Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.378.223
Nuværende stillinger 173
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEG Partners Long/Short Equity Fund har afsløret 173 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.378.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEG Partners Long/Short Equity Funds største beholdninger er Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) . SEG Partners Long/Short Equity Funds nye stillinger omfatter Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 9,93 7,0222 7,0222
0,07 9,73 6,8786 6,8786
0,19 7,67 5,4223 5,4223
0,03 7,33 5,1777 5,1777
0,01 6,39 4,5192 4,5192
0,04 6,20 4,3851 4,3851
0,03 6,01 4,2447 4,2447
0,12 5,97 4,2173 4,2173
0,03 5,83 4,1204 4,1204
0,05 5,67 4,0067 4,0067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -3,99 -2,8214 -2,8214
-0,02 -3,55 -2,5111 -2,5111
-0,01 -2,75 -1,9413 -1,9413
-0,01 -2,42 -1,7096 -1,7096
-0,03 -2,02 -1,4278 -1,4278
-0,01 -1,94 -1,3720 -1,3720
-0,01 -1,94 -1,3709 -1,3709
-0,01 -1,84 -1,2979 -1,2979
-0,01 -1,80 -1,2746 -1,2746
-0,03 -1,79 -1,2633 -1,2633
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
SGI / Somnigroup International Inc. 0,16 9,93 7,0222 7,0222
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,07 9,73 6,8786 6,8786
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,19 7,67 5,4223 5,4223
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 7,33 5,1777 5,1777
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 6,39 4,5192 4,5192
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 6,20 4,3851 4,3851
STE / STERIS plc 0,03 6,01 4,2447 4,2447
TSCO / Tractor Supply Company 0,12 5,97 4,2173 4,2173
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 5,83 4,1204 4,1204
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 5,67 4,0067 4,0067
TRMB / Trimble Inc. 0,09 5,45 3,8502 3,8502
TECH / Bio-Techne Corporation 0,09 4,61 3,2613 3,2613
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 4,51 3,1859 3,1859
CDW / CDW Corporation 0,02 3,79 2,6777 2,6777
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 3,69 2,6075 2,6075
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 3,39 2,3950 2,3950
FLT / Corpay, Inc. 0,01 3,20 2,2598 2,2598
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,04 2,20 1,5581 1,5581
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 2,19 1,5510 1,5510
FAST / Fastenal Company 0,02 1,69 1,1969 1,1969
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 1,69 1,1921 1,1921
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 1,47 1,0361 1,0361
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 1,46 1,0340 1,0340
ROL / Rollins, Inc. 0,03 1,43 1,0117 1,0117
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,16 0,8183 0,8183
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,91 0,6411 0,6411
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,81 0,5712 0,5712
PTC / PTC Inc. 0,00 0,68 0,4838 0,4838
0HYE / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,53 0,3777 0,3777
