Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.479.990 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JAEAX - James Alpha Event Driven Portfolio Class A Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.479.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JAEAX - James Alpha Event Driven Portfolio Class A Sharess største beholdninger er MERGER FUND-INV (US:US5895091081) , AXS MERG FN-INST (US:US46141T1907) , JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF (US:HYLD) , and SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (GB:JNKE) . JAEAX - James Alpha Event Driven Portfolio Class A Sharess nye stillinger omfatter AXS MERG FN-INST (US:US46141T1907) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,52 | 12,1057 | 12,1057 | |
| 0,00 | 0,29 | 6,7476 | 1,8498 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,0018 | 1,7766 | |
| 0,01 | 0,09 | 2,0943 | 1,6062 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,8223 | 1,3653 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4434 | 1,1990 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,1238 | 1,1939 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,5165 | 1,1434 | |
| 0,04 | 0,63 | 14,5364 | 0,8169 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9562 | 0,7855 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,7547 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,3241 | -7,8196 | |
| 0,00 | -0,20 | -4,7165 | -4,7165 | |
| 0,01 | 0,23 | 5,4145 | -2,3014 | |
| 0,03 | 0,37 | 8,5478 | -1,9071 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6581 | -1,5828 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6442 | -0,8778 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,7669 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,2720 | -0,6854 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5649 | -0,6362 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2021-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5895091081 / MERGER FUND-INV | 0,04 | -7,53 | 0,63 | -8,48 | 14,5364 | 0,8169 | |||
| US46141T1907 / AXS MERG FN-INST | 0,05 | 0,52 | 12,1057 | 12,1057 | |||||
| US80343J4601 / JAMES-STR CR-S | 0,03 | -28,95 | 0,37 | -29,37 | 8,5478 | -1,9071 | |||
| HYLD / Exchange Listed Funds Trust - High Yield ETF | 0,01 | -15,98 | 0,32 | -14,51 | 7,5292 | -0,0774 | |||
| JNKE / SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 0,00 | 17,85 | 0,29 | 18,85 | 6,7476 | 1,8498 | |||
| US46138E6692 / Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0,01 | -7,25 | 0,27 | -6,01 | 6,1702 | 0,4874 | |||
| MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF | 0,01 | -37,06 | 0,23 | -39,32 | 5,4145 | -2,3014 | |||
| EWUS / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 0,00 | 5,05 | 0,09 | 20,78 | 2,1631 | 0,6004 | |||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 0,00 | 43,46 | 0,09 | 78,43 | 2,1238 | 1,1939 | |||
| IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF | 0,01 | 74,86 | 0,09 | 233,33 | 2,0943 | 1,6062 | |||
| COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0,00 | 556,45 | 0,09 | 681,82 | 2,0018 | 1,7766 | |||
| TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,00 | 249,67 | 0,08 | 254,55 | 1,8223 | 1,3653 | |||
| HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0,00 | 243,47 | 0,07 | 261,11 | 1,5165 | 1,1434 | |||
| US46137V8789 / Invesco DWA Energy Momentum ETF | 0,00 | 232,76 | 0,06 | 416,67 | 1,4434 | 1,1990 | |||
| RSXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Russia Small-Cap ETF | 0,00 | 2,92 | 0,05 | 6,52 | 1,1548 | 0,2173 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 5,34 | 0,05 | 2,27 | 1,0563 | 0,1563 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 198,90 | 0,04 | 355,56 | 0,9562 | 0,7855 | |||
| ALFA / ETF Series Solutions Trust - ESS AlphaClone Alternative Alpha ETF | 0,00 | 227,73 | 0,03 | 287,50 | 0,7257 | 0,5519 | |||
| ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0,00 | -78,47 | 0,03 | -77,60 | 0,6581 | -1,5828 | |||
