Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.395.153
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SIEYX - International Equity Portfolio Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.395.153 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SIEYX - International Equity Portfolio Class As største beholdninger er Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Realtek Semiconductor Corp. (TW:2379) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . SIEYX - International Equity Portfolio Class As nye stillinger omfatter KB Financial Group Inc. (KR:105560) , COWAY Co., Ltd. (KR:A021240) , Allegro.eu S.A. (DE:AL0) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Obayashi Corporation (US:OBYCF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 2,4242 2,4242
0,00 0,08 2,2601 2,2601
0,01 0,07 2,1845 2,1845
0,00 0,07 2,0379 2,0379
0,00 0,07 2,0345 2,0345
0,02 0,07 2,0242 2,0242
0,01 0,12 3,6449 0,8651
0,01 0,11 3,1790 0,6367
0,05 1,3745 0,5291
0,01 0,10 2,8962 0,2794
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,11 3,1319 -0,5359
0,00 0,08 2,4821 -0,4677
0,00 0,08 2,3256 -0,4471
0,04 0,06 1,6754 -0,4350
0,00 0,05 1,4162 -0,3788
0,00 0,07 2,0306 -0,2883
0,00 0,05 1,5438 -0,2708
0,01 0,10 3,0262 -0,2236
0,01 0,11 3,1469 -0,1915
0,00 0,09 2,7710 -0,1813
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,01 -20,59 0,12 36,26 3,6449 0,8651
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,14 0,12 8,18 3,5063 0,1438
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 20,00 0,11 30,12 3,1790 0,6367
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,24 0,11 -1,83 3,1469 -0,1915
1810 / Xiaomi Corporation 0,02 -7,78 0,11 -11,67 3,1319 -0,5359
GEAGF / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 -6,63 0,10 7,29 3,0424 0,1122
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 -29,72 0,10 -2,83 3,0262 -0,2236
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -7,22 0,10 4,12 2,9695 0,0155
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,60 0,10 6,45 2,9254 0,0851
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,00 0,10 4,21 2,9133 -0,0039
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,50 0,10 15,29 2,8962 0,2794
ALV / Allianz SE 0,00 -7,69 0,10 6,74 2,7896 0,0800
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,00 -3,52 0,09 -2,08 2,7710 -0,1813
SON1 / Sony Group Corporation 0,00 2,94 0,09 9,41 2,7461 0,1568
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 2,86 0,09 3,37 2,7111 -0,0014
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 6,02 2,6064 0,0788
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -6,80 0,09 0,00 2,5827 -0,1216
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -15,91 0,08 -12,50 2,4821 -0,4677
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 0,08 2,4242 2,4242
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,00 4,87 0,08 -2,44 2,3507 -0,1724
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,00 -21,01 0,08 -13,19 2,3256 -0,4471
BVI / Bureau Veritas SA 0,00 -1,72 0,08 11,43 2,2934 0,1610
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,08 2,2601 2,2601
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,01 269,23 0,07 -3,90 2,1965 -0,1504
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,01 0,07 2,1845 2,1845
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 2,0379 2,0379
OBYCF / Obayashi Corporation 0,00 0,07 2,0345 2,0345
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,29 0,07 -9,21 2,0306 -0,2883
5347 / Tenaga Nasional Bhd 0,02 0,07 2,0242 2,0242
OSUKF / Otsuka Corporation 0,00 3,12 0,07 -2,90 1,9884 -0,1407
ULVR N / Unilever PLC 0,00 -3,70 0,07 8,20 1,9399 0,0770
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 -10,19 0,07 0,00 1,9316 -0,0599
SBRYL / J Sainsbury plc 0,02 -10,24 0,07 4,84 1,9265 0,0363
IPN / Ipsen S.A. 0,00 0,00 0,06 1,67 1,7943 -0,0410
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,90 0,06 0,00 1,7893 -0,0707
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,03 0,06 3,45 1,7818 0,0158
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,04 -9,09 0,06 -17,39 1,6754 -0,4350
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -12,82 0,06 -1,79 1,6237 -0,0893
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,56 0,05 -11,86 1,5438 -0,2708
WMT / Walmart Inc. 0,02 -8,61 0,05 11,11 1,4932 0,1099
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,62 0,05 -17,24 1,4162 -0,3788
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,05 70,37 1,3745 0,5291
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000