Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 163.643.952 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Schwallier Wealth Management LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.643.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Schwallier Wealth Management LLCs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (US:GOVI) . Schwallier Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (US:DMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (US:DAPR) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 17,91 | 10,9457 | 1,6579 | |
| 0,73 | 19,48 | 11,9054 | 1,3518 | |
| 0,43 | 30,83 | 18,8374 | 0,5600 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,5202 | 0,5202 | |
| 0,13 | 5,43 | 3,3179 | 0,5149 | |
| 0,02 | 0,79 | 0,4851 | 0,4851 | |
| 0,08 | 3,88 | 2,3685 | 0,4356 | |
| 0,12 | 7,13 | 4,3589 | 0,4119 | |
| 0,28 | 7,82 | 4,7806 | 0,4104 | |
| 0,12 | 5,90 | 3,6044 | 0,3693 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 7,56 | 4,6214 | -1,5092 | |
| 0,12 | 6,22 | 3,8037 | -1,0902 | |
| 0,02 | 0,82 | 0,4999 | -1,0486 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4540 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4458 | ||
| 0,01 | 0,99 | 0,6031 | -0,4156 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3507 | ||
| 0,01 | 0,51 | 0,3111 | -0,3345 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3009 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,1483 | -0,2318 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
