Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 279.455.295
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sara-Bay Financial har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 279.455.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sara-Bay Financials største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , Helios Technologies, Inc. (US:HLIO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Sara-Bay Financials nye stillinger omfatter Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (US:MRAL) , The Southern Company (US:SO) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Sara-Bay Financial - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 48,70 17,4253 8,0644
0,01 7,37 2,6365 2,6365
0,34 53,42 19,1140 2,1239
0,01 0,52 0,1847 0,1847
0,00 0,51 0,1823 0,1823
0,00 0,50 0,1803 0,1803
0,01 2,17 0,7758 0,1739
0,02 0,46 0,1641 0,1641
0,00 0,43 0,1542 0,1542
0,01 2,09 0,7470 0,1529
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 40,52 14,4986 -2,7946
0,02 3,96 1,4168 -0,4905
0,01 2,63 0,9417 -0,3807
0,06 17,96 6,4282 -0,3273
0,05 10,30 3,6841 -0,2075
0,00 0,98 0,3494 -0,1592
0,01 1,53 0,5466 -0,1303
0,00 0,61 0,2182 -0,1214
0,00 0,63 0,2254 -0,1195
0,01 1,23 0,4398 -0,1172
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,34 -3,76 53,42 38,65 19,1140 2,1239
LEU / Centrus Energy Corp. 0,27 -17,03 48,70 129,42 17,4253 8,0644
HLIO / Helios Technologies, Inc. 1,21 -0,08 40,52 3,33 14,4986 -2,7946
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -3,81 21,00 23,10 7,5144 -0,0083
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -1,77 17,96 17,27 6,4282 -0,3273
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,21 -2,90 12,00 21,55 4,2939 -0,0598
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,19 -1,57 11,93 26,69 4,2690 0,1161
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 2,49 10,30 16,67 3,6841 -0,2075
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 7,37 2,6365 2,6365
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,78 3,96 -8,46 1,4168 -0,4905
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -1,75 3,22 20,57 1,1517 -0,0255
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,94 2,63 -12,24 0,9417 -0,3807
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 25,63 2,26 43,25 0,8087 0,1128
JBL / Jabil Inc. 0,01 -0,96 2,17 58,87 0,7758 0,1739
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,93 2,09 54,94 0,7470 0,1529
CMI / Cummins Inc. 0,01 11,62 1,93 16,45 0,6890 -0,0404
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,12 -2,17 1,92 23,00 0,6872 -0,0013
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 32,45 1,89 38,46 0,6766 0,0743
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 -4,92 1,53 -0,46 0,5466 -0,1303
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 -10,26 1,41 52,49 0,5044 0,0969
ABT / Abbott Laboratories 0,01 21,17 1,39 26,09 0,4963 0,0108
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,10 1,31 1,23 0,4697 -0,1021
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -5,64 1,23 -2,69 0,4398 -0,1172
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 22,87 1,17 32,96 0,4203 0,0309
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 1,08 18,52 0,3847 -0,0155
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -23,90 0,98 -15,35 0,3494 -0,1592
WMT / Walmart Inc. 0,01 -2,00 0,97 12,56 0,3465 -0,0330
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -1,88 0,93 -5,50 0,3322 -0,1010
FAST / Fastenal Company 0,02 94,44 0,93 7,18 0,3317 -0,0496
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 -1,07 0,92 2,91 0,3296 -0,0652
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,10 0,89 7,36 0,3186 -0,0470
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,92 0,82 28,75 0,2918 0,0126
WELL / Welltower Inc. 0,01 -3,43 0,79 -3,18 0,2831 -0,0775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,74 -11,23 0,2659 -0,1035
DE / Deere & Company 0,00 -2,12 0,73 6,90 0,2607 -0,0397
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -0,88 0,71 16,29 0,2557 -0,0153
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 -1,56 0,65 15,71 0,2320 -0,0149
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,09 0,63 -19,57 0,2254 -0,1195
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,63 5,03 0,2245 -0,0390
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -28,76 0,61 -20,91 0,2182 -0,1214
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,52 0,1847 0,1847
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,51 0,1823 0,1823
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,50 0,1803 0,1803
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -11,68 0,50 -5,67 0,1789 -0,0545
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -4,65 0,50 -22,55 0,1782 -0,1054
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -6,62 0,50 1,43 0,1778 -0,0379
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -17,86 0,49 -9,63 0,1746 -0,0636
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,48 14,66 0,1710 -0,0127
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 45,00 0,47 76,12 0,1692 0,0508
MRAL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF 0,02 0,46 0,1641 0,1641
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,46 15,19 0,1630 -0,0113
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -28,39 0,45 -20,35 0,1611 -0,0884
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -8,69 0,45 -13,51 0,1606 -0,0680
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,43 0,1542 0,1542
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,43 -10,08 0,1534 -0,0566
MET / MetLife, Inc. 0,01 -22,31 0,41 -21,07 0,1475 -0,0830
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,41 37,46 0,1473 0,0152
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,25 0,40 -4,72 0,1446 -0,0428
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -5,86 0,39 -7,14 0,1397 -0,0459
SO / The Southern Company 0,00 0,37 0,1323 0,1323
V / Visa Inc. 0,00 -2,99 0,35 0,58 0,1236 -0,0280
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -18,89 0,33 -24,43 0,1188 -0,0746
PSA / Public Storage 0,00 -2,66 0,32 -3,01 0,1153 -0,0311
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -23,08 0,32 -14,63 0,1128 -0,0504
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,29 0,70 0,1028 -0,0232
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,0976 0,0976
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 -3,31 0,27 12,13 0,0960 -0,0097
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -17,79 0,26 -9,59 0,0948 -0,0340
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -2,21 0,25 -6,13 0,0879 -0,0273
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,23 0,0828 0,0828
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -44,67 0,21 -44,65 0,0761 -0,0929
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,21 0,0742 0,0742
KR / The Kroger Co. 0,00 0,20 0,0730 0,0730
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,20 0,0723 0,0723
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,19 -8,74 0,0676 -0,0234
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 20,11 0,15 79,52 0,0537 0,0168
RXST / RxSight, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1151
IOT / Samsara Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLOB / Globant S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0696
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000