Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.467.094
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Saxony Capital Management, LLC har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.467.094 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Saxony Capital Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Saxony Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Ameren Corporation (US:AEE) , iShares Trust - iShares Focused Value Factor ETF (US:FOVL) , and iShares Trust - iShares Factors US Growth Style ETF (US:STLG) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 6,91 5,2958 2,9655
0,05 2,44 1,8670 1,8670
0,10 2,27 1,7390 1,7390
0,02 1,95 1,4964 1,4964
0,01 4,53 3,4708 1,2750
0,03 3,03 2,3243 1,2269
0,03 4,89 3,7470 0,9684
0,05 1,74 1,3345 0,9401
0,01 1,09 0,8321 0,8321
0,01 0,99 0,7622 0,7622
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,28 0,9790 -2,2367
0,01 3,22 2,4717 -2,0139
0,09 6,82 5,2292 -1,5165
0,00 0,30 0,2277 -1,4783
0,00 0,29 0,2254 -1,3176
0,08 2,27 1,7365 -1,1534
0,04 1,74 1,3342 -0,6274
0,01 2,57 1,9692 -0,5456
0,00 0,00 -0,4147
0,00 0,27 0,2053 -0,3930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,15 159,32 6,91 160,23 5,2958 2,9655
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 -11,47 6,82 -11,25 5,2292 -1,5165
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -3,01 6,73 7,22 5,1561 -0,3499
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,90 4,89 54,39 3,7470 0,9684
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 53,81 4,53 80,98 3,4708 1,2750
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 18,26 3,63 17,68 2,7808 0,0751
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 38,54 3,50 53,37 2,6853 0,6807
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -39,89 3,22 -36,92 2,4717 -2,0139
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 104,45 3,03 142,56 2,3243 1,2269
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,08 17,55 2,60 30,10 1,9918 0,2395
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,95 2,57 -10,33 1,9692 -0,5456
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,09 28,12 2,53 43,27 1,9421 0,3902
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 2,44 1,8670 1,8670
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,09 1,75 2,44 2,27 1,8666 -0,2234
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 21,97 2,39 22,08 1,8355 0,1148
EHLS / Tidal Trust II - Even Herd Long Short ETF 0,10 2,27 1,7390 1,7390
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 -33,92 2,27 -31,22 1,7365 -1,1534
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 1,90 2,24 2,00 1,7204 -0,2104
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 2,09 2,06 2,13 1,5795 -0,1909
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 25,17 1,98 44,36 1,5193 0,3143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 33,77 1,97 47,79 1,5102 0,3400
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,95 1,4964 1,4964
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 12,64 1,94 18,35 1,4884 0,0485
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,07 2,25 1,91 2,36 1,4657 -0,1740
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,72 1,82 30,29 1,3982 0,1691
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,05 270,34 1,74 287,75 1,3345 0,9401
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,04 -21,57 1,74 -22,15 1,3342 -0,6274
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 48,24 1,72 56,95 1,3161 0,3554
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,35 1,69 -4,35 1,2982 -0,2553
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 79,16 1,49 89,07 1,1408 0,4499
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -11,11 1,46 46,43 1,1171 0,2432
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 -7,30 1,42 -7,32 1,0872 -0,2555
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,21 1,36 22,33 1,0457 0,0670
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -68,46 1,28 -65,15 0,9790 -2,2367
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 241,28 1,09 272,60 0,8340 0,5774
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,09 0,8321 0,8321
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,21 1,00 -7,64 0,7696 -0,1843
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,99 0,7622 0,7622
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,40 0,97 47,04 0,7431 0,1646
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,95 0,7288 0,7288
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 18,51 0,90 45,34 0,6935 0,1472
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,03 0,87 -5,72 0,6695 -0,1431
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,03 0,15 0,87 13,02 0,6660 -0,0086
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -0,73 0,81 0,12 0,6212 -0,0894
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,10 0,77 13,95 0,5891 -0,0031
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 3,14 0,74 22,52 0,5676 0,0368
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 11,20 0,65 33,47 0,5013 0,0710
CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund 0,09 0,00 0,62 11,67 0,4768 -0,0124
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 35,66 0,62 53,85 0,4759 0,1222
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,70 0,60 -13,79 0,4602 -0,1510
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -13,48 0,60 -21,09 0,4565 -0,2057
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,22 0,57 5,91 0,4394 -0,0354
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,54 0,4142 0,4142
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,03 0,00 0,51 2,43 0,3873 -0,0460
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,14 0,49 -3,14 0,3786 -0,0688
