Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 403.915.573
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Seven Springs Wealth Group, LLC har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 403.915.573 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Seven Springs Wealth Group, LLCs største beholdninger er Nu Holdings Ltd. (US:NU) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , The Cigna Group (US:CI) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) . Seven Springs Wealth Group, LLCs nye stillinger omfatter Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Seven Springs Wealth Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,76 92,71 22,9520 22,9520
0,01 1,22 0,3023 0,3023
0,00 0,27 0,0656 0,0656
0,01 0,26 0,0638 0,0638
0,00 0,25 0,0624 0,0624
0,00 0,20 0,0496 0,0496
0,00 0,49 0,1210 0,0046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 69,44 17,1929 -4,9988
0,12 41,08 10,1714 -4,5177
0,81 19,61 4,8561 -1,4578
0,86 19,96 4,9418 -1,4455
0,44 17,66 4,3720 -1,0018
0,42 12,14 3,0047 -0,7055
0,40 13,07 3,2352 -0,6980
0,03 1,95 0,4822 -0,5729
0,14 7,10 1,7569 -0,5632
0,18 7,30 1,8081 -0,5417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NU / Nu Holdings Ltd. 6,76 92,71 22,9520 22,9520
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,09 7,79 69,44 11,56 17,1929 -4,9988
CI / The Cigna Group 0,12 -0,77 41,08 -0,29 10,1714 -4,5177
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,86 10,45 19,96 11,41 4,9418 -1,4455
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,81 10,34 19,61 10,75 4,8561 -1,4578
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,44 5,79 17,66 17,16 4,3720 -1,0018
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,40 10,51 13,07 18,44 3,2352 -0,6980
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,42 11,48 12,14 16,61 3,0047 -0,7055
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,11 6,94 8,83 21,59 2,1866 -0,4033
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,08 16,85 8,81 43,79 2,1803 -0,0032
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,18 -0,36 7,30 10,80 1,8081 -0,5417
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 -0,22 7,10 9,04 1,7569 -0,5632
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 16,15 6,07 37,47 1,5035 -0,0714
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,31 5,68 5,18 1,4067 -0,5190
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,10 10,49 1,2626 -0,3827
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,06 4,92 21,15 1,2185 -0,2298
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,15 4,09 20,97 1,0115 -0,1925
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 7,14 4,07 3,64 1,0086 -0,3925
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,09 -0,08 3,86 18,61 0,9564 -0,2047
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 8,31 3,77 3,32 0,9338 -0,3676
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 13,32 3,41 11,34 0,8433 -0,2473
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 13,54 3,26 11,04 0,8069 -0,2397
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,01 3,16 -8,56 0,7827 -0,4500
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 2,41 22,61 0,5963 -0,1038
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 -34,30 1,95 -34,20 0,4822 -0,5729
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,67 1,60 27,63 0,3970 -0,0509
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 -1,56 1,53 7,17 0,3776 -0,1300
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,50 6,91 0,3716 -0,1291
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,3609 -0,2084
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 -0,38 1,43 11,45 0,3544 -0,1037
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,45 1,39 -0,43 0,3438 -0,1534
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,22 0,3023 0,3023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,95 1,20 41,42 0,2961 -0,0053
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,17 10,61 0,2893 -0,0874
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 1,11 0,00 0,2753 -0,1210
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,98 10,37 0,2424 -0,0739
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 0,00 0,84 7,00 0,2084 -0,0719
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 3,94 0,77 2,00 0,1896 -0,0779
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,60 0,77 -9,89 0,1895 -0,1133
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,74 10,88 0,1844 -0,0551
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,76 0,74 12,65 0,1830 -0,0509
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,70 0,71 -12,25 0,1758 -0,1125
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,67 -4,27 0,1666 -0,0838
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 -2,12 0,67 18,76 0,1662 -0,0354
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,07 0,62 -15,60 0,1542 -0,1086
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,55 -2,48 0,1364 -0,0653
GE / General Electric Company 0,00 -6,70 0,54 19,96 0,1340 -0,0268
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,54 5,09 0,1331 -0,0492
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,53 10,71 0,1306 -0,0391
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,50 8,39 0,1248 -0,0411
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,50 -2,54 0,1237 -0,0589
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,28 0,49 49,69 0,1210 0,0046
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,44 4,49 0,1095 -0,0414
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,48 0,44 -1,79 0,1088 -0,0506
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,42 12,43 0,1032 -0,0288
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 12,53 0,1025 -0,0287
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 -7,62 0,1020 -0,0571
MMM / 3M Company 0,00 5,32 0,40 8,99 0,0992 -0,0316
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 11,14 0,0989 -0,0294
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 10,09 0,0919 -0,0283
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,01 0,37 -17,94 0,0908 -0,0685
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,35 34,75 0,0865 -0,0061
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,71 0,35 20,49 0,0860 -0,0168
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -7,91 0,34 -8,78 0,0850 -0,0493
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,34 4,00 0,0838 -0,0323
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,33 0,61 0,0821 -0,0352
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,30 3,51 0,0732 -0,0287
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,27 3,45 0,0670 -0,0261
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,0656 0,0656
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,26 14,54 0,0646 -0,0165
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,26 0,0638 0,0638
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,26 11,26 0,0636 -0,0190
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,0624 0,0624
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,0623 -0,0273
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -10,15 0,24 -8,99 0,0604 -0,0348
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,24 18,81 0,0596 -0,0128
WMT / Walmart Inc. 0,00 -20,33 0,23 -11,36 0,0581 -0,0362
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0562 -0,0249
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,34 0,0557 -0,0168
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,55 0,0532 -0,0287
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,08 0,21 0,99 0,0508 -0,0218
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -12,05 0,20 -7,69 0,0507 -0,0283
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,20 -11,35 0,0503 -0,0314
CFA / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0,00 0,20 0,0496 0,0496
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0760
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000