Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.238.055
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.238.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sar Wealth Management Group, Llcs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Sar Wealth Management Group, Llcs nye stillinger omfatter Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Sar Wealth Management Group, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 3,68 2,2706 2,2706
0,06 16,98 10,4634 0,3127
0,03 3,04 1,8754 0,2141
0,01 0,98 0,6033 0,1790
0,00 1,84 1,1346 0,1761
0,00 1,06 0,6564 0,1750
0,00 0,64 0,3958 0,1435
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,48 0,2971 0,1218
0,06 2,04 1,2592 0,1146
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 11,40 7,0280 -0,9088
0,51 23,31 14,3689 -0,8848
0,09 12,66 7,8034 -0,4880
0,01 2,31 1,4226 -0,4008
0,09 15,96 9,8366 -0,2302
0,04 3,04 1,8720 -0,1982
0,01 1,74 1,0715 -0,1865
0,02 4,56 2,8112 -0,0914
0,01 0,79 0,4877 -0,0895
0,00 0,57 0,3518 -0,0527
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,46 1,10 27,29 9,21 16,8238 0,0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 2,20 23,31 2,42 14,3689 -0,8848
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 1,35 16,98 12,08 10,4634 0,3127
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,09 1,27 15,96 6,25 9,8366 -0,2302
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,09 2,29 12,66 2,34 7,8034 -0,4880
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,43 1,59 11,40 -3,72 7,0280 -0,9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 0,02 8,52 10,70 5,2508 0,0936
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 3,17 7,66 7,82 4,7233 -0,0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,19 4,56 5,29 2,8112 -0,0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,13 3,68 2,2706 2,2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 22,84 3,04 22,76 1,8754 0,2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,89 3,04 -1,65 1,8720 -0,1982
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,15 2,31 -15,15 1,4226 -0,4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,06 9,44 2,04 19,63 1,2592 0,1146
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,86 1,84 28,67 1,1346 0,1761
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,94 1,74 -7,41 1,0715 -0,1865
MCK / McKesson Corporation 0,00 -5,92 1,30 2,44 0,8035 -0,0494
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,82 1,11 1,93 0,6832 -0,0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 28,58 1,06 48,19 0,6564 0,1750
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,04 0,98 54,50 0,6033 0,1790
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,35 0,79 -8,13 0,4877 -0,0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,30 0,73 8,92 0,4522 0,0010
SO / The Southern Company 0,01 0,79 0,71 0,71 0,4355 -0,0349
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,12 0,70 0,00 0,4333 -0,0384
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,02 0,09 0,66 6,96 0,4078 -0,0064
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 86,99 0,64 70,74 0,3958 0,1435
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -12,56 0,57 -5,47 0,3518 -0,0527
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,01 0,53 31,84 0,3269 0,0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -0,23 0,51 18,52 0,3157 0,0258
T / AT&T Inc. 0,02 7,00 0,51 9,52 0,3123 0,0022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 14,10 0,48 84,67 0,2971 0,1218
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,95 0,2609 -0,0205
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,95 0,40 -1,00 0,2458 -0,0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,36 30,69 0,2234 0,0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 0,37 0,36 7,88 0,2198 -0,0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,35 -9,42 0,2137 -0,0424
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,33 13,89 0,2026 0,0094
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,43 0,32 9,69 0,1957 0,0019
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0,02 0,35 0,30 13,21 0,1850 0,0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,76 0,28 11,20 0,1719 0,0040
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,12 0,27 13,19 0,1641 0,0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1557 -0,0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,36 0,22 -0,89 0,1372 -0,0131
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,02 -18,51 0,22 -20,07 0,1351 -0,0489
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,58 0,21 -11,20 0,1320 -0,0297
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 0,00 0,21 -4,13 0,1291 -0,0176
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,02 0,20 -1,01 0,1218 -0,0120
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000