Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.758.201
Nuværende stillinger 157
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sage Capital Management, LLC har afsløret 157 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.758.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sage Capital Management, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF (US:PHO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Sage Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF (US:QTUM) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Invesco CurrencyShares Euro Trust (US:FXE) , and Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) .

Sage Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,21 1,5444 1,5444
0,08 11,94 5,7454 1,5125
0,00 1,94 0,9356 0,5449
0,03 8,56 4,1205 0,3619
0,00 0,48 0,2304 0,2304
0,01 6,89 3,3141 0,2230
0,01 2,89 1,3903 0,2083
0,02 1,88 0,9030 0,2020
0,08 6,59 3,1736 0,1926
0,00 0,30 0,1444 0,1444
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,20 2,5018 -0,3284
0,09 4,59 2,2116 -0,2958
0,01 2,77 1,3340 -0,2934
0,02 3,21 1,5443 -0,2473
0,03 4,88 2,3507 -0,2024
0,01 0,90 0,4334 -0,1964
0,05 4,07 1,9593 -0,1866
0,11 7,91 3,8095 -0,1832
0,02 1,89 0,9077 -0,1777
0,00 1,86 0,8934 -0,1591
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 5,00 11,94 53,06 5,7454 1,5125
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,23 -1,18 9,88 14,14 4,7569 0,0574
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 0,79 8,56 23,63 4,1205 0,3619
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,11 -0,70 7,91 7,60 3,8095 -0,1832
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,36 7,55 11,98 3,6348 -0,0256
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,78 6,89 20,92 3,3141 0,2230
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,08 -0,20 6,59 20,07 3,1736 0,1926
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,06 0,55 5,20 -0,33 2,5018 -0,3284
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,03 -0,73 5,18 17,47 2,4923 0,0997
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 -1,02 4,88 3,83 2,3507 -0,2024
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,12 1,31 4,64 12,53 2,2313 -0,0045
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,09 -1,73 4,59 -0,54 2,2116 -0,2958
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,34 4,44 18,93 2,1385 0,1108
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,05 -4,55 4,07 2,96 1,9593 -0,1866
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,26 2,35 3,54 8,26 1,7043 -0,0708
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,10 -1,86 3,37 12,56 1,6225 -0,0027
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,03 3,21 1,5444 1,5444
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 -2,82 3,21 -2,79 1,5443 -0,2473
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 0,52 2,98 19,81 1,4356 0,0845
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,07 2,89 32,66 1,3903 0,2083
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 2,77 -7,57 1,3340 -0,2934
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,03 4,50 2,73 4,40 1,3149 -0,1053
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,03 2,35 2,52 22,80 1,2139 0,0990
PBJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF 0,05 -0,84 2,38 2,06 1,1448 -0,1199
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,02 1,57 2,10 24,78 1,0087 0,0973
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 87,11 1,94 170,24 0,9356 0,5449
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 0,97 1,92 0,47 0,9229 -0,1131
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -1,70 1,89 -5,70 0,9077 -0,1777
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,02 0,29 1,88 45,31 0,9030 0,2020
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 1,86 17,68 0,8941 0,0372
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,94 1,86 -4,28 0,8934 -0,1591
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 9,91 1,83 15,33 0,8801 0,0197
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -0,91 1,77 1,32 0,8502 -0,0962
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,47 1,74 2,06 0,8355 -0,0874
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,85 1,72 7,59 0,8256 -0,0399
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,04 -1,94 1,68 -0,95 0,8075 -0,1115
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,03 3,40 1,67 4,76 0,8062 -0,0614
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,03 0,85 1,64 -0,24 0,7910 -0,1032
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 -3,70 1,63 14,57 0,7838 0,0124
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -2,59 1,62 18,10 0,7788 0,0351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 14,23 1,48 31,67 0,7127 0,1025
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,15 1,33 5,07 0,6388 -0,0468
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 -2,04 1,28 5,26 0,6169 -0,0441
PSA / Public Storage 0,00 0,74 1,28 -1,23 0,6166 -0,0874
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,01 2,10 1,18 9,47 0,5680 -0,0171
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,08 -1,33 1,18 -5,84 0,5662 -0,1122
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 -6,03 1,14 -5,31 0,5495 -0,1050
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 -4,34 1,13 -2,66 0,5459 -0,0868
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,06 1,11 10,56 0,5344 -0,0106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,09 4,72 0,5240 -0,0404
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,43 1,09 0,00 0,5227 -0,0667
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,03 1,53 1,03 7,67 0,4937 -0,0236
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,30 1,02 -7,42 0,4925 -0,1074
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,41 0,96 2,56 0,4629 -0,0460
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,02 -2,65 0,95 -7,84 0,4585 -0,1025
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,56 0,92 -15,16 0,4423 -0,1453
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -5,67 0,90 -22,41 0,4334 -0,1964
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,42 0,87 -8,98 0,4200 -0,1004
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,66 0,83 1,22 0,4005 -0,0462
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,34 0,80 -6,12 0,3837 -0,0776
AXP / American Express Company 0,00 0,04 0,80 18,48 0,3830 0,0188
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,40 0,78 3,58 0,3761 -0,0334
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,07 0,77 6,25 0,3687 -0,0223
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,75 8,24 0,3605 -0,0154
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,70 5,39 0,3393 -0,0234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -21,85 0,66 0,00 0,3176 -0,0405
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,13 0,65 21,76 0,3127 0,0233
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,64 -11,20 0,3095 -0,0835
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,05 1,97 0,62 1,13 0,3004 -0,0348
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,60 0,00 0,2880 -0,0366
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,18 0,60 10,35 0,2874 -0,0065
