Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 228.301.000
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Samson Capital Advisors LLC har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 228.301.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Samson Capital Advisors LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Samson Capital Advisors LLCs nye stillinger omfatter Spectrum Management Holding Company LLC (US:TWC) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Eaton Vance Municipal Bond Fund (US:EIM) , Invesco Municipal Trust (US:VKQ) , and Nuveen Premium Income Municipal Fund, Inc. (US:NPI) .

Samson Capital Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 57,18 25,0446 25,0446
0,03 5,29 2,3180 2,3180
0,34 4,28 1,8734 1,8734
0,34 4,25 1,8629 1,8629
0,34 4,14 1,8147 1,8147
0,31 4,09 1,7924 1,7924
0,32 4,02 1,7604 1,7604
0,28 3,91 1,7144 1,7144
0,30 3,87 1,6947 1,6947
0,29 3,87 1,6938 1,6938
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 10,69 4,6829 -3,0428
0,08 9,82 4,3022 -2,8668
0,16 9,12 3,9939 -2,6225
0,07 7,97 3,4906 -2,5317
0,08 8,64 3,7854 -2,4748
0,11 4,05 1,7757 -1,2468
0,06 4,16 1,8208 -1,0533
0,01 2,81 1,2330 -0,7771
0,00 0,00 -0,6021
0,00 0,00 -0,5894
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-10-22 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,33 -0,66 57,18 -7,57 25,0446 25,0446
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 1,52 10,69 -7,53 4,6829 -3,0428
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,08 0,00 9,82 -8,45 4,3022 -2,8668
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,16 2,01 9,12 -7,91 3,9939 -2,6225
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 2,04 8,64 -7,75 3,7854 -2,4748
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 -0,51 7,97 -11,57 3,4906 -2,5317
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC Put 0,03 5,29 2,3180 2,3180
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,34 4,28 1,8734 1,8734
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,34 4,25 1,8629 1,8629
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,06 -0,17 4,16 -3,35 1,8208 -1,0533
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,34 4,14 1,8147 1,8147
NPI / Nuveen Premium Income Municipal Fund, Inc. 0,31 4,09 1,7924 1,7924
XNPMX / Nuveen Premium Income Municipal 0,30 4,08 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 -0,31 4,05 -10,37 1,7757 -1,2468
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,32 4,02 1,7604 1,7604
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,51 18,10 3,97 20,24 1,7407 -0,4679
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,28 3,91 1,7144 1,7144
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,30 3,87 1,6947 1,6947
NMA / Nuveen Municipal Advantage Fund, Inc. 0,29 3,87 1,6938 1,6938
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,29 3,81 1,6702 1,6702
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 0,28 3,68 1,6119 1,6119
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,22 17,84 3,20 21,41 1,4008 -0,3594
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,27 17,86 3,19 21,39 1,3973 -0,3589
NQI / Nuveen Quality Municipal Fund, Inc. 0,24 18,25 3,08 22,04 1,3487 -0,3373
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,22 2,99 1,3114 1,3114
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,26 2,90 1,2720 1,2720
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,65 2,81 -6,42 1,2330 -0,7771
US67061Q1076 / Nuveen Maryland Quality Muncpl Incm Fund 0,17 2,06 0,9014 0,9014
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,17 17,83 2,05 19,42 0,8971 -0,2490
EIV / Eaton Vance Municipal Bond Fund II 0,16 2,04 0,8957 0,8957
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,17 2,02 0,8861 0,8861
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,15 2,02 0,8839 0,8839
MPA / BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund 0,15 2,02 0,8835 0,8835
NTC / Nuveen Connecticut Premium Income Municipal Fund, Inc. 0,16 2,00 0,8752 0,8752
NNC / Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund, Inc. 0,15 1,97 0,8611 0,8611
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,14 1,95 0,8528 0,8528
NPF / Nuveen Premier Municipal Income Fund, Inc. 0,14 1,81 0,7950 0,7950
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,12 1,57 0,6881 0,6881
TWX / Warner Media LLC 0,02 1,55 0,6776 0,6776
NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 0,11 18,51 1,51 17,47 0,6597 -0,1970
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,01 1,26 0,5502 0,5502
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,02 0,00 1,24 -11,28 0,5445 0,5445
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,08 1,10 0,4801 0,4801
MZF / Managed Duration Investment Grade Municipal Fund 0,08 1,03 0,4512 0,4512
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,08 1,02 0,4485 0,4485
NUO / Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund 0,07 1,00 0,4402 0,4402
XMUHX / BlackRock MuniHoldings Fund II, 0,07 0,99 0,4345 0,4345
US09249H1041 / BlackRock Municipal Bond Investment Trust 0,06 0,99 0,4323 0,4323
US09248T1097 / Blackrock Strategic Municipal Trust 0,07 0,98 0,4314 0,4314
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,07 0,98 0,4284 0,4284
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,06 0,97 0,4231 0,4231
US6709831050 / Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund 0,07 0,96 0,4187 0,4187
XCEMX / Clearbridge Energy MLP Fund Inc 0,05 0,00 0,86 -25,52 0,3771 0,3771
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,05 0,66 0,2895 0,2895
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,03 0,62 0,2711 0,2711
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,52 -18,07 0,2265 -0,1952
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,46 -17,71 0,2015 -0,1721
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 -6,87 0,1901 -0,1213
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,40 -16,77 0,1761 -0,1467
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,40 -10,56 0,1743 -0,1230
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,35 -7,09 0,1551 -0,0995
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -36,90 0,35 -48,61 0,1542 -0,3036
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,34 -19,91 0,1481 -0,1340
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,30 -12,54 0,1314 -0,0978
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 -9,85 0,1283 -0,0888
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,26 -4,10 0,1126 -0,0665
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,25 4,62 0,1091 -0,0500
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,25 -5,68 0,1091 -0,0674
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -16,78 0,1086 -0,0905
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,22 -16,41 0,0959 -0,0792
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,22 -8,47 0,0946 -0,0631
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,01 0,00 0,21 -13,99 0,0915 -0,0708
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,21 0,0902 0,0902
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,01 0,00 0,17 -11,62 0,0767 -0,0557
HYB / The New America High Income Fund Inc. 0,02 0,12 0,0530 0,0530
NMT / Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6021
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1417
US09254T1007 / Blackrock Muniyield Investment Qlty Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5894