Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.195.211
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.195.211 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEBFX - Saturna Sustainable Bond Funds største beholdninger er Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . SEBFX - Saturna Sustainable Bond Funds nye stillinger omfatter Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 1,77 4,0714 1,3644
1,25 1,34 3,0873 1,2956
10,00 0,51 1,1723 1,1723
0,50 0,50 1,1485 1,1485
10,00 0,49 1,1295 1,1295
1,25 1,21 2,7862 0,9977
0,25 0,25 0,5655 0,5655
0,25 0,25 0,5644 0,5644
1,75 1,80 4,1283 0,5459
2,00 2,00 4,5997 0,3916
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,27 0,6202 -1,0753
1,50 1,39 3,1979 -0,2673
2,20 1,90 4,3595 -0,2650
1,40 1,49 3,4309 -0,2445
1,00 1,01 2,3282 -0,2188
6.000,00 1,35 3,1106 -0,2046
1,20 1,18 2,6992 -0,2008
1,00 1,02 2,3448 -0,1834
3.000,00 0,75 1,7301 -0,1418
0,50 0,52 1,1999 -0,1389
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US780641AH94 / Koninklijke KPN NV 1,75 16,67 2,04 16,92 4,6820 0,3663
Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) 2,00 14,29 2,01 15,01 4,6124 0,2898
XS1550938978 / AXA SA 2,00 17,65 2,00 17,76 4,5997 0,3916
XS2381261424 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2,00 0,00 1,91 8,97 4,3808 0,0472
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond 2,20 10,00 1,90 1,55 4,3595 -0,2650
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2,50 0,00 1,82 5,21 4,1750 -0,1000
XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd 1,75 25,00 1,80 24,19 4,1283 0,5459
XS2539374673 / First Abu Dhabi Bank PJSC 1,75 16,67 1,78 17,01 4,0779 0,3210
XS2488809612 / Nokia OYJ 1,50 50,00 1,77 62,12 4,0714 1,3644
US91311QAC96 / United Utilities PLC 1,40 0,00 1,49 0,61 3,4309 -0,2445
XS2294853697 / ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/26 6 9,00 0,00 1,49 4,34 3,4207 -0,1119
USP7088CAC03 / Natura Cosmeticos SA 1,50 0,00 1,39 -0,50 3,1979 -0,2673
INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) 6.000,00 0,00 1,35 1,12 3,1106 -0,2046
XS2288109676 / Telecom Italia SpA/Milano 1,25 66,67 1,34 85,89 3,0873 1,2956
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 1,25 66,67 1,21 67,87 2,7862 0,9977
US855244AK58 / Starbucks Corp 1,20 0,00 1,18 0,34 2,6992 -0,2008
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,00 0,00 1,02 -0,10 2,3448 -0,1834
FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) 1,00 0,00 1,01 -1,46 2,3282 -0,2188
XS1713495759 / Iron Mountain UK PLC 0,75 0,00 1,00 7,51 2,3038 -0,0053
XS2288098457 / International Bank for Reconstruction & Development 20,00 0,00 1,00 6,97 2,2939 -0,0175
GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS 0,75 0,00 0,76 7,15 1,7572 -0,0094
Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) 3.000,00 0,00 0,75 -0,40 1,7301 -0,1418
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,85 0,00 0,55 3,99 1,2572 -0,0460
US86210MAC01 / Stora Enso OYJ 0,50 0,00 0,52 -3,33 1,1999 -0,1389
XS2291329030 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10,00 0,51 1,1723 1,1723
US302154DW60 / Export-Import Bank of Korea 0,50 0,00 0,51 -0,97 1,1674 -0,1026
IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) 0,50 0,50 1,1485 1,1485
IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) 10,00 0,49 1,1295 1,1295
XS2418614066 / WLB Asset II C Pte Ltd 0,48 -3,52 0,47 -2,29 1,0775 -0,1126
AU3SG0001928 / Queensland Treasury Corp 0,75 0,00 0,46 5,71 1,0644 -0,0205
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,00 0,43 0,47 0,9771 -0,0709
US74340XBR17 / Prologis LP 0,50 0,00 0,42 0,96 0,9697 -0,0662
US168863DY16 / Chile Government International Bond 0,50 0,00 0,42 -2,09 0,9690 -0,0974
US74949LAC63 / RELX Capital Inc 0,40 0,00 0,39 1,03 0,9061 -0,0604
CA89117FYZ66 / Toronto-Dominion Bank/The 0,50 0,00 0,36 6,18 0,8300 -0,0140
US71567RAT32 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,50 0,00 0,35 -4,68 0,7962 -0,1027
African Development Bank / DBT (XS2658239806) 0,25 0,00 0,34 6,98 0,7749 -0,0071
IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) 2,00 0,00 0,33 4,76 0,7587 -0,0230
USX8662DAW75 / Stora Enso OYJ 0,30 0,00 0,31 -3,40 0,7200 -0,0833
XS1991188548 / MAF Sukuk Ltd 0,30 0,00 0,30 0,68 0,6813 -0,0464
CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) 0,27 -46,00 0,27 -46,00 0,6202 -1,0753
US66989HAJ77 / Novartis Capital Corp 0,25 0,00 0,25 0,40 0,5710 -0,0420
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) 0,25 0,25 0,5655 0,5655
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0,25 0,25 0,5644 0,5644
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,25 0,00 0,24 1,67 0,5624 -0,0319
US771196BK70 / Roche Holdings Inc. 0,20 0,00 0,20 0,00 0,4520 -0,0339
US222070AE41 / Coty Inc 0,05 0,00 0,05 0,00 0,1122 -0,0087