Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.261.091
Nuværende stillinger 183
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JTHAX - James Alpha Total Hedge Portfolio Class A Shares har afsløret 183 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.261.091 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JTHAX - James Alpha Total Hedge Portfolio Class A Sharess største beholdninger er JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (US:US46138E6692) , AB-FL RT-Y (US:US0245253218) , and Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (US:HFRO) . JTHAX - James Alpha Total Hedge Portfolio Class A Sharess nye stillinger omfatter AXS MERG FN-INST (US:US46141T1907) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , ProShares Trust - ProShares Merger ETF (US:MRGR) , and .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 2,1564 2,0259
0,02 0,22 1,8512 1,8512
0,00 0,43 3,6907 1,6109
0,00 0,32 2,7868 1,4943
0,02 0,33 2,8321 1,2233
0,01 0,13 1,1474 1,1474
0,00 0,31 2,6656 0,8673
0,01 0,30 2,5741 0,6344
0,00 0,19 1,5973 0,6232
0,00 0,16 1,4097 0,6123
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,4412 -5,9562
0,07 0,79 6,8268 -2,0904
0,04 0,41 3,5539 -1,6265
0,00 0,23 1,9348 -1,4155
0,00 0,24 2,0629 -1,3260
0,00 0,25 2,1561 -0,9691
0,00 0,04 0,3822 -0,9281
0,00 0,11 0,9268 -0,3182
0,00 0,01 0,1118 -0,3095
0,01 0,29 2,4813 -0,2347
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US80343J4601 / JAMES-STR CR-S 0,07 -15,88 0,79 -16,33 6,8268 -2,0904
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 64,41 0,43 94,12 3,6907 1,6109
US46138E6692 / Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF 0,02 12,67 0,42 14,13 3,6156 0,1494
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,04 -26,64 0,41 -25,05 3,5539 -1,6265
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,02 89,79 0,33 92,40 2,8321 1,2233
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 95,39 0,32 136,50 2,7868 1,4943
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 18,23 0,32 26,27 2,7703 0,3736
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 45,81 0,31 62,30 2,6656 0,8673
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 46,44 0,30 45,15 2,5741 0,6344
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 1,28 0,29 -0,35 2,4813 -0,2347
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1.605,88 0,25 1.823,08 2,1564 2,0259
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -30,96 0,25 -24,70 2,1561 -0,9691
HYLD / Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF 0,01 31,42 0,24 34,07 2,0992 0,3849
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 -48,76 0,24 -33,61 2,0629 -1,3260
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 19,03 0,23 -36,80 1,9348 -1,4155
US46141T1907 / AXS MERG FN-INST 0,02 0,22 1,8512 1,8512
US5895091081 / MERGER FUND-INV 0,01 0,00 0,21 -0,94 1,8162 -0,1879
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,00 16,34 0,20 29,30 1,7520 0,2734
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 70,68 0,19 79,61 1,5973 0,6232
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,17 -78,78 1,4412 -5,9562
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 -0,92 0,17 23,13 1,4208 0,1568
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 13,16 0,16 25,19 1,4128 0,1764
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 89,53 0,16 94,05 1,4097 0,6123
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,38 0,16 0,65 1,3487 -0,1113
JNKE / SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 0,00 18,16 0,16 20,00 1,3423 0,1136
ALFA / ETF Series Solutions Trust - ESS AlphaClone Alternative Alpha ETF 0,00 21,05 0,14 33,33 1,2058 0,2169
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 41,36 0,14 50,00 1,1916 0,3183
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,01 16,00 0,14 19,13 1,1823 0,0935
DB SWAP 3305 / DO (N/A) 0,01 0,13 1,1474 1,1474
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,00 18,03 0,13 42,86 1,1211 0,2587
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 21,54 0,11 23,33 0,9549 0,1012
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 38,42 0,11 41,03 0,9494 0,2136
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 22,48 0,11 18,28 0,9476 0,0702
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -24,84 0,11 -18,94 0,9268 -0,3182
SG2D83975482 / iShares Barclays USD Asia 0,01 29,45 0,10 33,33 0,8942 0,1573
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,01 40,78 0,10 41,67 0,8815 0,2039
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 138,19 0,09 133,33 0,7878 0,4178
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -8,79 0,09 -9,00 0,7862 -0,1546
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 16,32 0,08 44,83 0,7246 0,1739
CNXT / VanEck ETF Trust - VanEck ChiNext ETF 0,00 25,04 0,08 42,37 0,7231 0,1627
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 12,32 0,08 7,89 0,7075 -0,0085
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 143,88 0,08 185,19 0,6633 0,4022
EWUS / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF 0,00 54,72 0,07 76,92 0,6003 0,2280
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 17,67 0,07 15,52 0,5823 0,0358
IHY / VanEck ETF Trust - VanEck International High Yield Bond ETF 0,00 24,46 0,06 28,57 0,5421 0,0747
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,00 537,76 0,06 662,50 0,5307 0,4516
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 109,54 0,06 154,17 0,5256 0,2953
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 55,80 0,06 51,35 0,4854 0,1347