CORE & MAIN INC CL A_R / DE (N/A) 0,52 0,3709 0,3709
Newmont Corp / DE (N/A) 0,47 0,3331 0,3331
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,43 0,3039 0,3039
ITT INC COM_R / DE (N/A) 0,33 0,2307 0,2307
SHOPIFY INC CL A SUB VTG SHS_R / DE (N/A) 0,31 0,2170 0,2170
ResMed Inc / DE (N/A) 0,28 0,1947 0,1947
EMCOR GROUP INC COM_R / DE (N/A) 0,26 0,1832 0,1832
Cloudflare Inc / DE (N/A) 0,19 0,1377 0,1377
VF Corp / DE (N/A) 0,17 0,1196 0,1196
Estee Lauder Cos Inc/The / DE (N/A) 0,16 0,1127 0,1127
CLEAN HARBORS INC COM_R / DE (N/A) 0,15 0,1085 0,1085
Polaris Inc / DE (N/A) 0,12 0,0857 0,0857
CRANE COMPANY COMMON STOCK_R / DE (N/A) 0,11 0,0801 0,0801
Eli Lilly & Co / DE (N/A) 0,10 0,0695 0,0695
ROYAL GOLD INC COM_R / DE (N/A) 0,08 0,0537 0,0537
FMC Corp / DE (N/A) 0,06 0,0449 0,0449
CLOUDFLARE INC CL A COM_R / DE (N/A) 0,06 0,0440 0,0440
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM_R / DE (N/A) 0,06 0,0412 0,0412
KKR & CO. INC. CMN_R / DE (N/A) 0,05 0,0378 0,0378
GSCBFLAG CUSTOM BASKET RIC .GSCBFLAG_P / DE (N/A) 0,04 0,0295 0,0295
CASEYS GEN STORES INC COM_R / DE (N/A) 0,04 0,0282 0,0282
GODADDY INC - CLASS A_R / DE (N/A) 0,04 0,0280 0,0280
GSCBMEDN CUSTOM BASKET RIC .GSCBMEDN_P / DE (N/A) 0,02 0,0128 0,0128
UNITED STS LIME & MINERALS INC COM_R / DE (N/A) 0,02 0,0123 0,0123
CAE INC COM_R / DE (N/A) 0,01 0,0072 0,0072
GSCBSHLC CUSTOM BASKET RIC .GSCBSHLC_P / DE (N/A) 0,01 0,0072 0,0072
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)_R / DE (N/A) 0,01 0,0054 0,0054
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)_R / DE (N/A) 0,01 0,0050 0,0050
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A_R / DE (N/A) 0,01 0,0045 0,0045
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A_R / DE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SWAP HIGH LEV INDUSTRIAL BASKET MSSEHDLG_P / DE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
BIO RAD LABS INC CL A_R / DE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
ARITZIA INC SUB VTG SHS_R / DE (N/A) -0,01 -0,0052 -0,0052
SWAP ALCOHOL BASKET MSSEALCO_P / DE (N/A) -0,01 -0,0067 -0,0067
GSCBCORD CUSTOM BASKET RIC .GSCBCORD_P / DE (N/A) -0,02 -0,0151 -0,0151
GSCBSLTC CUSTOM BASKET RIC .GSCBSLTC_P / DE (N/A) -0,03 -0,0216 -0,0216
SOUTHSTATE CORPORATION COM_R / DE (N/A) -0,03 -0,0242 -0,0242
CMNWLTH BK OF AUST NPV_P / DE (N/A) -0,04 -0,0274 -0,0274
GSCBETSR CUSTOM BASKET RIC .GSCBETSR_P / DE (N/A) -0,05 -0,0352 -0,0352
SWAP HIGH LEV INDUSTRIAL BASKET MSSEHDLG_P / DE (N/A) -0,06 -0,0393 -0,0393
TORO CO COM_R / DE (N/A) -0,06 -0,0405 -0,0405
SWAP HIGH BETA/MOMENTUM BASKET MSSEHIMO_P / DE (N/A) -0,06 -0,0451 -0,0451
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM_R / DE (N/A) -0,07 -0,0488 -0,0488
NEWMONT CORP_R / DE (N/A) -0,08 -0,0570 -0,0570
WATCHES OF SWITZER ORD GBP0.0125_R / DE (N/A) -0,08 -0,0579 -0,0579
SERVICE CORP INTL COM_R / DE (N/A) -0,08 -0,0583 -0,0583
GSCBNRSI CUSTOM BASKET RIC .GSCBNRSI_P / DE (N/A) -0,08 -0,0594 -0,0594
BRUNELLO CUCINELLI NPV_R / DE (N/A) -0,09 -0,0663 -0,0663
KIRBY CORP COM_R / DE (N/A) -0,11 -0,0796 -0,0796
