Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.702.436.436
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sather Financial Group Inc har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.702.436.436 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sather Financial Group Incs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Brookfield Corporation (US:BN) . Sather Financial Group Incs nye stillinger omfatter HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Illinois Tool Works Inc. (US:ITW) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) .

Sather Financial Group Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 26,46 1,3934 1,3776
0,98 99,80 5,2547 0,4158
0,23 47,16 2,4830 0,3928
0,58 66,85 3,5196 0,3491
0,02 6,42 0,3381 0,2861
0,23 114,76 6,0422 0,1728
0,01 0,99 0,0521 0,0521
0,00 0,87 0,0457 0,0457
0,01 0,77 0,0450 0,0450
0,00 0,77 0,0403 0,0403
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 184,45 9,7114 -3,6359
0,22 77,87 4,1000 -0,9233
0,10 54,54 2,8716 -0,8708
0,24 56,11 2,9542 -0,7792
1,01 63,19 3,3269 -0,7590
0,42 53,65 2,8245 -0,7226
0,72 128,49 6,7651 -0,6822
0,10 53,88 2,8369 -0,5995
0,14 40,82 2,1490 -0,5618
0,01 32,45 1,7086 -0,5593
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,38 -1,08 184,45 -9,78 9,7114 -3,6359
GOOG / Alphabet Inc. 0,72 -0,79 128,49 12,64 6,7651 -0,6822
MSFT / Microsoft Corporation 0,23 -3,66 114,76 27,65 6,0422 0,1728
ANET / Arista Networks Inc 0,98 1,98 99,80 34,66 5,2547 0,4158
BN / Brookfield Corporation 1,43 -2,78 88,38 14,73 4,6530 -0,3760
V / Visa Inc. 0,22 -0,10 77,87 1,21 4,1000 -0,9233
DG / Dollar General Corporation 0,58 5,82 66,85 37,65 3,5196 0,3491
MNST / Monster Beverage Corporation 1,01 -5,67 63,19 0,97 3,3269 -0,7590
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,36 2,23 57,03 5,99 3,0027 -0,5102
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,77 -1,49 57,00 12,20 3,0008 -0,3156
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,24 -7,36 56,11 -1,88 2,9542 -0,7792
SPGI / S&P Global Inc. 0,10 -8,32 54,54 -4,85 2,8716 -0,8708
MA / Mastercard Incorporated 0,10 -0,15 53,88 2,37 2,8369 -0,5995
ROST / Ross Stores, Inc. 0,42 -1,10 53,65 -1,26 2,8245 -0,7226
MKL / Markel Group Inc. 0,03 0,60 52,91 7,47 2,7856 -0,4285
INTU / Intuit Inc. 0,06 -7,22 48,89 19,02 2,5740 -0,1078
ADBE / Adobe Inc. 0,13 5,09 48,39 6,01 2,5476 -0,4324
NKE / NIKE, Inc. 0,67 11,26 47,56 24,50 2,5039 0,0101
BA / The Boeing Company 0,23 19,90 47,16 47,30 2,4830 0,3928
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,20 2,34 44,21 17,64 2,3274 -0,1258
ACN / Accenture plc 0,14 2,63 40,82 -1,70 2,1490 -0,5618
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -4,05 32,45 -6,58 1,7086 -0,5593
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,48 -0,88 26,72 13,09 1,4069 -0,1358
GE / General Electric Company 0,10 8.418,64 26,46 10.880,91 1,3934 1,3776
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 5,47 22,92 2,72 1,2067 -0,2500
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,57 5,33 15,44 -16,49 0,8131 -0,3942
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,33 -2,30 13,12 7,80 0,6907 -0,1039
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 1.252,50 6,42 705,65 0,3381 0,2861
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,84 6,36 -8,41 0,3347 -0,1185
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -0,57 5,37 0,83 0,2827 -0,0650
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 0,00 4,52 6,28 0,2378 -0,0396
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,77 3,98 18,27 0,2093 -0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,61 3,57 16,04 0,1881 -0,0130
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,95 2,85 19,32 0,1503 -0,0059
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,79 0,07 0,1469 -0,0352
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,88 2,09 7,25 0,1098 -0,0171
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,18 0,00 2,03 2,73 0,1070 -0,0221
AMGN / Amgen Inc. 0,01 35,11 1,86 21,04 0,0979 -0,0024
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,02 1,53 48,64 0,0803 0,0134
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,89 1,39 9,51 0,0734 -0,0097
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,05 -1,03 1,26 -18,80 0,0662 -0,0349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,23 -5,61 0,0647 -0,0203
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 1,14 3,18 0,0598 -0,0120
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 37,63 1,04 53,69 0,0549 0,0106
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 1,03 9,20 0,0544 -0,0073
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,02 10,85 0,0538 -0,0064
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,28 1,01 22,98 0,0530 -0,0004
MS / Morgan Stanley 0,01 0,99 0,0521 0,0521
