Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.737.417
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JEIMX - James Alpha Managed Risk Emerging Markets Equity Portfolio Class I har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.737.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JEIMX - James Alpha Managed Risk Emerging Markets Equity Portfolio Class Is største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) . JEIMX - James Alpha Managed Risk Emerging Markets Equity Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 34,4522 18,6183
0,22 6,2590 6,2590
0,12 3,3354 3,3354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,32 36,8649 -22,7517
-0,11 -2,9825 -2,9825
-0,04 -1,2014 -1,2014
-0,00 -0,0672 -0,0672
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-20 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -45,56 1,32 -39,96 36,8649 -22,7517
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 1,23 111,34 34,4522 18,6183
EEM US 03/31/21 P57 / DE (N/A) 0,22 -11.250,00 6,2590 6,2590
EEM US 03/19/21 P55 / DE (N/A) 0,12 -6.050,00 3,3354 3,3354
EEM SWAP B 3263 / DO (N/A) 0,06 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
EEM US 03/05/21 C56.5 / DE (N/A) -0,00 0,00 -0,0672 -0,0672
EEM US 03/19/21 P52 / DE (N/A) -0,04 2.000,00 -1,2014 -1,2014
EEM US 03/31/21 P54 / DE (N/A) -0,11 5.200,00 -2,9825 -2,9825