MARKEL GROUP INC COM_R / DE (N/A) -0,12 -0,0830 -0,0830
POLARIS INC COM_R / DE (N/A) -0,15 -0,1094 -0,1094
GSCBSCHN CUSTOM BASKET RIC .GSCBSCHN_P / DE (N/A) -0,16 -0,1160 -0,1160
MDB / MongoDB, Inc. Short -0,00 -0,17 -0,1232 -0,1232
SAIA INC COM_R / DE (N/A) -0,19 -0,1345 -0,1345
CNH / CNH Industrial N.V. Short -0,02 -0,22 -0,1545 -0,1545
AGCO / AGCO Corporation Short -0,00 -0,22 -0,1582 -0,1582
FIVE / Five Below, Inc. Short -0,00 -0,23 -0,1626 -0,1626
OMC / Omnicom Group Inc. Short -0,00 -0,23 -0,1657 -0,1657
PEGA / Pegasystems Inc. Short -0,00 -0,24 -0,1686 -0,1686
TRU / TransUnion Short -0,00 -0,25 -0,1734 -0,1734
COST / Costco Wholesale Corporation Short -0,00 -0,25 -0,1778 -0,1778
CROX / Crocs, Inc. Short -0,00 -0,26 -0,1839 -0,1839
GIB / CGI Inc. Short -0,00 -0,26 -0,1859 -0,1859
AAPL / Apple Inc. Short -0,00 -0,28 -0,1957 -0,1957
DDOG / Datadog, Inc. Short -0,00 -0,30 -0,2148 -0,2148
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,00 -0,32 -0,2295 -0,2295
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. Short -0,00 -0,33 -0,2314 -0,2314
ENTEGRIS INC COM_R / DE (N/A) -0,34 -0,2383 -0,2383
GNRC / Generac Holdings Inc. Short -0,00 -0,34 -0,2404 -0,2404
MORNINGSTAR INC COM_R / DE (N/A) -0,35 -0,2469 -0,2469
SKX / Skechers U.S.A., Inc. Short -0,01 -0,36 -0,2557 -0,2557
CBRE / CBRE Group, Inc. Short -0,00 -0,37 -0,2638 -0,2638
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -0,40 -0,2797 -0,2797
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short -0,01 -0,41 -0,2877 -0,2877
GSCBOZVT CUSTOM BASKET RIC .GSCBOZVT_P / DE (N/A) -0,43 -0,3013 -0,3013
HOLX / Hologic, Inc. Short -0,01 -0,50 -0,3516 -0,3516
DE / Deere & Company Short -0,00 -0,51 -0,3581 -0,3581
LOGN / Logitech International S.A. Short -0,01 -0,52 -0,3648 -0,3648
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -0,53 -0,3750 -0,3750
LLY / Eli Lilly and Company Short -0,00 -0,56 -0,3940 -0,3940
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC COM_R / DE (N/A) -0,56 -0,3944 -0,3944
CPRT / Copart, Inc. Short -0,01 -0,56 -0,3951 -0,3951
RH / RH Short -0,00 -0,60 -0,4241 -0,4241
IP / International Paper Company Short -0,01 -0,61 -0,4311 -0,4311
QSR / Restaurant Brands International Inc. Short -0,01 -0,61 -0,4334 -0,4334
BILL / BILL Holdings, Inc. Short -0,01 -0,61 -0,4335 -0,4335
DLTR / Dollar Tree, Inc. Short -0,01 -0,62 -0,4368 -0,4368
GPK / Graphic Packaging Holding Company Short -0,02 -0,63 -0,4423 -0,4423
LULU / lululemon athletica inc. Short -0,00 -0,63 -0,4433 -0,4433
PFGC / Performance Food Group Company Short -0,01 -0,63 -0,4444 -0,4444
PCOR / Procore Technologies, Inc. Short -0,01 -0,64 -0,4512 -0,4512
RMD / ResMed Inc. Short -0,00 -0,65 -0,4565 -0,4565
WCC / WESCO International, Inc. Short -0,00 -0,69 -0,4882 -0,4882
TREX / Trex Company, Inc. Short -0,01 -0,69 -0,4898 -0,4898
ON / ON Semiconductor Corporation Short -0,02 -0,73 -0,5178 -0,5178
IRM / Iron Mountain Incorporated Short -0,01 -0,75 -0,5268 -0,5268
W / Wayfair Inc. Short -0,02 -0,75 -0,5277 -0,5277