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 108,85 0,88 92,34 0,0463 0,0165
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,87 0,0457 0,0457
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,42 0,83 -1,67 0,0435 -0,0113
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,77 0,0450 0,0450
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,77 0,0403 0,0403
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,73 4,45 0,0384 -0,0072
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 68,88 0,73 72,21 0,0382 0,0106
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 43,73 0,59 84,11 0,0312 0,0102
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,58 25,59 0,0308 0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,58 -9,35 0,0307 -0,0113
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,57 0,0337 0,0337
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,55 0,0322 0,0322
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,55 -11,67 0,0287 -0,0117
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,54 12,45 0,0286 -0,0029
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,50 0,54 24,36 0,0315 0,0034
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,53 10,74 0,0277 -0,0033
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,51 0,0270 0,0270
CVX / Chevron Corporation 0,00 49,96 0,50 28,39 0,0265 0,0009
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,50 -6,58 0,0262 -0,0086
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 68,21 0,50 62,09 0,0262 0,0061
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 15,40 0,49 54,57 0,0258 0,0051
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 0,00 0,48 20,20 0,0254 -0,0008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,59 0,47 18,30 0,0249 -0,0012
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,47 9,93 0,0245 -0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,45 12,44 0,0238 -0,0025
ABT / Abbott Laboratories 0,00 59,20 0,44 63,43 0,0231 0,0056
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,38 48,62 0,0198 0,0033
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,37 -2,13 0,0194 -0,0052
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,37 19,93 0,0194 -0,0007
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,36 21,21 0,0190 -0,0004
BX / Blackstone Inc. 0,00 20,05 0,36 28,67 0,0189 0,0007
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,36 -9,18 0,0188 -0,0069
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,36 -6,58 0,0187 -0,0061
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,02 2,88 0,35 5,45 0,0183 -0,0032
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,35 0,0205 0,0205
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,43 0,0183 -0,0009
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,35 12,34 0,0183 -0,0019
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,34 0,0199 0,0199
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,34 5,31 0,0178 -0,0031
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,32 0,0167 0,0167
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,31 -1,60 0,0162 -0,0042
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,31 0,0180 0,0180
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,30 2,08 0,0155 -0,0034
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,29 26,41 0,0154 0,0003
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,28 19,48 0,0145 -0,0006
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,27 0,0142 0,0142
SRE / Sempra 0,00 0,26 0,0154 0,0154
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,26 2,77 0,0137 -0,0029
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,26 4,86 0,0137 -0,0025
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,33 0,0133 -0,0022
T / AT&T Inc. 0,01 -27,79 0,24 -26,36 0,0128 -0,0087
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,24 2,58 0,0126 -0,0026
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,24 -4,44 0,0125 -0,0037
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,0136 0,0136
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -49,89 0,23 -34,86 0,0120 -0,0108
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,0132 0,0132
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,22 0,0132 0,0132
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,22 3,76 0,0116 -0,0023
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0113 0,0113
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,95 0,0110 -0,0024
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,21 -18,36 0,0110 -0,0057
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,20 0,0119 0,0119
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,03 -3,34 0,12 12,75 0,0061 -0,0006
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000