Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 82.153.551
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCUS - Schwab Ultra-Short Income ETF har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 82.153.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCUS - Schwab Ultra-Short Income ETFs største beholdninger er Morgan Stanley (US:US6174468V45) , Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KXN17) , Canadian Imperial Bank of Commerce (CA:US13607LWT69) , Bank of Montreal (CA:US06368LC537) , and Toyota Motor Corp (JP:US892331AP43) . SCUS - Schwab Ultra-Short Income ETFs nye stillinger omfatter Morgan Stanley (US:US6174468V45) , Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KXN17) , Canadian Imperial Bank of Commerce (CA:US13607LWT69) , Bank of Montreal (CA:US06368LC537) , and Toyota Motor Corp (JP:US892331AP43) .

SCUS - Schwab Ultra-Short Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,69 3,2339 3,2339
2,49 2,9957 2,9957
2,40 2,8875 2,8875
2,40 2,8870 2,8870
2,30 2,7680 2,7680
2,17 2,6118 2,6118
1,97 2,3695 2,3695
1,70 2,0460 2,0460
1,50 1,8047 1,8047
1,50 1,8039 1,8039
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 0,3687 -0,8308
2,00 2,4063 -0,0758
1,50 1,8048 -0,0590
1,99 2,3939 -0,0491
1,00 1,2034 -0,0391
1,00 1,2032 -0,0384
1,00 1,2033 -0,0382
1,00 1,2031 -0,0381
1,00 1,2027 -0,0380
1,00 1,2031 -0,0380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2,69 3,2339 3,2339
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MAR / RA (000000000) 2,49 2,9957 2,9957
TRI-PARTY FICC BNY/XISS/FICC / RA (000000000) 2,40 2,8875 2,8875
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITI / RA (000000000) 2,40 2,8870 2,8870
TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURIT / RA (000000000) 2,30 2,7680 2,7680
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EXH60) 2,17 2,6118 2,6118
69033MD95 / OVERSEA CHINESE BANKING 2,00 0,05 2,4063 -0,0758
SWED A / Swedbank AB (publ) 1,99 1,07 2,3939 -0,0491
Pricoa Short Term Funding LLC / STIV (US74154EY362) 1,97 2,3695 2,3695
Royal Bank of Canada/New York NY / STIV (US78015JG433) 1,70 2,0460 2,0460
WESTPAC BKING CORP N / STIV (US96130AZC51) 1,50 -0,07 1,8048 -0,0590
TRI-PARTY BARCLAYS BANK PLC/XI / RA (000000000) 1,50 1,8047 1,8047
STI / Solidion Technology, Inc. 1,50 1,8039 1,8039
Barton Capital SA / STIV (US06945LV136) 1,49 1,15 1,7976 -0,0362
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 1,45 1,12 1,7396 -0,0347
Matchpoint Finance PLC / STIV (US57666AU180) 1,40 1,6842 1,6842
Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TVB87) 1,39 1,09 1,6757 -0,0340
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 1,29 1,10 1,5529 -0,0318
US6174468V45 / Morgan Stanley 1,19 1,4267 1,4267
DGZ / DB Gold Short ETN 1,11 1,3339 1,3339
Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HBS31) 1,10 1,3235 1,3235
AU3FN0029609 / AAI Ltd 1,08 1,3017 1,3017
Credit Industriel et Commercial/New York / STIV (US22536WKJ44) 1,00 1,2041 1,2041
Mizuho Bank Ltd/New York NY / STIV (US60710TQ619) 1,00 1,2035 1,2035
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -0,10 1,2034 -0,0391
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,00 1,2033 -0,0382
STI / Solidion Technology, Inc. 1,00 0,00 1,2032 -0,0384
SVENSKA HANDELSBANKEN AB / STIV (US86959THP49) 1,00 0,00 1,2031 -0,0381
Greyshoe Issuing Trust / DBT (US39808XAA72) 1,00 0,00 1,2031 -0,0380
MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BGY83) 1,00 1,2029 1,2029
LLOYDS BANK CORPORATE / STIV (US53947B2H22) 1,00 0,00 1,2027 -0,0380
US55607KXN17 / Macquarie Bank Ltd. 0,99 1,03 1,1862 -0,0249
Podium Funding Trust / STIV (US73044DZA70) 0,98 1,1796 1,1796
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) 0,96 1,1585 1,1585
TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115BWH94) 0,90 0,00 1,0830 -0,0348
CREDIT AGRICOLE CORP + INVT BK / STIV (US22536JKV60) 0,90 1,0829 1,0829
Keep Memory Alive / DBT (US487437AA34) 0,90 0,00 1,0828 -0,0342
Bennington Stark Capital Co LLC / STIV (US08224LU201) 0,90 1,0825 1,0825
Mizuho Bank Ltd/New York NY / STIV (US60710TE235) 0,89 0,00 1,0709 -0,0338
MetLife Short Term Funding LLC / STIV (US59157UA261) 0,82 0,9826 0,9826
Lloyds Bank Corporate Markets PLC/New York NY / STIV (US53948BB994) 0,78 0,9373 0,9373
US13607LWT69 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,74 0,8895 0,8895
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0VN98) 0,73 1,11 0,8787 -0,0179
Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HBK05) 0,61 0,7341 0,7341
US06368LC537 / Bank of Montreal 0,61 0,7320 0,7320
US892331AP43 / Toyota Motor Corp 0,61 -0,17 0,7290 -0,0243
