Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.565.284
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVEAX - Ave Maria Focused Fund har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.565.284 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVEAX - Ave Maria Focused Funds største beholdninger er APi Group Corporation (US:APG) , eDreams ODIGEO S.A. (ES:EDR SM) , Brookfield Corporation (US:BN) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . AVEAX - Ave Maria Focused Funds nye stillinger omfatter Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , .

AVEAX - Ave Maria Focused Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 14,71 21,8544 3,4663
0,01 2,35 3,4884 2,9657
0,00 1,01 1,4954 0,8618
0,00 1,38 2,0459 0,7116
3,07 4,54 6,7397 0,3314
0,01 2,57 3,8218 0,1111
0,35 0,14 0,2139 0,0554
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 2,66 3,9438 -3,0013
0,05 3,66 5,4421 -1,5164
0,10 5,22 7,7517 -1,1625
0,31 3,60 5,3417 -0,7750
0,02 3,16 4,6953 -0,7485
1,31 12,03 17,8739 -0,3867
0,08 5,24 7,7833 -0,1387
0,08 5,23 7,7745 -0,1127
0,06 0,0941 -0,0966
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APG / APi Group Corporation 0,29 0,00 14,71 42,76 21,8544 3,4663
EDR SM / eDreams ODIGEO S.A. 1,31 0,00 12,03 17,58 17,8739 -0,3867
BN / Brookfield Corporation 0,08 0,00 5,24 18,00 7,7833 -0,1387
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,08 0,00 5,23 18,42 7,7745 -0,1127
GFL / GFL Environmental Inc. 0,10 0,00 5,22 4,44 7,7517 -1,1625
M2I2 / SigmaRoc plc 3,07 0,00 4,54 26,34 6,7397 0,3314
LB / LandBridge Company LLC 0,05 0,00 3,66 -6,08 5,4421 -1,5164
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,31 0,00 3,60 4,90 5,3417 -0,7750
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 0,00 3,16 3,61 4,6953 -0,7485
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,26 -41,88 2,66 -31,78 3,9438 -3,0013
CHE / Chemed Corporation 0,01 56,33 2,57 23,71 3,8218 0,1111
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 2.289,87 2,35 769,63 3,4884 2,9657
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 78,87 1,38 84,34 2,0459 0,7116
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 255,60 1,01 183,38 1,4954 0,8618
WANSF / Cirata plc 0,35 0,00 0,14 63,64 0,2139 0,0554
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 0,06 -40,57 0,0941 -0,0966