Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.981.752
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Salient Midstream & Mlp Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.981.752 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Salient Midstream & Mlp Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Salient Midstream & Mlp Funds nye stillinger omfatter Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 9,19 5,6841 4,2148
16,00 9,09 5,6252 3,1844
0,07 3,47 2,1476 0,1297
0,04 0,95 0,5891 0,0155
0,05 0,53 0,3262 0,0027
0,00 0,00 0,0001 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 9,90 6,1268 -6,5307
0,07 2,24 1,3848 -4,8668
0,07 2,37 1,4693 -4,6072
0,04 0,79 0,4864 -4,2007
0,14 9,30 5,7526 -3,6227
0,46 5,46 3,3801 -2,6637
0,09 5,27 3,2578 -2,6500
0,05 8,72 5,3978 -2,4440
0,04 0,00 0,0001 -2,4408
0,20 6,79 4,2031 -2,2816
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-17 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,85 -54,77 9,90 -54,58 6,1268 -6,5307
TRGP / Targa Resources Corp. 0,14 -39,23 9,30 -42,42 5,7526 -3,6227
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,26 286,79 9,19 286,98 5,6841 4,2148
EMG Utica | Offshore Co-Investment LP / EC (N/A) 16,00 9.069,90 9,09 150,54 5,6252 3,1844
ENB / Enbridge Inc. 0,21 -24,86 8,83 -32,89 5,4659 -2,1764
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 -44,85 8,72 -35,42 5,3978 -2,4440
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,47 0,00 8,58 -6,96 5,3095 -0,0451
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 -33,77 6,79 -39,19 4,2031 -2,2816
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 6,15 -7,55 3,8033 -0,0569
AM / Antero Midstream Corporation 0,59 -26,07 5,93 -31,45 3,6659 -1,3517
TRP / TC Energy Corporation 0,12 -26,89 5,91 -39,07 3,6566 -1,9747
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 -26,21 5,70 -29,18 3,5248 -1,1450
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,46 -47,61 5,46 -47,53 3,3801 -2,6637
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 -44,35 5,27 -48,26 3,2578 -2,6500
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,18 -22,22 4,99 -20,94 3,0864 -0,5761
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,47 -38,46 4,73 -45,15 2,9234 -2,0783
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,47 -31,12 4,37 -18,87 2,7028 -0,4229
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,07 0,00 3,47 -0,12 2,1476 0,1297
TELL / Tellurian Inc. 0,77 0,00 3,06 -16,13 1,8946 -0,2254
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,07 -74,15 2,37 -77,32 1,4693 -4,6072
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 -79,00 2,24 -79,22 1,3848 -4,8668
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,07 -17,16 1,80 -24,23 1,1108 -0,2645
GEI / Gibson Energy Inc. 0,08 0,00 1,44 -10,92 0,8884 -0,0470
HESM / Hess Midstream LP 0,05 -68,47 1,43 -72,61 0,8835 -2,1435
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,04 0,00 0,95 -3,64 0,5891 0,0155
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A 0,04 -90,17 0,79 -90,27 0,4864 -4,2007
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,53 -5,39 0,3262 0,0027
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,04 -76,19 0,00 -100,00 0,0001 -2,4408
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7407