Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.681.594
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class I har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.681.594 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class Is største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) . JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 2,7124 2,7124
1,09 2,5900 2,5900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 35,37 84,2574 -2,8200
1,36 3,2281 -2,1999
-0,58 -1,3731 -1,3731
-0,41 -0,9667 -0,9667
-0,17 -0,4080 -0,4080
-0,10 -0,2315 -0,2315
-0,02 -0,0535 -0,0535
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-20 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 -23,14 35,37 -19,26 84,2574 -2,8200
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 1,36 -50,37 3,2281 -2,1999
SPXW US 03/31/21 P3820 / DE (N/A) 1,14 1.549,28 2,7124 2,7124
SPXW US 03/19/21 P3835 / DE (N/A) 1,09 1.475,36 2,5900 2,5900
SPY SWAP B 3262 / DO (N/A) 0,01 40,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY US 03/12/21 C385 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP C 3262 / DO (N/A) 0,01 200,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP F 3262 / DO (N/A) 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP D 3262 / DO (N/A) 0,02 300,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY US 03/12/21 C390 / DE (N/A) -0,02 -131,88 -0,0535 -0,0535
SPY US 03/05/21 C385 / DE (N/A) -0,10 -240,58 -0,2315 -0,2315
SPY US 03/05/21 C380 / DE (N/A) -0,17 -347,83 -0,4080 -0,4080
SPXW US 03/19/21 P3610 / DE (N/A) -0,41 -686,96 -0,9667 -0,9667
SPXW US 03/31/21 P3620 / DE (N/A) -0,58 -934,78 -1,3731 -1,3731