Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.794.784
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Schiavi & Co LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.794.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Schiavi & Co LLCs største beholdninger er PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (US:MFDX) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (US:MFUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (US:MFEM) . Schiavi & Co LLCs nye stillinger omfatter EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , .

Schiavi & Co LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 115,49 39,1764 1,2878
0,01 1,01 0,3440 0,3440
0,88 18,56 6,2945 0,1625
0,00 0,24 0,0809 0,0809
0,00 0,71 0,2395 0,0440
0,06 3,32 1,1263 0,0439
0,05 3,97 1,3473 0,0269
0,00 0,36 0,1219 0,0239
0,00 0,44 0,1501 0,0195
0,00 0,53 0,1803 0,0153
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 37,73 12,7975 -0,6319
1,33 71,34 24,1994 -0,5147
0,28 21,82 7,4020 -0,4997
0,15 7,12 2,4141 -0,0829
0,02 1,54 0,5224 -0,0554
0,00 0,59 0,2010 -0,0444
0,00 0,69 0,2353 -0,0437
0,00 0,46 0,1560 -0,0272
0,00 0,29 0,0983 -0,0257
0,00 0,34 0,1144 -0,0253
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MFDX / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 3,21 -0,52 115,49 11,82 39,1764 1,2878
MFUS / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 1,33 -0,51 71,34 5,89 24,1994 -0,5147
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,72 2,60 37,73 3,06 12,7975 -0,6319
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,28 0,30 21,82 1,30 7,4020 -0,4997
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,88 0,05 18,56 11,01 6,2945 0,1625
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,15 5,81 7,12 4,55 2,4141 -0,0829
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 0,00 3,97 10,34 1,3473 0,0269
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,06 5,17 3,32 12,54 1,1263 0,0439
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,56 10,55 0,5296 0,0114
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -2,50 1,54 -2,22 0,5224 -0,0554
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 1,01 0,3440 0,3440
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,78 2,65 0,2633 -0,0142
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,71 32,71 0,2395 0,0440
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,69 -8,82 0,2353 -0,0437
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,60 10,74 0,2029 0,0046
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,59 -11,38 0,2010 -0,0444
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,53 18,26 0,1803 0,0153
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,46 -8,02 0,1560 -0,0272
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,01 0,00 0,45 12,13 0,1539 0,0056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 12,43 0,44 24,51 0,1501 0,0195
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,40 18,81 0,1351 0,0119
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,40 18,26 0,1341 0,0114
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,80 0,1287 -0,0093
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,62 0,1274 0,0027
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 1,37 0,37 10,21 0,1245 0,0023
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,11 0,36 12,04 0,1233 0,0043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,36 34,46 0,1219 0,0239
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,14 0,34 -11,32 0,1144 -0,0253
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,33 18,64 0,1125 0,0098
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,32 -0,93 0,1087 -0,0098
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,31 2,68 0,1038 -0,0057
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 10,58 0,1030 0,0025
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,66 0,1023 0,0021
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -14,41 0,29 -14,24 0,0983 -0,0257
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,27 9,72 0,0920 0,0011
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,24 0,0832 -0,0148
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,0809 0,0809
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,24 -9,54 0,0806 -0,0156
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 1,22 0,21 -16,67 0,0714 -0,0213
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0180 -0,0016
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000