Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.083.482.631
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Fund har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.083.482.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Funds største beholdninger er Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Chubb Limited (US:CB) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Moody's Corporation (US:MCO) . AVEDX - Ave Maria Rising Dividend Funds nye stillinger omfatter Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 12,48 1,1554 1,1554
0,14 35,48 3,2857 0,6189
0,20 41,52 3,8454 0,5322
0,13 32,61 3,0198 0,5114
0,00 23,16 2,1445 0,4457
0,04 19,87 1,8404 0,4346
0,09 33,61 3,1122 0,2871
0,90 37,80 3,5005 0,2834
0,08 40,13 3,7161 0,2816
0,07 24,59 2,2768 0,2340
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 58,10 5,3806 -1,3375
0,07 34,09 3,1565 -0,8142
0,15 44,91 4,1587 -0,7133
23,86 2,2098 -0,6315
0,23 31,60 2,9266 -0,4634
0,20 28,64 2,6521 -0,4323
0,35 39,03 3,6141 -0,4227
0,50 28,03 2,5958 -0,4040
0,07 42,15 3,9030 -0,3921
0,12 36,32 3,3630 -0,1320
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,06 0,00 58,10 -20,27 5,3806 -1,3375
CB / Chubb Limited 0,15 -11,43 44,91 -15,03 4,1587 -0,7133
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -11,76 42,15 -9,54 3,9030 -0,3921
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,20 0,00 41,52 15,54 3,8454 0,5322
MCO / Moody's Corporation 0,08 0,00 40,13 7,71 3,7161 0,2816
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,35 0,00 39,03 -10,88 3,6141 -0,4227
FAST / Fastenal Company 0,90 100,00 37,80 8,32 3,5005 0,2834
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,15 0,00 36,45 0,23 3,3759 0,0232
GPC / Genuine Parts Company 0,30 0,00 36,39 1,82 3,3703 0,0753
ACN / Accenture plc 0,12 0,00 36,32 -4,21 3,3630 -0,1320
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,14 0,00 35,48 22,65 3,2857 0,6189
CHE / Chemed Corporation 0,07 0,00 34,09 -20,87 3,1565 -0,8142
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 0,00 33,61 9,66 3,1122 0,2871
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,00 32,61 19,84 3,0198 0,5114
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,35 -6,67 32,45 -0,56 3,0053 -0,0034
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,26 0,00 32,11 1,39 2,9734 0,0540
SPGI / S&P Global Inc. 0,06 0,00 31,64 3,78 2,9298 0,1194
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,23 0,00 31,60 -14,06 2,9266 -0,4634
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 0,00 31,18 -3,85 2,8871 -0,1022
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,07 0,00 30,10 3,68 2,7879 0,1111
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 0,00 29,95 -4,87 2,7738 -0,1288
CVX / Chevron Corporation 0,20 0,00 28,64 -14,41 2,6521 -0,4323
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,50 0,00 28,03 -13,86 2,5958 -0,4040
SBAC / SBA Communications Corporation 0,11 0,00 25,83 6,74 2,3923 0,1612
TFC / Truist Financial Corporation 0,60 0,00 25,79 4,47 2,3887 0,1126
ANSS / ANSYS, Inc. 0,07 0,00 24,59 10,95 2,2768 0,2340
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 23,86 -22,58 2,2098 -0,6315
CDW / CDW Corporation 0,13 0,00 23,22 11,44 2,1500 0,2294
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 23,16 25,66 2,1445 0,4457
AOS / A. O. Smith Corporation 0,35 0,00 22,95 0,32 2,1253 0,0164
TSCO / Tractor Supply Company 0,40 0,00 20,98 -4,23 1,9425 -0,0766
WSO / Watsco, Inc. 0,04 50,00 19,87 30,32 1,8404 0,4346
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 0,00 17,06 6,16 1,5803 0,0985
BN / Brookfield Corporation 0,25 0,00 15,46 18,01 1,4319 0,2241
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 12,48 1,1554 1,1554
SN / SharkNinja, Inc. 0,04 0,00 3,96 18,68 0,3667 0,0591