Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.612.237
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAEF - Schwab Ariel ESG ETF har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.612.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAEF - Schwab Ariel ESG ETFs største beholdninger er OneSpaWorld Holdings Limited (US:OSW) , Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (US:LIND) , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , The Brink's Company (US:BCO) , and Fiserv, Inc. (US:FI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,32 5,5777 0,7350
0,09 1,02 4,3034 0,6992
0,01 0,33 1,3947 0,6507
0,01 0,95 4,0080 0,6063
0,01 0,71 3,0231 0,5433
0,01 0,46 1,9553 0,4798
0,03 0,57 2,4148 0,3719
0,00 0,56 2,3660 0,3626
0,02 0,38 1,6006 0,3602
0,05 0,98 4,1355 0,3265
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,30 1,2537 -2,0878
0,02 0,18 0,7466 -0,5200
0,01 0,93 3,9466 -0,4535
0,00 0,26 1,0893 -0,3358
0,01 0,59 2,4990 -0,3178
0,01 0,55 2,3266 -0,3145
0,00 0,41 1,7257 -0,3120
0,00 0,33 1,3999 -0,2696
0,00 0,23 0,9557 -0,2591
0,00 0,50 2,1083 -0,2379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,06 -5,18 1,32 15,22 5,5777 0,7350
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,09 -5,18 1,02 19,39 4,3034 0,6992
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,05 1,48 0,98 8,57 4,1355 0,3265
BCO / The Brink's Company 0,01 13,66 0,95 17,81 4,0080 0,6063
FI / Fiserv, Inc. 0,01 14,85 0,93 -10,39 3,9466 -0,4535
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -5,17 0,71 21,88 3,0231 0,5433
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 7,77 0,60 11,21 2,5240 0,2546
FAF / First American Financial Corporation 0,01 -5,18 0,59 -11,28 2,4990 -0,3178
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,03 -5,18 0,57 18,26 2,4148 0,3719
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -5,18 0,56 8,97 2,3713 0,1985
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 4,42 0,56 17,97 2,3660 0,3626
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 -5,18 0,55 -11,88 2,3266 -0,3145
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -5,18 0,50 -10,29 2,1083 -0,2379
NVT / nVent Electric plc 0,01 -5,19 0,46 32,47 1,9553 0,4798
MAT / Mattel, Inc. 0,02 -5,18 0,45 -3,82 1,9220 -0,0746
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -5,13 0,43 3,59 1,8348 0,0630
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 -5,19 0,42 5,26 1,7796 0,0862
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -5,18 0,41 3,77 1,7522 0,0636
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -5,49 0,41 -6,41 1,7341 -0,1164
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -20,98 0,41 -15,38 1,7257 -0,3120
WEX / WEX Inc. 0,00 -5,18 0,40 -11,24 1,6740 -0,2127
KMT / Kennametal Inc. 0,02 -5,18 0,39 2,39 1,6349 0,0357
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 8,41 0,38 9,48 1,6148 0,1376
GNTX / Gentex Corporation 0,02 -5,18 0,38 -10,43 1,6011 -0,1876
MANU / Manchester United plc 0,02 -5,18 0,38 29,11 1,6006 0,3602
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 -5,17 0,36 19,80 1,5405 0,2558
KN / Knowles Corporation 0,02 -5,18 0,36 10,03 1,5356 0,1389
ADT / ADT Inc. 0,04 -5,18 0,35 -1,40 1,4930 -0,0198
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -5,24 0,35 7,01 1,4886 0,0962
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 3,73 0,34 17,47 1,4557 0,2165
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -5,10 0,34 23,02 1,4507 0,2711
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -22,76 0,33 -16,24 1,3999 -0,2696
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 58,94 0,33 88,00 1,3947 0,6507
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -5,21 0,33 9,06 1,3798 0,1170
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -5,09 0,32 -8,81 1,3604 -0,1318
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -8,30 0,32 17,22 1,3555 0,1980
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 3,41 0,32 -1,25 1,3403 -0,0152
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -5,18 0,31 1,67 1,2955 0,0226
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,30 -62,49 0,30 -62,48 1,2537 -2,0878
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 10,51 0,29 9,70 1,2469 0,1084
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -5,17 0,29 -12,31 1,2085 -0,1713
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 -5,18 0,28 -15,15 1,1875 -0,2113
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -5,18 0,26 -23,51 1,0893 -0,3358
BRC / Brady Corporation 0,00 -5,18 0,25 -8,82 1,0536 -0,1009
MAS / Masco Corporation 0,00 -5,17 0,24 -12,41 1,0197 -0,1418
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 -5,20 0,24 -6,32 1,0064 -0,0671
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -5,19 0,24 -10,27 1,0031 -0,1121
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 -5,18 0,23 -14,55 0,9706 -0,1647
KFY / Korn Ferry 0,00 -5,17 0,23 2,70 0,9677 0,0240
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -5,18 0,23 -13,08 0,9591 -0,1422
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -5,16 0,23 -21,33 0,9557 -0,2591
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -5,19 0,21 -10,68 0,8872 -0,1050
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -5,20 0,21 -18,18 0,8778 -0,1954
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,01 -5,19 0,19 -17,80 0,8245 -0,1748
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,02 -42,04 0,18 -41,14 0,7466 -0,5200
PARA / Paramount Global 0,01 0,00 0,17 8,07 0,7393 0,0540
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,01 -5,18 0,15 -15,17 0,6437 -0,1123
PHIN / PHINIA Inc. 0,00 -5,19 0,06 -1,54 0,2751 -0,0016
LESL / Leslie's, Inc. 0,09 -5,70 0,04 -47,14 0,1599 -0,1370