | |||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,01 | -52,63 | 0,68 | -44,21 | 2,5092 | 0,0654 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -46,84 | 0,68 | -41,94 | 2,4836 | 0,1605 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -41,46 | 0,68 | -36,37 | 2,4811 | 0,3614 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,04 | -52,63 | 0,67 | -49,66 | 2,4495 | -0,1952 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | -48,43 | 0,66 | -39,50 | 2,4099 | 0,2464 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | -52,63 | 0,62 | -44,78 | 2,2895 | 0,0377 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -52,63 | 0,61 | -57,09 | 2,2283 | -0,5950 | |||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,60 | -5,56 | 2,1805 | 0,9251 | |||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,01 | -1,82 | 0,58 | 18,72 | 2,1179 | 1,1482 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | -52,63 | 0,55 | -50,27 | 2,0052 | -0,1874 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -47,28 | 0,54 | -42,40 | 1,9889 | 0,1146 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | -61,75 | 0,54 | -53,75 | 1,9709 | -0,3426 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -68,74 | 0,52 | -55,69 | 1,9160 | -0,4312 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -52,63 | 0,52 | -49,95 | 1,8997 | -0,1619 | |||
| G / Genpact Limited | 0,01 | -52,63 | 0,51 | -40,81 | 1,8787 | 0,1550 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,50 | 1,8209 | 1,8209 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,02 | -52,63 | 0,50 | -39,07 | 1,8203 | 0,1990 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,49 | 1,7938 | 1,7938 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | -32,94 | 0,48 | -25,23 | 1,7700 | 0,4815 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -52,63 | 0,47 | -38,66 | 1,7175 | 0,1978 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -52,63 | 0,46 | -34,84 | 1,6946 | 0,2807 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,46 | 1,6839 | 1,6839 | |||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,01 | -67,45 | 0,45 | -64,59 | 1,6469 | -0,8799 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | 0,44 | 1,6026 | 1,6026 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | -52,63 | 0,43 | -45,27 | 1,5941 | 0,0138 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -68,31 | 0,43 | -66,82 | 1,5809 | -1,0072 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 47,73 | 0,43 | 65,50 | 1,5678 | 1,0526 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 0,42 | 1,5390 | 1,5390 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | 0,41 | 1,4965 | 1,4965 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | -49,53 | 0,40 | -46,95 | 1,4659 | 0,4638 | |||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,03 | -52,63 | 0,39 | -50,45 | 1,4210 | -0,1362 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,38 | -50,96 | 1,4056 | -0,1503 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,01 | -52,63 | 0,38 | -37,13 | 1,3969 | 0,1884 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,38 | 1,3966 | 1,3966 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -29,64 | 0,37 | -31,02 | 1,3450 | 0,2849 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,36 | 1,3194 | 1,3194 | |||||
| ISBC / Investors Bancorp Inc | 0,04 | -52,63 | 0,36 | -49,58 | 1,3158 | -0,1034 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | -52,63 | 0,34 | -44,55 | 1,2516 | 0,0258 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,34 | -52,18 | 1,2486 | -0,1694 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,34 | -57,39 | 1,2476 | -0,3431 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,02 | -52,63 | 0,34 | -45,67 | 1,2438 | -0,0008 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,33 | -41,46 | 1,2062 | 0,0866 | |||
| ERF / Enerplus Corporation | 0,12 | -52,63 | 0,33 | -9,47 | 1,1939 | 0,4775 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 99,22 | 0,28 | 155,45 | 1,0314 | 0,8103 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,28 | 1,0293 | 1,0293 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,0160 | 1,0160 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,02 | -71,36 | 0,27 | -64,41 | 1,0031 | -0,5253 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,9966 | 0,9966 | |||||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -76,30 | 0,27 | -71,26 | 0,9962 | -0,8837 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,9942 | 0,9942 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | 0,27 | 0,9899 | 0,9899 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -52,64 | 0,27 | -46,18 | 0,9849 | -0,0077 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -52,64 | 0,26 | -34,16 | 0,9690 | 0,1692 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,02 | -75,73 | 0,25 | -68,96 | 0,9306 | -0,6940 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 10,37 | 0,25 | 13,57 | 0,9225 | 0,4822 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,8743 | 0,8743 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -52,64 | 0,22 | -52,38 | 0,8066 | -0,1143 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -52,63 | 0,22 | -24,30 | 0,7891 | 0,2219 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -52,64 | 0,21 | -32,91 | 0,7797 | 0,1498 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,5069 | 0,5069 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -3,19 | 0,14 | 7,14 | 0,4967 | 0,2440 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,4924 | 0,4924 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -6,84 | 0,13 | 14,16 | 0,4733 | 0,2474 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -52,65 | 0,13 | -50,78 | 0,4645 | -0,0458 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6247 | ||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0578 | ||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3507 | ||||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2077 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6948 | ||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2882 | ||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4241 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2884 | ||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8695 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6368 |
