Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.788.695
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SWLRX - Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.788.695 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWLRX - Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payouts største beholdninger er Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (US:US8085177181) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF (US:SCHY) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:SCHI) . SWLRX - Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payouts nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 5,42 9,2418 9,2418
0,31 2,97 5,0668 1,9231
0,38 0,38 0,6445 0,1980
1,69 15,10 25,7330 0,1607
0,34 4,18 7,1164 0,0962
0,11 3,42 5,8340 0,0740
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 2,43 4,1413 -1,4614
0,28 7,40 12,6168 -0,5053
0,24 6,63 11,2916 -0,4742
0,90 0,90 1,5314 -0,1266
0,19 4,66 7,9493 -0,1106
0,23 5,30 9,0302 -0,0041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8085177181 / Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund 1,69 2,95 15,10 3,18 25,7330 0,1607
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 4,02 7,40 -1,41 12,6168 -0,5053
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,24 -8,68 6,63 -1,59 11,2916 -0,4742
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,20 5,42 9,2418 9,2418
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,23 1,14 5,30 2,50 9,0302 -0,0041
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,19 0,44 4,66 1,15 7,9493 -0,1106
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,34 2,85 4,18 3,93 7,1164 0,0962
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,11 6,69 3,42 3,88 5,8340 0,0740
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,31 64,21 2,97 65,29 5,0668 1,9231
US8085177595 / Schwab Global Real Estate Fund 0,37 -27,45 2,43 -24,21 4,1413 -1,4614
Schwab Government Money Fund / EC (US8085154982) 0,90 -5,29 0,90 -5,27 1,5314 -0,1266
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,38 48,00 0,38 48,24 0,6445 0,1980