Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.727.000
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sage Capital Management, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.727.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sage Capital Management, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , and Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) . Sage Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) , and Jarden Corporation Bond (US:471109AL2) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,36 3,4353 3,4353
2,26 3,2855 1,0327
2,03 2,9523 0,9524
0,02 1,03 1,4972 0,6916
1,98 2,8810 0,2819
2,38 3,4601 0,2372
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 1,1713 -1,0802
0,94 1,3721 -0,5448
0,09 3,95 5,7416 -0,3190
0,86 1,2499 -0,1158
1,53 2,2306 -0,1039
1,17 1,6980 -0,0036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-10-21 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,09 -10,18 3,95 -15,56 5,7416 -0,3190
US249908AA20 / DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 3,38 12,50 0,0000
020520AB8 / Alon USA Energy, Inc. Bond 2,92 -3,22 0,0000
US48123VAC63 / j2 Global, Inc Bond 2,74 0,0000
874054AD1 / Take-Two Interactive Software, Inc. Bond 2,71 -8,82 0,0000
471109AL2 / Jarden Corporation Bond 2,70 0,0000
53220KAD0 / Ligand Pharmaceuticals Incorporated Bond 2,59 0,0000
471109AH1 / Jarden Corporation Bond 2,38 -4,31 3,4601 0,2372
018490100 / Allergan plc 0,00 2,36 3,4353 3,4353
09061GAE1 / BioMarin Pharmaceutical Inc. Bond 0.75% 10/15/2018 2,35 0,73 0,0000
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 2,26 29,99 3,2855 1,0327
012423AB5 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond due 2018-11-15 2,13 0,0000
US00484MAA45 / Acorda Therapeutics, Inc. Bond 1.750% 6/1 2,03 31,58 2,9523 0,9524
60855RAD2 / Molina Healthcare, Inc. DBCV 1.625% 8/1 2,03 0,0000
912909AH1 / United States Steel Corp. Bond 2.750% 1,98 0,0000
US87305RAD17 / TTM Technologies, Inc. Bond 1,98 -1,20 2,8810 0,2819
45667GAB9 / Infinera Corp. Bond 1,96 0,0000
COWN / Cowen Inc - Class A 1,88 -18,99 0,0000
69329YAF1 / PDL BioPharma, Inc. Bond 4.00% Due 2/1/2018 1,80 0,0000
US143905AM99 / Carriage Services, Inc. Bond 1,79 -6,71 0,0000
457985AK5 / Integra LifeSciences Holdings Corp. Bond 1,78 -16,27 0,0000
US60855RAC43 / Molina Healthcare, Inc. Bond 1.125% 1/1 1,75 0,0000
US049164BH82 / Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% Convertible Bond Due 6/1/2022 1,68 -13,12 0,0000
US189464AB64 / Clovis Oncology, Inc. 2.5% 9/15/2021 1,67 0,0000
750236AN1 / Radian Group, Inc. Bond 1,53 -14,83 2,2306 -0,1039
84760CAA5 / Spectranetics Corp. (The) Bond 1,51 0,0000
647551AB6 / New Mountain Finance Corporation Bond 1,28 0,0000
292554AD4 / Encore Capital Group, Inc. Bond 1,17 -11,05 1,6980 -0,0036
004397AD7 / Accuray, Inc. Bond 1,10 -18,30 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 33,33 1,03 36,65 1,4972 0,6916
US70932AAB98 / Pennymac Corp Bond 0,97 -38,14 0,0000
74734MAB5 / Qihoo 360 Technology Co. Ltd. Bond 0,96 0,0000
043632AA6 / Ascent Capital Group, Inc. Bond 0,94 -36,20 1,3721 -0,5448
84860WAA0 / Spirit Realty Capital, Inc. Bond 0,93 -15,66 0,0000
165167CB1 / Chesapeake Energy 2.25% Contingent Conv Senior Notes 12/15/38 0,86 -18,42 1,2499 -0,1158
US292554AH53 / Encore Capital Group, Inc. Bond 0,85 0,0000
440694AB3 / Horsehead Holding Corp. Bond 0,81 -53,63 1,1713 -1,0802