Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.411.792
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Schaeffer Financial LLC har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.411.792 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Schaeffer Financial LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (US:SPGM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Schaeffer Financial LLCs nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Schaeffer Financial LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 12,31 12,0179 3,7769
0,00 0,23 0,2259 0,2259
0,00 0,22 0,2109 0,2109
0,00 0,21 0,2089 0,2089
0,25 17,03 16,6270 0,0293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 18,63 18,1892 -3,0625
0,35 18,39 17,9529 -0,5668
0,04 2,64 2,5791 -0,4060
0,09 2,60 2,5412 -0,1393
0,00 0,24 0,2322 -0,0517
0,00 0,70 0,6839 -0,0465
0,00 0,49 0,4765 -0,0379
0,00 0,27 0,2635 -0,0341
0,86 20,47 19,9853 -0,0309
0,24 6,82 6,6616 -0,0287
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,86 1,94 20,47 12,83 19,9853 -0,0309
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,70 2,05 18,63 -3,29 18,1892 -3,0625
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 8,73 18,39 9,54 17,9529 -0,5668
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,25 2,40 17,03 13,20 16,6270 0,0293
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,42 41,26 12,31 64,80 12,0179 3,7769
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,24 5,09 6,82 12,52 6,6616 -0,0287
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,18 2,64 -2,37 2,5791 -0,4060
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,09 2,91 2,60 7,12 2,5412 -0,1393
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,29 0,70 5,90 0,6839 -0,0465
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,66 10,40 0,6432 -0,0148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,49 4,72 0,4765 -0,0379
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,12 0,30 9,63 0,2893 -0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2635 -0,0341
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,09 0,24 -7,78 0,2322 -0,0517
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,2259 0,2259
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,11 0,22 1,89 0,2114 -0,0232
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,22 0,2109 0,2109
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,2089 0,2089