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 0,38 0,60 -3,56 0,2870 -0,0489
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,59 14,70 0,2857 0,0049
TECL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 0,01 0,16 0,59 60,22 0,2833 0,0837
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 -1,16 0,58 2,86 0,2770 -0,0266
LTC / LTC Properties, Inc. 0,02 0,67 0,57 -1,88 0,2763 -0,0407
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,28 0,57 -5,50 0,2733 -0,0528
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 1,11 0,57 2,54 0,2725 -0,0272
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,12 0,55 11,47 0,2671 -0,0030
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,10 0,54 9,31 0,2599 -0,0084
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,46 0,53 0,38 0,2567 -0,0319
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,01 0,61 0,52 2,58 0,2493 -0,0244
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,48 0,2304 0,2304
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,01 0,00 0,47 -1,04 0,2284 -0,0318
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,51 0,47 4,92 0,2259 -0,0168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,15 0,47 2,63 0,2257 -0,0222
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,56 0,47 4,93 0,2257 -0,0166
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,80 0,46 -0,86 0,2227 -0,0305
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,10 0,46 17,78 0,2200 0,0092
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,08 0,46 14,04 0,2193 0,0025
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,84 0,45 -0,22 0,2144 -0,0280
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 -9,58 0,43 -16,09 0,2086 -0,0719
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,07 0,43 11,84 0,2050 -0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,40 0,42 -7,68 0,2030 -0,0445
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,01 0,35 0,42 -2,58 0,2002 -0,0311
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,41 -12,79 0,1971 -0,0575
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,03 0,00 0,40 5,24 0,1935 -0,0143
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,15 0,40 6,97 0,1925 -0,0102
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 2,61 0,39 0,00 0,1899 -0,0241
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -37,93 0,38 -34,76 0,1836 -0,1338
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,46 0,38 -11,68 0,1824 -0,0501
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 -3,69 0,38 14,89 0,1821 0,0033
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,08 0,38 10,26 0,1814 -0,0037
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,39 0,37 18,47 0,1795 0,0088
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,24 0,36 4,62 0,1746 -0,0134
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 51,26 0,1737 0,0444
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,31 0,36 2,30 0,1717 -0,0174
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,65 0,35 4,15 0,1690 -0,0142
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,65 0,35 5,81 0,1669 -0,0107
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,04 -9,41 0,34 -4,21 0,1642 -0,0294
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,33 15,68 0,1599 0,0038
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,33 13,45 0,1585 0,0009
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,30 0,1444 0,1444
T / AT&T Inc. 0,01 -1,25 0,29 1,04 0,1406 -0,0163
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,20 0,29 -6,43 0,1403 -0,0286
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 0,80 0,29 9,13 0,1383 -0,0048
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,35 0,28 -9,00 0,1366 -0,0325
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,26 0,28 12,90 0,1349 0,0001
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 36,76 0,1345 0,0233
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,87 0,27 7,14 0,1300 -0,0068
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,01 0,27 0,1298 0,1298
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,27 22,37 0,1294 0,0103
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,27 9,05 0,1276 -0,0048
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,15 0,26 18,10 0,1260 0,0058
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,26 0,1249 0,1249
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,26 24,27 0,1235 0,0112
CLIX / ProShares Trust - ProShares Long Online/Short Stores ETF 0,00 0,19 0,25 13,12 0,1205 0,0003
MVV / ProShares Trust - ProShares Ultra MidCap400 0,00 -46,34 0,25 -41,65 0,1196 -0,1112
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,01 0,25 0,00 0,1193 -0,0153
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,25 0,1188 0,1188
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,79 0,24 2,54 0,1169 -0,0112
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,01 0,00 0,24 2,99 0,1160 -0,0114
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,03 -15,42 0,24 -8,75 0,1155 -0,0278
UNM / Unum Group 0,00 0,54 0,24 -0,42 0,1148 -0,0151
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,01 0,05 0,23 21,35 0,1123 0,0076
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,23 8,53 0,1103 -0,0048
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,22 5,16 0,1082 -0,0079
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,22 -14,67 0,1068 -0,0339
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 -47,16 0,22 -50,00 0,1040 -0,1309
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,00 0,29 0,22 6,97 0,1039 -0,0053
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 0,00 0,21 -14,74 0,1031 -0,0332
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 0,21 0,1015 0,1015
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,21 -7,89 0,1011 -0,0231
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,21 0,1003 0,1003
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,05 0,20 -6,05 0,0977 -0,0194
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,51 0,20 -9,05 0,0971 -0,0230
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 1,58 0,20 2,06 0,0955 -0,0100
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,02 -16,33 0,16 -15,90 0,0791 -0,0267
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,03 0,00 0,14 9,23 0,0684 -0,0024
THW / Abrdn World Healthcare Fund 0,01 0,00 0,12 -10,79 0,0598 -0,0160
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,71 0,11 0,00 0,0538 -0,0066
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,01 0,00 0,11 -5,26 0,0524 -0,0098
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,01 0,00 0,11 3,85 0,0524 -0,0045
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,02 -42,20 0,08 -42,65 0,0379 -0,0360
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 -21,88 0,07 -21,74 0,0349 -0,0152
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,01 0,05 0,0221 0,0221
ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. 0,02 0,00 0,04 5,71 0,0181 -0,0013
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMARIN CORP PLC / SPONS ADR NEW (023111206) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000