Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.499.079
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sage Investment Advisers LLC har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.499.079 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sage Investment Advisers LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Visa Inc. (US:V) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Sage Investment Advisers LLCs nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , AT&T Inc. (US:T) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

Sage Investment Advisers LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,89 3,0289 0,8149
0,00 0,27 0,2820 0,2820
0,00 0,26 0,2692 0,2692
0,00 0,25 0,2665 0,2665
0,00 0,22 0,2290 0,2290
0,01 2,37 2,4821 0,2249
0,00 0,21 0,2199 0,2199
0,00 0,92 0,9652 0,2175
0,01 0,20 0,2106 0,2106
0,02 0,62 0,6505 0,1722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,65 3,8206 -0,5731
0,02 3,42 3,5821 -0,5297
0,02 5,50 5,7554 -0,3263
0,00 0,00 -0,2943
0,00 2,13 2,2263 -0,2763
0,01 1,08 1,1273 -0,2680
0,00 0,00 -0,2542
0,00 1,36 1,4224 -0,2438
0,01 1,38 1,4450 -0,2377
0,03 3,11 3,2610 -0,2053
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-04 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,17 10,54 7,80 11,0346 -0,0190
V / Visa Inc. 0,02 -2,45 5,50 2,19 5,7554 -0,3263
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -1,81 4,58 11,09 4,7921 0,1338
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 -3,05 3,65 -6,10 3,8206 -0,5731
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 9,86 3,54 11,81 3,7085 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,08 3,42 -5,94 3,5821 -0,5297
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 -0,06 3,12 2,53 3,2673 -0,1736
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -1,82 3,11 1,60 3,2610 -0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,67 2,98 4,97 3,1210 -0,0902
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,95 2,96 12,59 3,1004 0,1272
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 15,56 2,89 47,70 3,0289 0,8149
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -14,03 2,62 7,60 2,7419 -0,0100
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 2,36 2,41 9,91 2,5208 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,33 2,37 18,74 2,4821 0,2249
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,59 2,32 1,27 2,4258 -0,1608
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 1,13 2,15 14,31 2,2509 0,1249
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -3,30 2,13 -3,93 2,2263 -0,2763
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 1,25 1,82 9,88 1,9102 0,0328
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,22 1,67 5,70 1,7476 -0,0372
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,35 1,65 11,31 1,7324 0,0511
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 4,74 1,53 13,68 1,6013 0,0803
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -1,26 1,48 -3,90 1,5504 -0,1920
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,74 1,38 -7,33 1,4450 -0,2377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,91 1,37 2,09 1,4298 -0,0828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -4,25 1,36 -7,81 1,4224 -0,2438
SII / Sprott Inc. 0,03 -3,48 1,20 1,01 1,2574 -0,0870
BA / The Boeing Company 0,01 4,44 1,08 -12,80 1,1273 -0,2680
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -0,52 1,06 7,48 1,1141 -0,0046
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,87 0,99 12,20 1,0401 0,0387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,26 0,92 39,33 0,9652 0,2175
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,72 0,91 6,65 0,9575 -0,0123
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 3,34 0,89 9,42 0,9362 0,0118
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,86 3,23 0,9057 -0,0417
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,61 0,83 -11,36 0,8669 -0,1889
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,27 0,83 12,21 0,8669 0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 12,29 0,74 19,81 0,7798 0,0774
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,02 26,88 0,67 32,21 0,7006 0,1283
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 0,00 0,62 46,81 0,6505 0,1722
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -1,99 0,61 13,57 0,6401 0,0308
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,02 -1,53 0,58 39,42 0,6075 0,1370
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,72 0,56 29,20 0,5889 0,0965
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 -0,87 0,53 -5,86 0,5552 -0,0824
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,52 0,52 6,57 0,5441 -0,0070
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,14 0,49 11,59 0,5145 0,0161
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,48 2,55 0,5065 -0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,45 0,45 17,14 0,4723 0,0364
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,02 1,76 0,44 -0,91 0,4580 -0,0408
O / Realty Income Corporation 0,01 0,01 0,43 20,06 0,4456 0,0449
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,98 0,4309 -0,0302
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -7,72 0,34 2,69 0,3593 -0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,07 0,33 59,42 0,3465 0,1122
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,08 0,32 8,75 0,3384 0,0017
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -12,12 0,32 -12,19 0,3324 -0,0769
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 28,78 0,30 26,67 0,3187 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,91 0,30 4,14 0,3169 -0,0120
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,53 0,28 29,82 0,2963 0,0498
PFE / Pfizer Inc. 0,01 10,09 0,28 13,88 0,2922 0,0151
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,42 0,28 4,12 0,2916 -0,0107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,33 0,27 7,09 0,2850 -0,0033
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2820 0,2820
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -5,93 0,26 5,18 0,2773 -0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,2692 0,2692
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,25 0,2665 0,2665
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,14 0,2527 0,0212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 -2,49 0,2470 -0,0256
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,71 0,22 5,21 0,2327 -0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2290 0,2290
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,2199 0,2199
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -24,46 0,20 -0,97 0,2137 -0,0203
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,2106 0,2106
EVGO / EVgo, Inc. 0,03 0,00 0,11 68,18 0,1170 0,0423
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,06 0,0619 0,0619
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0483 0,0483
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2542
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2943