Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 289.064
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sage Financial Management Group, Inc. har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 289.064 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sage Financial Management Group, Inc.s største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Sage Financial Management Group, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , .

Sage Financial Management Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,02 7,3821 2,2240
0,07 0,04 15,5402 1,4566
0,97 0,02 8,1871 0,9521
0,11 0,01 3,3619 0,5169
0,00 0,00 0,5452 0,2193
0,32 0,01 3,1886 0,2013
0,12 0,01 4,0911 0,1366
0,00 0,00 0,1301 0,1301
0,06 0,01 2,8592 0,0945
0,00 0,00 0,3563 0,0743
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 0,05 16,0650 -2,6722
0,13 0,01 3,5888 -1,6688
0,28 0,01 2,6032 -0,4341
0,08 0,00 1,6913 -0,2364
0,02 0,00 0,7296 -0,1945
0,07 0,00 1,0171 -0,1379
0,02 0,01 2,9682 -0,1359
0,00 0,00 0,1166 -0,1226
0,01 0,00 0,4822 -0,1214
0,06 0,00 0,4605 -0,0597
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,60 -10,94 0,05 -9,80 16,0650 -2,6722
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 4,77 0,04 15,79 15,5402 1,4566
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,42 -5,45 0,03 3,70 9,8542 -0,0142
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,97 7,26 0,02 21,05 8,1871 0,9521
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,27 49,36 0,02 50,00 7,3821 2,2240
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,12 -8,48 0,01 10,00 4,0911 0,1366
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 -28,89 0,01 -28,57 3,5888 -1,6688
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 13,35 0,01 28,57 3,3619 0,5169
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,32 -4,00 0,01 12,50 3,1886 0,2013
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,39 -5,09 0,01 0,00 2,9948 0,0319
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -9,23 0,01 0,00 2,9682 -0,1359
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 4,96 0,01 14,29 2,8592 0,0945
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,28 -5,12 0,01 -12,50 2,6032 -0,4341
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 -4,41 0,01 0,00 2,2791 0,0250
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 -8,28 0,01 25,00 1,8228 0,0294
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 -13,40 0,00 -20,00 1,6913 -0,2364
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,14 -2,68 0,00 0,00 1,3398 -0,0093
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,07 -11,59 0,00 -33,33 1,0171 -0,1379
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,92 0,00 0,00 0,8538 -0,0525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -20,74 0,00 0,00 0,7296 -0,1945
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 -8,02 0,00 0,00 0,6767 -0,0380
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 14,14 0,00 0,00 0,5936 0,0557
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5563 -0,0372
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 48,49 0,00 0,5452 0,2193
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -15,42 0,00 0,00 0,4822 -0,1214
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -7,44 0,00 0,00 0,4605 -0,0597
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3563 0,0743
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,55 0,00 0,3397 0,0345
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2494 -0,0337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,2474 0,0125
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -9,42 0,00 0,2387 0,0049
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,2020 -0,0049
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1723 -0,0132
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,00 0,1719 -0,0241
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1602 0,0186
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 54,61 0,00 0,1591 0,0615
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,1512 0,0169
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -0,58 0,00 0,1470 0,0127
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,1304 -0,0122
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,1301 0,1301
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -1,40 0,00 0,1238 0,0048
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -4,15 0,00 0,1218 0,0042
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -7,34 0,00 0,1197 -0,0153
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -49,20 0,00 0,1166 -0,1226
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -7,84 0,00 0,1048 -0,0055
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,59 0,00 0,0962 -0,0029
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0896 -0,0164
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,01 -39,52 0,00 0,0879 -0,0584
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,0868 0,0015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0854 0,0078
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -4,57 0,00 0,0841 0,0002
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0782 -0,0020
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,0737 -0,0047
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0733 -0,0018
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,0699 -0,0085
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000