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 124,91 0,05 147,62 0,4513 0,2461
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -32,34 0,05 -28,17 0,4392 -0,2305
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 35,50 0,05 38,89 0,4336 0,0923
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,00 107,39 0,05 157,89 0,4257 0,2426
US66537Y5950 / ALTEGRIS-FU EV-I 0,01 147,01 0,05 172,22 0,4230 0,2532
DXJS / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund 0,00 40,02 0,05 51,61 0,4077 0,1126
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -33,08 0,05 -25,00 0,3894 -0,1794
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 608,54 0,04 780,00 0,3827 0,3302
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,00 -71,63 0,04 -68,35 0,3822 -0,9281
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 280,00 0,04 300,00 0,3802 0,2758
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,04 0,00 0,3771 -0,0350
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 573,33 0,04 975,00 0,3762 0,3296
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -11,94 0,04 -14,00 0,3698 -0,1068
INCO / Columbia ETF Trust II - Columbia India Consumer ETF 0,00 56,65 0,04 75,00 0,3675 0,1368
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,00 20,94 0,04 31,25 0,3650 0,0591
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 9,01 0,04 16,67 0,3632 0,0200
PTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0,00 -14,33 0,04 -6,82 0,3600 -0,0592
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 1.768,29 0,04 1.950,00 0,3538 0,3329
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0,00 -0,55 0,04 0,00 0,3517 -0,0335
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 26,47 0,04 29,03 0,3477 0,0508
IYLD / iShares Trust - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 0,00 -3,98 0,04 -2,70 0,3114 -0,0456
SMOG / VanEck ETF Trust - VanEck Low Carbon Energy ETF 0,00 64,93 0,04 89,47 0,3097 0,1250
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 0,00 -7,11 0,04 0,00 0,3019 -0,0354
RSXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Russia Small-Cap ETF 0,00 1,80 0,03 6,45 0,2891 -0,0109
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,03 0,2846 0,2846
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,00 181,53 0,03 220,00 0,2789 0,1780
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 -6,16 0,03 -6,25 0,2641 -0,0409
AADR / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 0,00 131,75 0,03 150,00 0,2636 0,1492
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 345,00 0,03 480,00 0,2507 0,1978
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 49,82 0,03 64,71 0,2492 0,0820
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,00 37,67 0,03 64,71 0,2474 0,0867
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 3,06 0,03 33,33 0,2413 0,0381
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,00 62,53 0,03 170,00 0,2375 0,1379
SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 0,00 -6,61 0,03 -7,41 0,2160 -0,0428
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 0,00 63,99 0,02 71,43 0,2144 0,0755
BRF / VanEck ETF Trust - VanEck Brazil Small-Cap ETF 0,00 -30,74 0,02 -36,11 0,2054 -0,1354
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,00 -35,98 0,02 -34,29 0,1987 -0,1327
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,00 50,42 0,02 46,67 0,1975 0,0531
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -15,74 0,02 -18,52 0,1963 -0,0651
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 -8,30 0,02 -4,35 0,1957 -0,0277
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,02 10,00 0,1925 -0,0015
US46137V8789 / Invesco DWA Energy Momentum ETF 0,00 132,01 0,02 250,00 0,1863 0,1291
ASHS / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF 0,00 -19,50 0,02 -20,00 0,1786 -0,0583
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,00 256,64 0,02 280,00 0,1640 0,1159
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -24,62 0,02 -18,18 0,1598 -0,0503
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 -62,36 0,02 -55,00 0,1571 -0,2238
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 5,08 0,02 0,00 0,1530 -0,0129
CHIQ / Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 0,00 81,30 0,02 112,50 0,1523 0,0682
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,00 0,02 14,29 0,1432 0,0027
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -13,14 0,02 -11,11 0,1401 -0,0347
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 -42,02 0,02 -38,46 0,1392 -0,1128
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,02 6,67 0,1387 -0,0054
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,55 0,02 -6,25 0,1359 -0,0162
MRGR / ProShares Trust - ProShares Merger ETF 0,00 0,02 0,1329 0,1329
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 5,78 0,02 50,00 0,1315 0,0308
EIRL / iShares Trust - iShares MSCI Ireland ETF 0,00 -58,82 0,01 -56,25 0,1251 -0,1828
UNG / United States Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -27,48 0,01 -30,00 0,1224 -0,0671
DJMC / iShares Public Limited Company - iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF 0,00 112,79 0,01 133,33 0,1219 0,0633
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -74,88 0,01 -70,45 0,1118 -0,3095
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,00 65,02 0,01 100,00 0,1047 0,0459
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 8.000,00 0,01 0,0999 0,0989
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,00 20,56 0,01 25,00 0,0926 0,0152
US46138E5868 / INVESCO KBW PROPERTY & CA 0,00 223,40 0,01 233,33 0,0919 0,0634
