Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 141.404.233
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Schubert & Co har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 141.404.233 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Schubert & Cos største beholdninger er Fiserv, Inc. (US:FI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Apple Inc. (US:AAPL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (US:GJAN) . Schubert & Cos nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (US:FIXD) .

Schubert & Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 16,82 11,8931 2,3458
0,04 2,02 1,4285 1,4285
0,04 1,14 0,8057 0,8057
0,02 0,98 0,6941 0,6941
0,09 3,22 2,2771 0,6595
0,08 2,32 1,6419 0,6422
0,00 0,69 0,4886 0,4886
0,00 1,35 0,9519 0,4285
0,01 1,16 0,8182 0,4175
0,00 0,49 0,3473 0,3473
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 48,06 33,9863 -8,1890
0,07 15,33 10,8388 -0,6189
0,04 1,12 0,7891 -0,4759
0,02 1,01 0,7110 -0,3117
0,02 0,57 0,4054 -0,2302
0,03 0,82 0,5771 -0,1686
0,00 0,00 -0,1449
0,00 0,00 -0,1427
0,01 0,35 0,2483 -0,1107
0,01 0,32 0,2254 -0,1065
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FI / Fiserv, Inc. 0,28 -0,01 48,06 -21,93 33,9863 -8,1890
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,47 11,08 16,82 20,68 11,8931 2,3458
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,78 15,33 -8,36 10,8388 -0,6189
DHR / Danaher Corporation 0,04 0,05 7,84 -3,59 5,5413 -0,0271
GJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January 0,10 0,00 3,87 6,11 2,7386 0,2381
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,09 27,09 3,22 36,34 2,2771 0,6595
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 3,74 3,15 12,90 2,2279 0,3161
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,09 -6,95 2,67 4,17 1,8909 0,1325
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,08 52,19 2,32 59,08 1,6419 0,6422
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,04 2,02 1,4285 1,4285
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,06 6,38 1,98 20,24 1,3989 0,2716
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 0,24 1,73 5,05 1,2213 0,0950
VLTO / Veralto Corporation 0,02 0,32 1,69 3,88 1,1930 0,0809
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,05 -14,88 1,39 -6,82 0,9852 -0,0391
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 32,97 1,35 76,41 0,9519 0,4285
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 35,69 1,16 97,95 0,8182 0,4175
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 1,14 0,8057 0,8057
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,15 1,13 -7,43 0,8025 -0,0371
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 -46,09 1,12 -39,60 0,7891 -0,4759
GMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March 0,03 -13,75 1,02 -9,73 0,7227 -0,0525
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,02 -30,70 1,01 -32,64 0,7110 -0,3117
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,98 0,6941 0,6941
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,88 3,40 0,6248 0,0393
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,33 0,88 25,43 0,6209 0,1414
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 1,09 0,85 1,07 0,6039 0,0254
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,03 -32,47 0,82 -25,00 0,5771 -0,1686
T / AT&T Inc. 0,03 1,71 0,73 4,13 0,5172 0,0358
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,69 0,4886 0,4886
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 89,62 0,68 118,97 0,4819 0,2684
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -2,76 0,68 75,84 0,4790 0,2146
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,01 -17,55 0,65 -2,84 0,4597 0,0020
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,63 0,62 18,23 0,4359 0,0789
AXP / American Express Company 0,00 8,43 0,58 28,48 0,4119 0,1015
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,91 0,58 -0,86 0,4085 0,0098
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,02 -44,27 0,57 -38,19 0,4054 -0,2302
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,30 0,51 -2,51 0,3578 0,0024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,49 0,3473 0,3473
CVX / Chevron Corporation 0,00 11,63 0,47 -4,49 0,3316 -0,0047
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0,01 29,22 0,45 50,33 0,3217 0,1145
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 25,99 0,44 48,82 0,3131 0,1094
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -30,69 0,43 -18,80 0,3057 -0,0592
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,42 4,51 0,2955 0,0215
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -1,73 0,39 43,33 0,2741 0,0891
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 -25,29 0,37 -23,60 0,2611 -0,0699
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -34,98 0,35 -33,02 0,2483 -0,1107
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,35 0,2448 0,2448
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,34 0,2371 0,2371
WMT / Walmart Inc. 0,00 12,67 0,33 25,56 0,2368 0,0539
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,77 0,33 -2,68 0,2316 0,0014
RDN / Radian Group Inc. 0,01 -39,60 0,32 -34,30 0,2254 -0,1065
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 9,40 0,32 22,96 0,2239 0,0476
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,31 0,2195 0,2195
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 -28,84 0,31 -3,46 0,2175 -0,0006
GE / General Electric Company 0,00 -17,42 0,31 6,25 0,2166 0,0190
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,2079 0,2079
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 4,39 0,29 -8,25 0,2051 -0,0107
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,45 0,29 20,08 0,2036 0,0396
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 0,28 0,1973 0,1973
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,28 0,1972 0,1972
FTV / Fortive Corporation 0,01 -0,50 0,27 -29,29 0,1901 -0,0697
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -37,31 0,27 -32,49 0,1899 -0,0821
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,27 5,56 0,1883 0,0154
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,99 0,26 13,33 0,1807 0,0264
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 17,86 0,25 4,58 0,1776 0,0128
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,01 0,24 11,98 0,1723 0,0230
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,23 0,1640 0,1640
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,40 0,22 1,36 0,1581 0,0072
V / Visa Inc. 0,00 0,22 0,1565 0,1565
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,72 0,20 -13,79 0,1415 -0,0179
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 0,16 0,12 59,74 0,0876 0,0342
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1449
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1427
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000