| DXJS / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0,00 | -66,07 | 0,03 | -64,00 | 0,6442 | -0,8778 | |||
| FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund | 0,00 | -67,21 | 0,02 | -59,32 | 0,5649 | -0,6362 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | -40,96 | 0,02 | -34,37 | 0,5047 | -0,1562 | |||
| SG2D83975482 / iShares Barclays USD Asia | 0,00 | 1.053,37 | 0,02 | 1.800,00 | 0,4538 | 0,4206 | |||
| D22655100 / ISHR APAC DIV | 0,00 | 14.275,00 | 0,02 | 0,3955 | 0,3933 | ||||
| RUTTR INDEX SWAP A / DO (N/A) | 0,00 | -98,22 | 0,02 | 23,08 | 0,3841 | 0,3841 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | -32,01 | 0,02 | -6,25 | 0,3576 | 0,0208 | |||
| US0245253218 / AB-FL RT-Y | 0,00 | -96,64 | 0,01 | -96,80 | 0,3241 | -7,8196 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,00 | 0,01 | 0,3164 | 0,3164 | |||||
| IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF | 0,00 | -72,56 | 0,01 | -66,67 | 0,2997 | -0,4275 | |||
| XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 0,00 | -81,38 | 0,01 | -76,60 | 0,2720 | -0,6854 | |||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2709 | 0,0412 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,00 | 49,28 | 0,01 | 57,14 | 0,2682 | 0,1142 | |||
| ASHS / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0,00 | -22,82 | 0,01 | -21,43 | 0,2632 | 0,0020 | |||
| MRGR / ProShares Trust - ProShares Merger ETF | 0,00 | 168,32 | 0,01 | 233,33 | 0,2491 | 0,1708 | |||
| RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF | 0,00 | -57,89 | 0,01 | -56,52 | 0,2451 | -0,1712 | |||
| RZG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 0,00 | -55,32 | 0,01 | -47,06 | 0,2293 | -0,1289 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | -26,58 | 0,01 | -27,27 | 0,1980 | -0,0253 | |||
| RUTTR INDEX SWAP B / DO (N/A) | 0,00 | -99,14 | 0,01 | -46,15 | 0,1844 | 0,1844 | |||
| GDUEACWF INDEX SWAPS / DO (N/A) | 0,00 | -88,30 | 0,01 | -61,54 | 0,1226 | 0,1226 | |||
| ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF | 0,00 | -52,71 | 0,00 | -60,00 | 0,1127 | -0,0882 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,1083 | 0,0296 | |||
| RUTTR INDEX SWAP B / DO (N/A) | 0,00 | -99,50 | 0,00 | -69,23 | 0,1076 | 0,1076 | |||
| SXIPEX / ISHARES STOXX EUROPE 600 | 0,00 | -78,47 | 0,00 | -76,47 | 0,0989 | -0,2078 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,00 | 80,95 | 0,00 | 50,00 | 0,0839 | 0,0430 | |||
| NDDUP INDEX SWAPA / DO (N/A) | 0,00 | -98,29 | 0,00 | -76,92 | 0,0824 | 0,0824 | |||
| EIRL / iShares Trust - iShares MSCI Ireland ETF | 0,00 | -71,32 | 0,00 | -83,33 | 0,0438 | -0,0787 | |||
| GDUEACWF INDEX SWAPB / DO (N/A) | 0,00 | -96,65 | 0,00 | -92,31 | 0,0354 | 0,0354 | |||
| EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF | 0,00 | -92,69 | 0,00 | -93,75 | 0,0324 | -0,2674 | |||
| US46138E5868 / INVESCO KBW PROPERTY & CA | 0,00 | -93,26 | 0,00 | -100,00 | 0,0212 | -0,2288 | |||
| UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0203 | 0,0051 | ||||
| SPXTR INDEX SWAP A / DO (N/A) | 0,02 | 1.341,37 | 0,00 | -100,00 | 0,0196 | 0,0196 | |||
| KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0,00 | -97,11 | 0,00 | -100,00 | 0,0162 | -0,4344 | |||
| CHIQ / Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | 0,0025 | ||||
| IEFM / iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0,00 | -99,85 | 0,00 | -100,00 | 0,0014 | -0,7669 | |||
| GSISMES1 / DO (N/A) | 0,00 | -59,06 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0423 | ||||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0228 | ||||
| US00768D3355 / KELLNER-MERG-INS | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,7547 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0085 | -0,0085 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0231 | -0,0231 | |||||
| GSVILG10 / DO (N/A) | 0,00 | -33,17 | -0,00 | -107,69 | -0,0368 | -0,0368 | |||
| GS HY SYNTH CORP 5YR / DO (N/A) | 0,01 | 874,54 | -0,03 | -307,69 | -0,6303 | -0,6303 | |||
| RUTTR INDEX SWAP D / DO (N/A) | 0,00 | -98,72 | -0,20 | -1.661,54 | -4,7165 | -4,7165 |
