Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.715.147
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSIFX - Sextant International Fund Investor Shares har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.715.147 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSIFX - Sextant International Fund Investor Sharess største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . SSIFX - Sextant International Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Fujikura Ltd. (US:FKURF) , CRH plc (US:CRH) , .

SSIFX - Sextant International Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,96 2,7321 2,7321
0,02 5,07 7,0595 1,0024
0,00 6,36 8,8491 0,8972
0,01 0,63 0,8756 0,8756
0,02 3,01 4,1854 0,5292
0,03 2,68 3,7324 0,4477
0,02 1,56 2,1706 0,3119
0,09 1,68 2,3376 0,2413
0,01 1,28 1,7849 0,2290
0,02 4,51 6,2756 0,1722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,57 4,9740 -1,5937
0,02 3,57 4,9667 -0,8201
0,01 0,86 1,1909 -0,7435
0,00 1,81 2,5222 -0,5993
0,01 0,75 1,0476 -0,5742
0,03 1,52 2,1094 -0,4674
0,09 3,44 4,7893 -0,4256
0,00 0,52 0,7211 -0,4107
0,00 1,41 1,9573 -0,3660
0,04 2,02 2,8177 -0,2898
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,06 6,36 15,88 8,8491 0,8972
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,07 21,37 7,0595 1,0024
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,51 7,10 6,2756 0,1722
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,86 3,90 5,3793 -0,0125
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,57 -21,13 4,9740 -1,5937
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,27 3,57 -10,62 4,9667 -0,8201
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,29 3,56 2,09 4,9558 -0,0995
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,44 -4,36 4,7893 -0,4256
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,01 19,24 4,1854 0,5292
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 0,00 2,68 18,37 3,7324 0,4477
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 2,65 2,71 3,6957 -0,0511
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,17 2,45 3,0253 -0,0510
SHL / Siemens Healthineers AG 0,04 0,00 2,02 -5,55 2,8177 -0,2898
FKURF / Fujikura Ltd. 0,04 1,96 2,7321 2,7321
LIN / Linde plc 0,00 -15,94 1,81 -15,88 2,5222 -0,5993
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 1,79 9,15 2,4916 0,1145
IBE / Iberdrola, S.A. 0,09 -8,26 1,68 16,19 2,3376 0,2413
EXPNL / Experian plc 0,03 0,00 1,65 4,58 2,2899 0,0086
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 0,00 1,63 2,97 2,2668 -0,0263
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 29,06 1,56 21,61 2,1706 0,3119
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,64 1,53 -5,48 2,1365 -0,2165
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,03 -13,78 1,52 -14,74 2,1094 -0,4674
ABBN / ABB Ltd 0,03 0,00 1,48 5,21 2,0539 0,0205
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,93 1,41 -12,23 1,9573 -0,3660
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,28 19,48 1,7849 0,2290
PRY / Tion Renewables AG 0,02 0,00 1,23 7,81 1,7096 0,0581
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 0,00 1,12 16,05 1,5607 0,1594
ALC / Alcon Inc. 0,01 -30,99 0,86 -35,91 1,1909 -0,7435
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,84 -4,45 1,1659 -0,1047
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -38,33 0,75 -32,74 1,0476 -0,5742
CRH / CRH plc 0,01 0,63 0,8756 0,8756
ACN / Accenture plc 0,00 -27,01 0,52 -33,59 0,7211 -0,4107