TTEK / Tetra Tech, Inc. Short -0,02 -0,75 -0,5280 -0,5280
PEP / PepsiCo, Inc. Short -0,01 -0,76 -0,5342 -0,5342
XPO / XPO, Inc. Short -0,01 -0,77 -0,5414 -0,5414
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. Short -0,01 -0,78 -0,5545 -0,5545
ABNB / Airbnb, Inc. Short -0,01 -0,80 -0,5661 -0,5661
SNA / Snap-on Incorporated Short -0,00 -0,86 -0,6058 -0,6058
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. Short -0,00 -0,86 -0,6112 -0,6112
URI / United Rentals, Inc. Short -0,00 -0,87 -0,6124 -0,6124
ARES / Ares Management Corporation Short -0,01 -0,87 -0,6167 -0,6167
J / Jacobs Solutions Inc. Short -0,01 -0,91 -0,6435 -0,6435
MAS / Masco Corporation Short -0,02 -0,92 -0,6472 -0,6472
PG / The Procter & Gamble Company Short -0,01 -0,93 -0,6599 -0,6599
PCAR / PACCAR Inc Short -0,01 -0,94 -0,6631 -0,6631
CAT / Caterpillar Inc. Short -0,00 -0,95 -0,6713 -0,6713
DVA / DaVita Inc. Short -0,01 -0,95 -0,6732 -0,6732
MIDDLEBY CORP COM_R / DE (N/A) -1,01 -0,7146 -0,7146
EBAY / eBay Inc. Short -0,02 -1,05 -0,7398 -0,7398
BDX / Becton, Dickinson and Company Short -0,01 -1,12 -0,7950 -0,7950
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. Short -0,02 -1,16 -0,8230 -0,8230
PLNT / Planet Fitness, Inc. Short -0,01 -1,20 -0,8484 -0,8484
UPS / United Parcel Service, Inc. Short -0,01 -1,26 -0,8914 -0,8914
IFNNF / Infineon Technologies AG Short -0,04 -1,26 -0,8914 -0,8914
RGEN / Repligen Corporation Short -0,01 -1,28 -0,9015 -0,9015
NDSN / Nordson Corporation Short -0,01 -1,30 -0,9160 -0,9160
AZO / AutoZone, Inc. Short -0,00 -1,34 -0,9468 -0,9468
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. Short -0,01 -1,37 -0,9691 -0,9691
FIX / Comfort Systems USA, Inc. Short -0,00 -1,42 -1,0057 -1,0057
YUMC / Yum China Holdings, Inc. Short -0,03 -1,44 -1,0150 -1,0150
RL / Ralph Lauren Corporation Short -0,01 -1,46 -1,0316 -1,0316
DOV / Dover Corporation Short -0,01 -1,46 -1,0328 -1,0328
TPR / Tapestry, Inc. Short -0,02 -1,47 -1,0356 -1,0356
HON / Honeywell International Inc. Short -0,01 -1,48 -1,0479 -1,0479
ROK / Rockwell Automation, Inc. Short -0,01 -1,56 -1,1000 -1,1000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. Short -0,02 -1,61 -1,1360 -1,1360
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Short -0,00 -1,65 -1,1633 -1,1633
UAL / United Airlines Holdings, Inc. Short -0,03 -1,77 -1,2537 -1,2537
MNST / Monster Beverage Corporation Short -0,03 -1,79 -1,2633 -1,2633
TSLA / Tesla, Inc. Short -0,01 -1,80 -1,2746 -1,2746
BX / Blackstone Inc. Short -0,01 -1,84 -1,2979 -1,2979
CSL / Carlisle Companies Incorporated Short -0,01 -1,94 -1,3709 -1,3709
MAR / Marriott International, Inc. Short -0,01 -1,94 -1,3720 -1,3720
SBUX / Starbucks Corporation Short -0,03 -2,02 -1,4278 -1,4278
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. Short -0,01 -2,42 -1,7096 -1,7096
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Short -0,01 -2,75 -1,9413 -1,9413
BA / The Boeing Company Short -0,02 -3,55 -2,5111 -2,5111
TPL / Texas Pacific Land Corporation Short -0,00 -3,99 -2,8214 -2,8214