Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 63.059.344
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBK Financial, Inc. har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 63.059.344 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBK Financial, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and NIKE, Inc. (US:NKE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,20 9,8291 0,4849
0,01 1,02 1,6103 0,3116
0,02 0,95 1,4988 0,2599
0,00 0,51 0,8095 0,0926
0,00 0,32 0,5040 0,0096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,68 0,0058 -10,5557
0,04 5,17 0,0082 -8,4272
0,01 2,92 0,0046 -4,2215
0,01 0,73 0,0012 -2,8066
0,01 1,96 0,0031 -2,7831
0,02 2,23 0,0035 -2,4265
0,01 1,14 0,0018 -2,3976
0,02 1,80 0,0029 -2,1862
0,02 1,31 0,0021 -2,1732
0,00 1,50 0,0024 -2,1683
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-31 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,11 6,20 1,82 9,8291 0,4849
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 5,17 -5,99 0,0082 -8,4272
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,07 -48,62 3,68 -46,53 0,0058 -10,5557
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,92 6,07 0,0046 -4,2215
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 2,23 40,81 0,0035 -2,4265
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,96 8,10 0,0031 -2,7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,80 26,30 0,0029 -2,1862
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,09 1,50 5,87 0,0024 -2,1683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 1,46 -7,78 2,3114 -0,1141
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,33 14,43 0,0021 -1,7848
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 1,31 -7,90 0,0021 -2,1732
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,30 13,59 0,0021 -1,7602
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 1,30 2,69 0,0021 -1,9414
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -6,24 1,26 1,61 0,0020 -1,9046
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,19 16,91 0,0019 -1,5593
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -7,80 1,14 4,67 0,0018 -1,6745
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,37 1,14 28,28 0,0018 -1,3660
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -33,61 1,14 -27,19 0,0018 -2,3976
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,00 1,13 15,42 0,0018 -1,5011
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -2,91 1,11 -1,86 0,0018 -1,7298
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -8,70 1,06 11,20 0,0017 -1,4643
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,02 19,98 1,6103 0,3116
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,20 0,96 6,87 0,0015 -1,3831
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,95 17,10 1,4988 0,2599
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,91 -25,71 0,0014 -1,8852
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -5,19 0,89 2,89 0,0014 -1,3249
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,81 24,73 0,0013 -0,9919
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,77 28,12 0,0012 -0,9214
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -3,59 0,75 0,00 0,0012 -1,1547
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,74 12,73 0,0012 -1,0120
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -62,76 0,73 -60,31 0,0012 -2,8066
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,70 6,34 0,0011 -1,0151
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 1,69 0,0011 -0,9983
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,65 3,86 0,0010 -0,9523
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,64 18,38 0,0010 -0,8341
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,62 15,54 0,0010 -0,8188
RTX / RTX Corporation 0,01 -10,45 0,61 10,40 0,0010 -0,8403
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,60 -7,80 0,0010 -1,0030
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -7,18 0,57 0,53 0,0009 -0,8618
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,53 14,32 0,0008 -0,7068
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,51 9,21 0,8095 0,0926
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -0,02 0,51 6,53 0,0008 -0,7284
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 1,00 0,0008 -0,7637
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -19,40 0,47 -13,41 0,0007 -0,8236
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,46 7,21 0,0007 -0,6594
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,44 33,64 0,0007 -0,5059
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,43 0,70 0,0007 -0,6594
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -10,92 0,42 -5,17 0,0007 -0,6825
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -33,32 0,42 -21,91 0,0007 -0,8191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,49 0,0006 -0,5582
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,38 6,46 0,0006 -0,5459
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 6,69 0,0006 -0,5275
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,36 8,43 0,0006 -0,5091
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,36 2,58 0,0006 -0,5352
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,32 -1,55 0,5040 0,0096
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,27 11,43 0,0004 -0,3757
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,27 18,18 0,0004 -0,3542
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,37 0,25 7,93 0,0004 -0,3481
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,30 0,24 10,50 0,0004 -0,3358
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,21 2,43 0,0003 -0,3159
WKHS / Workhorse Group Inc. 0,03 0,00 0,04 -47,44 0,0001 -0,1197
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3868
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3086