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 17,40 0,49 30,08 0,3784 0,0454
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 29,14 0,49 58,06 0,3762 0,1035
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,48 29,62 0,3656 0,0425
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,20 0,47 6,32 0,3610 -0,0279
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,47 0,3587 0,3587
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -1,07 0,46 36,61 0,3522 0,0571
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 10,08 0,46 -2,56 0,3510 -0,0610
FFBC / First Financial Bancorp. 0,02 0,00 0,46 -2,77 0,3496 -0,0625
COP / ConocoPhillips 0,00 0,31 0,43 -14,31 0,3307 -0,1109
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,42 0,3215 0,3215
T / AT&T Inc. 0,01 2,37 0,41 4,58 0,3157 -0,0293
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 28,97 0,40 35,69 0,3089 0,0476
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,47 0,40 28,53 0,3080 0,0339
SHOP / Shopify Inc. 0,00 11,69 0,39 35,05 0,3017 0,0457
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,39 3,48 0,2967 -0,0319
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,04 -4,97 0,39 -1,78 0,2966 -0,0491
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,95 0,38 -1,03 0,2938 -0,0464
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,38 14,03 0,2928 -0,0012
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,65 0,38 3,24 0,2928 -0,0327
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -10,41 0,38 -9,59 0,2890 -0,0777
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,37 -0,53 0,2861 -0,0430
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -12,93 0,36 3,13 0,2783 -0,0312
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 24,76 0,35 47,23 0,2658 0,0595
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 2,97 0,34 0,59 0,2623 -0,0367
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,45 0,34 43,83 0,2592 0,0529
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,2582 0,2582
FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. 0,03 0,00 0,33 4,79 0,2515 -0,0239
ACN / Accenture plc 0,00 -7,22 0,32 -11,17 0,2442 -0,0704
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,07 0,32 10,14 0,2416 -0,0096
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 12,22 0,31 45,33 0,2388 0,0501
FOVL / iShares Trust - iShares Focused Value Factor ETF 0,00 0,31 0,2375 0,2375
STLG / iShares Trust - iShares Factors US Growth Style ETF 0,01 0,31 0,2350 0,2350
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 25,37 0,31 48,78 0,2345 0,0539
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,03 0,00 0,30 -3,82 0,2321 -0,0436
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -85,05 0,30 -84,72 0,2277 -1,4783
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -82,75 0,29 -83,28 0,2254 -1,3176
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,02 0,29 13,78 0,2222 -0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,05 0,28 -7,87 0,2156 -0,0525
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 1,22 0,28 2,95 0,2141 -0,0246
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -56,67 0,27 -60,79 0,2053 -0,3930
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,00 0,2031 -0,0288
WMT / Walmart Inc. 0,00 -5,26 0,26 5,60 0,2025 -0,0172
BA / The Boeing Company 0,00 0,26 0,2024 0,2024
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -0,69 0,26 0,38 0,2008 -0,0275
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,00 0,26 -0,76 0,2005 -0,0307
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -12,46 0,26 10,13 0,2003 -0,0082
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,26 0,1978 0,1978
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 -0,69 0,26 7,11 0,1966 -0,0132
AXP / American Express Company 0,00 -25,60 0,26 -12,07 0,1960 -0,0584
MDT / Medtronic plc 0,00 6,46 0,26 3,24 0,1960 -0,0213
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -19,12 0,26 -18,79 0,1960 -0,0797
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,01 0,00 0,24 5,63 0,1873 -0,0160
SO / The Southern Company 0,00 -9,43 0,24 -9,74 0,1853 -0,0492
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,23 0,1789 0,1789
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,43 0,1788 -0,0400
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 -12,07 0,23 5,00 0,1773 -0,0166
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,52 0,22 -1,77 0,1708 -0,0277
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,22 0,1679 0,1679
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,22 0,1675 0,1675
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 -1,73 0,21 -0,47 0,1631 -0,0240
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,1614 0,1614
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -9,22 0,21 -10,73 0,1602 -0,0443
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 1,46 0,21 0,49 0,1590 -0,0221
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 0,00 0,21 1,49 0,1575 -0,0205
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,20 0,1570 0,1570
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -6,72 0,20 -0,49 0,1557 -0,0235
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,20 0,1542 0,1542
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 0,00 0,12 -0,81 0,0949 -0,0147
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,01 0,00 0,10 1,03 0,0758 -0,0095
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 -3,85 0,09 37,10 0,0652 0,0106
RC / Ready Capital Corporation 0,02 -4,38 0,07 -17,86 0,0534 -0,0211
ADCT / ADC Therapeutics SA 0,02 6,64 0,06 103,23 0,0488 0,0212
GLDG / GoldMining Inc. 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,0055 -0,0018
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4147
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000