Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.929.770
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Security Asset Management har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.929.770 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Security Asset Managements største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Security Asset Managements nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BIGZ) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 18,57 10,8651 2,6503
0,02 1,64 0,9610 0,9610
0,02 1,88 1,0974 0,8655
1,29 0,7531 0,7531
1,24 0,7265 0,7265
0,02 5,95 3,4790 0,5482
0,11 0,86 0,5042 0,5042
0,01 4,04 2,3652 0,4723
0,05 4,73 2,7679 0,3905
0,01 0,62 0,3614 0,3614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7399
0,00 0,00 -0,8364
0,03 6,85 4,0098 -0,7228
0,00 0,00 -0,6629
0,02 2,86 1,6714 -0,6396
0,00 0,00 -0,4881
0,02 5,65 3,3041 -0,4400
0,02 3,14 1,8374 -0,4329
0,02 3,47 2,0319 -0,4296
0,01 4,93 2,8837 -0,4147
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-12 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -1,15 18,57 25,45 10,8651 2,6503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -9,14 7,29 -11,70 4,2644 -0,3169
DHR / Danaher Corporation 0,03 -15,36 6,85 -19,64 4,0098 -0,7228
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -6,33 5,95 12,59 3,4790 0,5482
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -19,90 5,65 -16,29 3,3041 -0,4400
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -12,15 5,21 -10,40 3,0491 -0,1790
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -12,17 4,93 -17,06 2,8837 -0,4147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -10,19 4,73 10,43 2,7679 0,3905
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -16,05 4,68 -1,62 2,7367 0,0985
DOV / Dover Corporation 0,03 -22,32 4,07 -12,85 2,3813 -0,2103
CME / CME Group Inc. 0,02 -18,80 4,07 -7,52 2,3800 -0,0613
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 -19,49 4,04 18,53 2,3652 0,4723
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -10,82 3,99 -10,86 2,3342 -0,1497
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -5,77 3,79 10,78 2,2187 0,3189
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -1,45 3,65 -4,45 2,1359 0,0156
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -18,11 3,59 -1,45 2,1016 0,0786
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,05 3,51 -10,47 2,0557 -0,1219
V / Visa Inc. 0,02 -22,08 3,48 -15,44 2,0374 -0,2480
AMT / American Tower Corporation 0,02 -18,82 3,47 -21,69 2,0319 -0,4296
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -19,25 3,44 -8,29 2,0123 -0,0691
HEI / HEICO Corporation 0,02 -15,25 3,17 -5,65 1,8568 -0,0100
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -26,20 3,14 -23,25 1,8374 -0,4329
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -29,94 3,09 -14,12 1,8075 -0,1889
CPRT / Copart, Inc. 0,04 -19,31 2,91 -0,34 1,7011 0,0822
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -28,62 2,86 -31,41 1,6714 -0,6396
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -16,23 2,84 -12,34 1,6590 -0,1358
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,22 2,43 -1,14 1,4211 0,0572
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -19,30 2,41 -20,94 1,4095 -0,2815
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -26,21 2,40 -16,07 1,4025 -0,1828
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -27,25 2,34 -19,99 1,3675 -0,2535
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -10,09 2,26 -16,01 1,3201 -0,1705
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -21,38 2,25 -12,06 1,3138 -0,1032
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -6,33 2,12 -13,61 1,2405 -0,1216
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 268,77 1,88 349,64 1,0974 0,8655
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -17,97 1,77 -6,56 1,0333 -0,0159
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 1,64 0,9610 0,9610
BX / Blackstone Inc. 0,02 -29,39 1,57 -16,42 0,9176 -0,1236
INTU / Intuit Inc. 0,00 -32,34 1,38 -22,52 0,8076 -0,1808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 12,63 1,30 12,05 0,7618 0,1165
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 1,29 0,7531 0,7531
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 1,24 0,7265 0,7265
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 15,93 1,24 51,53 0,7247 0,2713
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -39,60 1,18 14,83 0,6890 0,1197
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -21,66 1,08 -23,15 0,6333 -0,1483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -27,03 0,94 -29,99 0,5517 -0,1962
CVX / Chevron Corporation 0,01 21,06 0,93 10,07 0,5438 0,0751
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 5,54 0,90 1,58 0,5268 0,0350
BIGZ / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,11 0,86 0,5042 0,5042
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -7,49 0,73 -26,36 0,4267 -0,1228
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,15 0,73 -8,92 0,4243 -0,0180
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,64 -3,59 0,3772 0,0061
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 20,31 0,64 15,76 0,3743 0,0679
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -50,80 0,63 -46,49 0,3660 -0,2823
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,62 0,3614 0,3614
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,60 0,3513 0,3513
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,58 0,3392 0,3392
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 42,00 0,56 86,75 0,3305 0,1628
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,53 12,92 0,3119 0,0499
TGT / Target Corporation 0,00 -17,56 0,51 -8,48 0,2971 -0,0105
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,48 1,26 0,2819 0,0182
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 -0,64 0,2724 0,0123
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,44 9,14 0,2587 0,0335
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -2,47 0,44 -3,52 0,2563 0,0038
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,03 0,42 0,2472 0,2472
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 11,57 0,38 6,18 0,2215 0,0239
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,04 0,2126 0,0527
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,36 -2,45 0,2096 0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,08 0,33 9,90 0,1950 0,0266
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,12 0,33 -10,68 0,1908 -0,0120
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 35,11 0,32 29,80 0,1866 0,0502
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 12,79 0,28 5,20 0,1657 0,0160
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,26 -16,29 0,1507 -0,0200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,1480 0,0123
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,25 -9,56 0,1443 -0,0069
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -17,24 0,21 -24,82 0,1224 -0,0322
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1221 0,1221
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4881
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1645
FRC / First Republic Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6629
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8364
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1585
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7399