NORW / Global X Funds - Global X MSCI Norway ETF 0,00 4.787,50 0,01 900,00 0,0875 0,0858
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,00 343,28 0,01 350,00 0,0842 0,0631
CN / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All China Equity ETF 0,00 -19,12 0,01 -18,18 0,0833 -0,0202
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 -12,30 0,01 28,57 0,0809 0,0080
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 -5,76 0,01 -11,11 0,0772 -0,0081
SPFF / Global X Funds - Global X SuperIncome Preferred ETF 0,00 -28,11 0,01 -33,33 0,0764 -0,0400
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,10 0,01 -38,46 0,0755 -0,0510
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,00 3.083,33 0,01 0,0727 0,0702
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 -19,43 0,01 0,00 0,0708 -0,0105
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0674 -0,0008
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,00 28,31 0,01 40,00 0,0634 0,0148
IEFM / iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 0,00 55,63 0,01 75,00 0,0623 0,0223
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 1.653,85 0,01 0,0622 0,0582
EXV6 / iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 0,00 -64,93 0,01 -53,33 0,0610 -0,0867
EGPT / VanEck ETF Trust - VanEck Egypt Index ETF 0,00 -8,25 0,01 0,00 0,0608 -0,0100
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 138,60 0,01 200,00 0,0594 0,0323
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0576 -0,0007
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 -2,50 0,01 0,00 0,0511 -0,0029
XCS / iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF 0,00 347,73 0,01 400,00 0,0496 0,0394
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,00 990,91 0,01 0,0477 0,0435
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 -82,00 0,01 -80,77 0,0473 -0,1974
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0,00 -63,98 0,01 -61,54 0,0468 -0,0836
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0461 0,0011
MXI / iShares Trust - iShares Global Materials ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0445 -0,0003
US00400R5028 / WBI BullBear Rising Income 3000 ETF 0,00 -55,45 0,01 -54,55 0,0444 -0,0677
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 2.150,00 0,00 0,0422 0,0402
NGE / Global X Funds - Global X MSCI Nigeria ETF 0,00 38,91 0,00 33,33 0,0412 0,0103
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 -39,53 0,00 -42,86 0,0405 -0,0341
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0400 -0,0018
IEFM / iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 0,00 9,53 0,00 0,00 0,0399 0,0022
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,00 -79,35 0,00 -75,00 0,0388 -0,1170
SCO / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 0,00 -41,27 0,00 -69,23 0,0367 -0,0878
FRAK / VanEck ETF Trust - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF 0,00 457,14 0,00 0,0350 0,0304
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,00 -75,63 0,00 -80,00 0,0343 -0,1076
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 972,73 0,00 0,0318 0,0287
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 -69,37 0,00 -70,00 0,0303 -0,0675
D22937102 / ISHARES EUR 600 UTILITIES 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0258 -0,0032
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -85,66 0,00 -88,24 0,0221 -0,1406
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,00 538,10 0,00 0,0212 0,0174
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 -90,45 0,00 -90,48 0,0193 -0,1853
92203Q104 / VANGUARD FTSE CANADIAN HI 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0188 0,0001
EWGS / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Germany Small-Cap ETF 0,00 -71,88 0,00 -66,67 0,0182 -0,0444
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 -75,45 0,00 -75,00 0,0181 -0,0597
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 -50,00 0,00 -66,67 0,0166 -0,0188
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 -57,65 0,00 -66,67 0,0152 -0,0183
SXIPEX / ISHARES STOXX EUROPE 600 0,00 -78,85 0,00 -83,33 0,0133 -0,0468
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0131 0,0035
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 -64,03 0,00 -66,67 0,0131 -0,0239
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 466,67 0,00 0,0127 0,0107
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF 0,00 -30,17 0,00 0,00 0,0125 -0,0050
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF 0,00 82,05 0,00 0,0114 0,0050
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0108 0,0007
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0104 -0,0002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -96,35 0,00 -87,50 0,0102 -0,0653
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099 0,0002
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,0087 -0,0002
US46137V8037 / Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF 0,00 -93,41 0,00 -100,00 0,0085 -0,1055
ROOF / New York Life Investments ETF Trust - NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF 0,00 0,00 0,00 0,0045 0,0002
D22655100 / ISHR APAC DIV 0,00 -81,52 0,00 -100,00 0,0043 -0,0188
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
46428M108 / iShares S&P/TSX Global Go 0,00 -83,87 0,00 0,0006 -0,0038
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
GSISMES1 / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
12554G109 / CI ACTIVE UTILIT 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0,00 -0,0037 -0,0037
GS I-SELECT III SERI / DO (N/A) 0,01 -0,00 -0,0110 -0,0110
GSVILG10 / DO (N/A) 0,00 -0,00 -0,0303 -0,0303