Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.144.364
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SWJRX - Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.144.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWJRX - Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payouts største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF (US:SCHY) , Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (US:US8085177181) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) . SWJRX - Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payouts nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , .

SWJRX - Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 4,53 11,0310 11,0310
0,26 2,42 5,8915 2,6231
0,78 6,95 16,9250 0,3640
0,09 2,87 6,9964 0,3198
0,31 8,29 20,1754 0,1309
0,05 1,24 3,0310 0,0634
0,23 2,85 6,9369 0,0346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 2,81 6,8515 -2,7074
0,30 8,28 20,1669 -0,7717
0,33 0,33 0,7928 -0,0576
0,57 0,57 1,3941 -0,0054
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,31 20,39 8,29 14,12 20,1754 0,1309
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,30 1,32 8,28 9,19 20,1669 -0,7717
US8085177181 / Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund 0,78 15,60 6,95 15,85 16,9250 0,3640
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,17 4,53 11,0310 11,0310
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,09 22,04 2,87 18,82 6,9964 0,3198
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,23 12,74 2,85 13,92 6,9369 0,0346
US8085177595 / Schwab Global Real Estate Fund 0,43 -22,22 2,81 -18,75 6,8515 -2,7074
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,26 103,05 2,42 104,48 5,8915 2,6231
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,05 14,26 1,24 15,83 3,0310 0,0634
Schwab Government Money Fund / EC (US8085154982) 0,57 12,92 0,57 13,04 1,3941 -0,0054
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,33 5,69 0,33 5,52 0,7928 -0,0576