US718172CU19 / Philip Morris International Inc 0,60 0,00 0,7231 -0,0239
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,60 0,34 0,7165 -0,0201
US20030NBS99 / Comcast Corp 0,60 0,51 0,7163 -0,0196
US437076BM30 / Home Depot Inc/The 0,59 0,17 0,7156 -0,0205
US036752AR45 / Anthem Inc 0,59 0,85 0,7114 -0,0168
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,59 0,7108 0,7108
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,59 0,68 0,7107 -0,0172
US91159HHU77 / US Bancorp 0,55 0,18 0,6608 -0,0195
US86787EBB20 / Truist Bank 0,55 0,18 0,6606 -0,0198
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 0,53 0,00 0,6436 -0,0194
US806851AG69 / Schlumberger Holdings Corp 0,53 0,19 0,6364 -0,0191
US828807DP98 / Simon Property Group LP 0,53 0,96 0,6338 -0,0135
US61747YEZ43 / Morgan Stanley 0,53 0,00 0,6336 -0,0204
National Australia Bank Ltd/New York / DBT (US63253QAF19) 0,53 -0,19 0,6328 -0,0205
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,52 0,19 0,6316 -0,0180
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,52 0,6200 0,6200
US63743HFK32 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,51 -0,20 0,6118 -0,0205
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,50 0,6041 0,6041
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,50 0,20 0,6036 -0,0174
Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BW429) 0,50 1,02 0,5967 -0,0121
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,49 1,02 0,5943 -0,0123
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,04 0,5864 -0,0126
US0641598K52 / Bank of Nova Scotia/The 0,48 1,05 0,5813 -0,0121
US86562MCH16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,48 0,84 0,5811 -0,0131
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EXA18) 0,47 0,5703 0,5703
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,47 0,65 0,5624 -0,0138
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,43 0,93 0,5209 -0,0109
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,43 0,5199 0,5199
US78016EZQ33 / Royal Bank of Canada 0,41 0,73 0,4991 -0,0111
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 0,39 302,04 0,4747 0,3530
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,39 0,4718 0,4718
US718172BT54 / Philip Morris International Inc 0,37 0,27 0,4461 -0,0122
US960413AT94 / Westlake Chemical Corp. 0,35 0,29 0,4229 -0,0116
NATIXIS N Y BRH INSTL CTF DEP / STIV (US63873TBG22) 0,35 0,00 0,4214 -0,0138
LMA-Americas LLC / STIV (US53944QX136) 0,33 1,24 0,3925 -0,0080
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DEU28) 0,31 0,3732 0,3732
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond 0,31 -68,32 0,3687 -0,8308
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 0,30 0,33 0,3652 -0,0106
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 0,29 0,69 0,3511 -0,0086
Liberty Street Funding LLC / STIV (US53127TWV15) 0,27 0,76 0,3212 -0,0066
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,22 0,2684 0,2684
TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115DEK81) 0,22 0,00 0,2647 -0,0086
US025816CS64 / American Express Co 0,22 0,2637 0,2637
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,21 0,48 0,2527 -0,0079
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,20 1,00 0,2452 -0,0050
Cabot Trail Funding LLC / STIV (US12710GUB49) 0,20 1,02 0,2403 -0,0049
US855244AQ29 / Starbucks Corp 0,15 0,00 0,1863 -0,0056
US25746UCE73 / Dominion Energy Inc 0,15 0,00 0,1803 -0,0053
US501044DC24 / Kroger Co/The 0,15 0,68 0,1795 -0,0052
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,15 0,00 0,1777 -0,0047
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,15 0,1777 0,1777
US68389XBM65 / Oracle Corp. 0,15 0,68 0,1772 -0,0046
US00206RML32 / AT&T Inc 0,15 1,38 0,1769 -0,0042
TORONTO DOMINION BK / STIV (US89115DJP24) 0,15 0,00 0,1745 -0,0057
US29444UBK16 / Equinix Inc 0,14 0,73 0,1672 -0,0039
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,13 0,79 0,1540 -0,0042
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,13 0,00 0,1524 -0,0044
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,13 0,80 0,1517 -0,0036
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,81 0,1507 -0,0042
US458140AS90 / Intel Corp 0,12 0,00 0,1503 -0,0044
US11135FBB67 / Broadcom Inc 0,12 0,81 0,1497 -0,0042
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,12 0,81 0,1495 -0,0040
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,12 0,1480 0,1480
US42824CBK45 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,12 0,83 0,1474 -0,0036
US92343VGG32 / Verizon Communications Inc 0,12 0,83 0,1472 -0,0036
BANK OF AMERICA / STIV (US06051WSS43) 0,10 0,00 0,1203 -0,0040