Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.346.688
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMPAX - Moderate Balanced Allocation Portfolio Class A har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.346.688 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMPAX - Moderate Balanced Allocation Portfolio Class As største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate Term Bond Index Fund Admiral Class (US:VBILX) , SARATOGA-LG GR-I (US:US8034315015) , SARATOGA LARGE CAP VALUE- (US:US8034314026) , SARATOGA-M/C-I (US:US8034315353) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) . SMPAX - Moderate Balanced Allocation Portfolio Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (US:VBLAX) , .

SMPAX - Moderate Balanced Allocation Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,52 22,0211 2,5446
0,01 0,06 2,4528 2,4528
0,01 0,40 17,1502 0,4355
0,17 7,4220 0,2895
0,01 0,45 18,9913 0,2737
0,00 0,06 2,5375 0,1436
0,02 0,17 7,1876 0,0046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,26 11,1109 -0,4242
0,00 0,04 1,7908 -0,1135
0,00 0,03 1,3261 -0,1056
0,00 0,05 1,9874 -0,0850
0,01 0,09 3,6459 -0,0635
0,00 0,05 2,3025 -0,0266
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VBILX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate Term Bond Index Fund Admiral Class 0,05 15,72 0,52 15,40 22,0211 2,5446
US8034315015 / SARATOGA-LG GR-I 0,01 0,00 0,45 3,49 18,9913 0,2737
US8034314026 / SARATOGA LARGE CAP VALUE- 0,01 0,00 0,40 4,69 17,1502 0,4355
US8034315353 / SARATOGA-M/C-I 0,02 0,00 0,26 -1,89 11,1109 -0,4242
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,17 6,10 7,4220 0,2895
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0,02 1,40 0,17 1,82 7,1876 0,0046
US8034316005 / SARATOGA SMALL CAP PORT-I 0,01 0,00 0,09 0,00 3,6459 -0,0635
US9219098186 / Vanguard Total International Stock Market Index Fund Admiral Shares 0,00 0,30 0,06 7,27 2,5375 0,1436
VBLAX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares 0,01 0,06 2,4528 2,4528
US8034316674 / SARATOGA-A/T T-I 0,00 0,00 0,05 1,89 2,3025 -0,0266
US92204A8356 / VANGUARD-FI ID-A 0,00 0,40 0,05 -2,13 1,9874 -0,0850
US8034317177 / SARATOGA-HLT&B-I 0,00 0,00 0,04 -2,33 1,7908 -0,1135
US8034315767 / SARATOGA ENG B-I 0,00 0,00 0,03 -3,12 1,3261 -0,1056