Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.875.000
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sante Capital Fund, LP har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.875.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sante Capital Fund, LPs største beholdninger er Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , and General Mills, Inc. (US:GIS) . Sante Capital Fund, LPs nye stillinger omfatter Johnson & Johnson (US:JNJ) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Sante Capital Fund, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,35 4,8143 4,8143
0,01 2,18 4,4522 4,4522
0,01 1,45 2,9749 2,9749
0,03 1,40 2,8604 2,8604
0,02 1,37 2,8031 2,8031
0,01 1,36 2,7887 2,7887
0,01 1,18 2,4164 2,4164
0,03 1,15 2,3488 2,3488
0,00 1,07 2,1852 2,1852
0,02 1,03 2,1095 2,1095
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -10,1174
0,00 0,00 -6,3620
0,01 0,89 1,8271 -5,9164
0,00 0,00 -5,1950
0,03 1,10 2,2547 -4,9652
0,00 0,00 -4,8460
0,01 0,66 1,3463 -4,6522
0,01 0,80 1,6450 -4,0735
0,00 0,51 1,0353 -3,3200
0,01 0,69 1,4138 -3,0941
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-14 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,35 4,8143 4,8143
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,18 4,4522 4,4522
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 1,45 2,9749 2,9749
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 1,40 2,8604 2,8604
GIS / General Mills, Inc. 0,02 1,37 2,8031 2,8031
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,36 2,7887 2,7887
HSY / The Hershey Company 0,01 1,18 2,4164 2,4164
PFE / Pfizer Inc. 0,03 1,15 2,3488 2,3488
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -42,60 1,10 -44,51 2,2547 -4,9652
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,07 2,1852 2,1852
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,02 1,03 2,1095 2,1095
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 1,01 2,0726 2,0726
KR / The Kroger Co. 0,02 0,98 2,0133 2,0133
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,95 1,9519 1,9519
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,93 1,8967 1,8967
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,93 1,8967 1,8967
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,92 1,8905 1,8905
DTE / DTE Energy Company 0,01 -53,81 0,89 -58,08 1,8271 -5,9164
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,88 1,8046 1,8046
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,86 1,7616 1,7616
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,81 1,6614 1,6614
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -43,53 0,80 -48,89 1,6450 -4,0735
RTX / RTX Corporation 0,01 0,80 1,6266 1,6266
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,74 1,5079 1,5079
SO / The Southern Company 0,01 0,74 1,5079 1,5079
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 -7,11 0,71 -11,54 1,4588 -1,4713
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,71 1,4547 1,4547
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,33 0,71 -10,52 1,4445 -1,4239
ES / Eversource Energy 0,01 -39,60 0,69 -44,27 1,4138 -3,0941
DOW / Dow Inc. 0,02 0,69 1,4015 1,4015
EQR / Equity Residential 0,01 0,67 1,3790 1,3790
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,67 1,3708 1,3708
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -55,10 0,66 -60,12 1,3463 -4,6522
ETR / Entergy Corporation 0,01 -38,94 0,64 -45,46 1,3156 -2,9706
T / AT&T Inc. 0,04 0,64 1,3115 1,3115
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,62 1,2624 1,2624
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -32,00 0,59 -31,16 1,2072 -1,9084
V / Visa Inc. 0,00 0,59 1,2010 1,2010
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,58 1,1826 1,1826
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,40 0,57 -17,03 1,1662 -1,3313
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,56 1,1376 1,1376
PSA / Public Storage 0,00 -14,19 0,55 -19,65 1,1294 -1,3681
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,55 1,1294 1,1294
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,55 1,1212 1,1212
O / Realty Income Corporation 0,01 0,52 1,0680 1,0680
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,51 1,0517 1,0517
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -51,70 0,51 -57,76 1,0353 -3,3200
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,50 1,0292 1,0292
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,50 1,0230 1,0230
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,45 0,9146 0,9146
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,44 0,9043 0,9043
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -7,83 0,44 -13,75 0,8982 -0,9522
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,01 0,43 0,8757 0,8757
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,43 0,8716 0,8716
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,41 0,8471 0,8471
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,41 0,8368 0,8368
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,40 0,8205 0,8205
PPL / PPL Corporation 0,02 0,38 0,7795 0,7795
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,37 0,7611 0,7611
SRE / Sempra 0,00 0,36 0,7366 0,7366
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,35 0,7141 0,7141
EIX / Edison International 0,01 -63,47 0,33 -67,32 0,6772 -3,0055
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,31 0,6384 0,6384
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,28 0,5729 0,5729
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,26 0,5402 0,5402
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,24 0,4890 0,4890
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,20 0,4092 0,4092
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2436
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,3620
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7557
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7593
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -10,1174
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8870
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5269
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8460
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0213
WBT / Welbilt Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2215
AVTR.PRA / Avantor, Inc. Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7377
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0543
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1950