Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.205.936
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JRVAX - James Alpha Relative Value Portfolio Class A Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.205.936 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JRVAX - James Alpha Relative Value Portfolio Class A Sharess største beholdninger er JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , AB-FL RT-Y (US:US0245253218) , Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (US:HFRO) , and Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) . JRVAX - James Alpha Relative Value Portfolio Class A Sharess nye stillinger omfatter AXS MERG FN-INST (US:US46141T1907) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

JRVAX - James Alpha Relative Value Portfolio Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,28 3,9005 3,9005
0,02 0,31 4,4572 2,8997
0,01 0,46 6,5069 1,7589
0,03 0,32 4,5608 1,5999
0,00 0,11 1,6192 1,5284
0,01 0,17 2,4605 1,1016
0,00 0,11 1,6253 1,0370
0,00 0,18 2,5860 1,0114
0,20 2,25 31,8568 1,0105
0,00 0,10 1,3706 0,9304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,3158 -18,6284
0,01 0,20 2,8584 -0,8473
0,01 0,16 2,2670 -0,8079
0,00 0,23 3,2463 -0,7928
0,02 -0,03 -0,4941 -0,4941
0,00 0,10 1,4329 -0,4828
0,00 0,00 0,0021 -0,3141
0,00 0,09 1,2341 -0,2981
0,00 0,01 0,0927 -0,2408
0,00 0,00 0,0144 -0,2373
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US80343J4601 / JAMES-STR CR-S 0,20 0,00 2,25 -0,53 31,8568 1,0105
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 18,79 0,46 32,28 6,5069 1,7589
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,03 45,14 0,32 48,61 4,5608 1,5999
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,02 171,86 0,31 175,44 4,4572 2,8997
HYLD / Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF 0,01 -2,89 0,31 -1,27 4,4317 0,1159
US46141T1907 / AXS MERG FN-INST 0,03 0,28 3,9005 3,9005
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 -21,48 0,23 -22,64 3,2463 -0,7928
US46138E6692 / Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF 0,01 -26,58 0,20 -25,83 2,8584 -0,8473
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 59,82 0,18 58,26 2,5860 1,0114
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,01 56,39 0,17 74,75 2,4605 1,1016
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,01 -30,60 0,16 -28,89 2,2670 -0,8079
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 16,06 0,15 17,56 2,1826 0,3869
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 133,74 0,11 165,12 1,6253 1,0370
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 1.629,27 0,11 1.800,00 1,6192 1,5284
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 21,00 0,11 21,51 1,6075 0,3283
SG2D83975482 / iShares Barclays USD Asia 0,01 34,65 0,11 37,97 1,5533 0,4690
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,00 -29,63 0,10 -27,86 1,4329 -0,4828
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,00 194,13 0,10 200,00 1,3706 0,9304
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 0,00 93,48 0,10 102,13 1,3530 0,6986
JNKE / SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 0,00 224,88 0,09 233,33 1,2762 0,9018
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 -23,86 0,09 -22,32 1,2341 -0,2981
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 155,56 0,06 158,33 0,8813 0,5531
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 390,04 0,06 600,00 0,8057 0,6546
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,02 -98,41 0,3158 -18,6284
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 436,96 0,02 600,00 0,3075 0,2548
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 184,31 0,02 300,00 0,2950 0,2181
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,00 14,72 0,02 13,33 0,2478 0,0385
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -26,94 0,02 -30,43 0,2313 -0,0858
BICK / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust BICK Index Fund 0,00 43,78 0,01 83,33 0,1597 0,0656
CHIX / Global X Funds - Global X MSCI China Financials ETF 0,00 -45,00 0,01 -47,37 0,1537 -0,1103
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 -59,90 0,01 -60,00 0,1244 -0,1531
ASHS / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF 0,00 -32,03 0,01 -33,33 0,1234 -0,0474
US46138E5868 / INVESCO KBW PROPERTY & CA 0,00 -70,57 0,01 -66,67 0,0927 -0,2408
SRET / Global X Funds - Global X SuperDividend REIT ETF 0,00 -35,90 0,01 -25,00 0,0854 -0,0340
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF 0,00 -44,20 0,00 -33,33 0,0588 -0,0319
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 0,00 525,00 0,00 0,0460 0,0396
IHY / VanEck ETF Trust - VanEck International High Yield Bond ETF 0,00 -79,78 0,00 -84,62 0,0410 -0,2026
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -70,39 0,00 -83,33 0,0281 -0,0641
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 -0,0000
SXIPEX / ISHARES STOXX EUROPE 600 0,00 -38,46 0,00 0,00 0,0200 -0,0149
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 -93,00 0,00 -94,44 0,0180 -0,2282
BRF / VanEck ETF Trust - VanEck Brazil Small-Cap ETF 0,00 -94,21 0,00 -94,44 0,0144 -0,2373
/ KraneShares CCBS China Corporate High Yield Bond USD Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,0056 0,0001
DBV / DB Commodity Services LLC - Invesco DB G10 Currency Harvest Fund 0,00 -99,38 0,00 -100,00 0,0021 -0,3141
GSISMES1 / DO (N/A) 0,00 6.438,46 0,00 0,0002 0,0002
SPXTR INDEX SWAP A / DO (N/A) 0,00 76,92 0,00 0,0000 0,0000
GDUEACWF INDEX SWAPS / DO (N/A) 0,00 100,00 0,00 -0,0000 -0,0000
GDUEACWF INDEX SWAP / DO (N/A) 0,00 0,00 0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0,00 -0,0069 -0,0069
GSVILG10 / DO (N/A) 0,00 10.469,23 -0,00 -0,0384 -0,0384
GS HY SYNTH CORP 5YR / DO (N/A) 0,02 134.738,46 -0,03 -0,4941 -0,4941